RUNS · 2021/7/19 17:00:02

7月19日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
CDBCapital 2.25 08/02/2021	100.03	100.03	-0.0	1.25	1.2	A1	国开金融
Cinda 3.65 03/09/2022	100.68	100.74	0.01	2.55	2.46	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.69	100.77	0.02	2.54	2.41	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.03	102.16	-0.09	2.53	2.44	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	103.40	103.68	-0.12	2.63	2.52	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.08	104.23	-0.04	2.49	2.43	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.10	105.39	0.15	2.81	2.73	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.40	105.64	0.16	2.77	2.7	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	105.74	106.12	-0.23	3.28	3.2	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.45 Perp	100.31	100.42	-0.0	2.7	2.16	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	108.73	109.07	0.29	3.26	3.2	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	109.71	110.08	0.42	3.29	3.24	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	111.12	112.55	1.51	4.29	4.21	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.41	108.61	-0.04	2.51	2.44	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	96.76	96.96	0.04	2.6	2.51	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	95.76	95.97	0.21	2.89	2.84	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.46	99.54	0.14	2.33	2.28	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	96.31	96.66	1.0	3.13	3.07	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	98.70	98.88	-0.22	2.88	2.82	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	97.45	97.72	0.64	3.32	3.28	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	99.01	99.34	0.3	3.19	3.13	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	98.28	98.62	0.43	3.36	3.31	A3	信达香港
GreatWall 2.625 10/27/2021	100.11	100.13	-0.02	2.19	2.13	A3	长城资产
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.92	101.03	0.02	2.26	2.17	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	104.32	104.67	0.24	3.09	3.03	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.85	103.96	0.41	2.23	2.17	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	99.27	99.55	0.1	2.54	2.48	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	100.49	100.61	0.15	2.37	2.33	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	92.40	92.76	0.24	3.35	3.31	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	102.31	102.42	0.26	2.33	2.29	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	98.84	99.23	0.51	4.36	4.22	A3	长城资产国际
Orient 2.375 08/30/2021	100.02	100.03	-0.0	2.04	1.94	A3	东方资产
Orient 4.25 Perp	99.67	100.27	-0.17	4.49	4.05	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	107.20	107.56	0.7	3.13	3.07	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.62	107.89	-0.04	2.45	2.36	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	96.50	96.81	0.22	2.74	2.66	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	93.59	94.07	0.54	3.56	3.5	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	101.68	101.89	0.06	2.32	2.25	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	100.19	100.46	0.86	3.47	3.43	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	103.93	104.10	0.15	2.34	2.28	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	106.79	107.05	0.71	3.48	3.45	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	79.80	80.95	2.94	13.01	12.3	BBB1	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	80.58	81.42	3.62	16.92	16.2	BBB1	中国华融
Huarong 2.875 Perp	98.63	99.08	5.0	12.24	9.12	BBB1	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	77.20	77.85	2.64	11.76	11.48	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	70.68	71.40	2.48	8.19	8.05	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	87.62	88.21	1.82	19.78	18.92	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	70.62	71.47	2.58	8.24	8.08	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 11/22/2021	97.61	98.24	1.38	10.92	8.96	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	88.94	89.69	2.73	19.99	18.78	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	77.11	77.94	2.68	13.7	13.28	BBB1	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	70.83	71.69	2.5	8.92	8.73	BBB1	中国华融
Huarong 4 Perp	71.58	72.58	7.27	32.59	31.33	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	71.95	72.69	2.65	10.44	10.24	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 Perp	55.57	56.93	5.1	20.56	19.85	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	71.09	71.96	2.44	9.87	9.68	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 Perp	83.48	84.28	9.79	44.26	41.98	BBB1	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	73.09	73.92	3.34	12.1	11.82	BBB1	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	71.90	72.74	2.68	11.56	11.31	BBB1	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	72.83	73.59	2.89	11.89	11.66	BBB1	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	66.30	67.09	0.86	8.05	7.95	BBB1	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	75.36	76.10	3.61	12.54	12.28	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	78.31	79.59	4.68	13.5	12.96	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	66.44	67.38	1.31	8.82	8.69	BBB1	中国华融
Everbright 3.8 Perp	102.49	102.73	0.06	2.66	2.55	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	88.30	88.70	0.0	8.18	8.0	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	96.98	97.43	0.0	11.49	10.9	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	80.30	80.83	-0.23	21.73	21.18	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.4	3.99	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	99.99	100.12	0.33	1.5	1.47	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	99.70	99.94	0.53	2.29	2.26	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	104.88	105.01	0.06	1.02	0.99	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	96.36	96.80	0.0	7.31	7.15	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.50	100.76	-0.55	4.19	3.96	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	101.45	101.71	-0.18	5.27	5.18	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 5.4 11/03/2021	98.60	98.90	-0.04	10.35	9.29	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	99.64	100.07	-0.0	6.45	6.21	远洋资本	—

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