RUNS · 2021/12/23 17:00:04

12月23日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.48	97.74	0.07	1.94	1.91	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.25	99.30	0.0	1.45	1.42	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.13	99.19	-0.01	1.67	1.65	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	100.75	100.79	-0.0	1.4	1.34	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.69	98.94	0.06	2.28	2.25	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	99.38	99.63	0.12	2.28	2.25	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.83	107.07	0.2	1.95	1.91	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	99.43	99.61	0.15	2.2	2.18	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	100.09	100.30	0.05	2.24	2.22	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	99.29	99.73	0.12	2.56	2.52	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.30	102.36	-0.02	1.12	1.07	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.49	104.62	0.01	1.74	1.7	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.70	107.91	-0.05	1.97	1.93	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.83	103.02	-0.0	2.59	2.53	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.16	98.29	-0.01	2.02	1.99	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.73	97.85	-0.07	2.08	2.06	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.25	95.47	0.0	2.93	2.9	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.02	102.13	-0.31	1.88	1.85	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.39	98.53	-0.03	1.97	1.93	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	100.44	100.71	0.09	2.32	2.28	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.06	102.16	-0.02	1.62	1.58	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.30	103.46	-0.44	2.38	2.36	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.16	103.27	-0.11	1.56	1.52	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	107.51	107.76	-0.0	2.28	2.24	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.58	100.59	-0.0	1.12	1.07	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.67	107.86	-0.12	1.98	1.95	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.37	104.45	-0.05	1.29	1.25	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.52	113.75	0.08	2.08	2.05	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.87	97.99	-0.04	1.61	1.58	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.71	95.93	0.04	2.17	2.15	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.60	100.62	-0.01	0.99	0.94	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.06	105.18	0.01	1.67	1.65	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	102.88	102.94	0.0	1.04	1.0	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.23	108.34	-0.04	1.88	1.85	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	103.63	103.70	0.01	1.01	0.96	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	122.51	123.26	0.25	2.76	2.72	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	106.66	106.75	-0.03	1.24	1.2	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	114.00	114.19	0.07	1.89	1.87	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	125.90	126.52	0.25	2.76	2.73	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	134.76	135.46	0.25	2.76	2.72	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.61	97.80	-0.29	2.29	2.25	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.13	99.44	-0.28	2.2	2.12	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.31	98.45	0.01	1.77	1.73	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	99.34	99.58	0.02	2.23	2.2	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.12	102.22	-0.05	1.5	1.46	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.40	105.55	-0.02	1.87	1.84	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	102.23	102.95	0.27	3.08	3.04	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.66	106.78	-0.07	1.7	1.67	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.07	98.25	-0.06	2.09	2.04	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.88	99.10	0.02	2.21	2.14	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.50	102.60	-0.01	1.73	1.68	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.56	101.63	-0.01	1.46	1.38	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.22	106.43	-0.09	2.61	2.58	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	103.89	103.99	-0.03	1.54	1.49	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.52	106.64	0.04	2.0	1.96	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.53	106.67	-0.04	2.22	2.18	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	121.11	121.85	0.36	3.57	3.53	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.15	103.47	-0.01	2.42	2.33	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.49	103.56	-0.02	1.31	1.27	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.15	104.52	-0.0	2.22	2.07	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.01	99.14	-0.03	1.86	1.82	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.00	101.05	-0.06	1.33	1.28	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	102.93	103.07	-0.01	1.58	1.53	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	102.17	102.51	0.51	2.43	2.39	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.31	101.52	0.01	2.16	2.05	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	104.14	104.42	0.1	2.42	2.39	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.46	101.65	0.05	2.69	2.64	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.48	101.61	-0.04	1.8	1.64	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.83	100.99	-0.0	1.98	1.92	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	100.38	100.68	0.04	2.57	2.53	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.94	99.08	-0.03	1.93	1.89	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	101.41	101.62	0.02	2.86	2.79	A2	国家电投
StatePower 3.45 Perp	101.49	101.70	0.0	2.98	2.92	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.39	108.75	-0.03	2.08	2.0	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	104.94	105.02	-0.05	1.89	1.85	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.72	101.84	0.0	1.43	1.13	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.87	97.40	-0.03	4.77	4.63	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	100.29	100.42	0.16	4.38	4.18	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	102.87	103.04	0.0	1.8	1.73	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	98.29	98.58	0.05	3.38	3.22	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	97.97	98.48	-0.02	4.86	4.63	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	99.93	100.33	0.0	4.06	3.37	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	102.95	103.20	0.05	3.59	3.54	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	99.13	99.60	0.49	4.66	4.47	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	99.68	99.81	-0.06	1.7	1.65	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.98	103.20	0.02	1.84	1.75	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	99.90	100.32	-0.12	1.95	1.8	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.41	100.42	-0.01	1.76	1.72	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	100.86	100.94	-0.01	1.23	0.9	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.77	97.02	0.09	2.29	2.26	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.78	100.05	0.06	2.28	2.24	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.57	104.73	0.04	1.78	1.74	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.20	100.56	-0.31	2.74	2.64	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.43	99.51	0.01	1.81	1.77	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.61	105.83	0.06	2.03	1.93	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.61	97.84	0.11	2.03	1.98	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	99.98	100.10	-0.03	2.0	1.97	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	100.81	100.84	-0.01	1.57	1.53	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.42	103.56	-0.06	1.64	1.59	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.65	99.84	-0.03	2.08	2.04	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	104.31	104.57	-0.05	2.59	2.56	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.00	101.02	-0.01	1.35	1.28	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	138.23	138.86	0.37	3.61	3.58	BBB1	北京控股
JXWater 3.4 12/05/2022	101.43	101.65	-0.08	1.84	1.6	BBB1	江西水投
KMRail 3.5 12/12/2022	101.03	101.31	0.03	2.39	2.1	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.07	100.34	-0.09	3.87	3.78	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.35	102.58	-0.03	2.14	2.02	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.39	104.60	0.18	2.64	2.59	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	104.58	104.65	0.02	1.47	1.42	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.31	109.47	0.05	2.05	2.0	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.24	101.25	-0.01	1.38	1.33	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.57	114.98	0.21	2.58	2.52	BBB2	招商局港口
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	100.34	100.67	0.55	2.58	2.54	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.11	101.16	-0.01	1.28	1.19	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	103.26	103.56	-0.21	3.25	3.17	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.19	104.37	0.02	2.03	1.99	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.84	106.12	-0.32	2.42	2.38	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.59	105.71	0.0	1.85	1.81	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	102.92	102.99	-0.02	1.26	1.21	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.37	98.56	0.02	2.13	2.09	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.47	100.75	0.03	3.89	3.82	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	98.78	99.13	-0.32	4.17	4.04	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.56	101.07	0.01	3.33	2.64	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	101.85	102.25	2.63	4.38	4.28	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	99.46	99.75	0.05	10.38	7.56	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	101.22	101.47	0.22	4.4	4.34	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	101.03	101.29	-0.03	4.5	4.25	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.93	103.24	-0.23	2.7	2.48	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.15	101.23	-0.02	3.28	3.2	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.60	62.01	0.0	71.17	70.19	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.24	101.26	-0.0	1.53	1.46	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。