RUNS · 2021/11/5 17:00:03

11月5日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	96.97	97.25	0.51	2.0	1.97	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.60	99.69	0.07	1.22	1.17	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.72	99.91	0.09	1.45	1.38	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.05	101.19	-0.01	1.26	1.05	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.23	100.23	-0.03	0.88	0.77	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.02	98.29	0.55	2.36	2.33	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	98.94	99.20	0.32	2.34	2.3	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	107.08	107.30	0.32	1.93	1.89	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.66	99.02	0.49	2.3	2.25	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	99.00	99.21	0.49	2.37	2.34	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	98.20	98.65	0.68	2.66	2.62	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.74	102.79	0.04	0.99	0.95	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	105.22	105.41	0.19	1.58	1.53	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	108.14	108.33	0.32	1.92	1.89	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.59	102.85	-0.11	2.71	2.63	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.50	98.64	0.57	1.91	1.87	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	98.28	98.40	0.28	1.95	1.92	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	94.85	95.10	0.26	2.98	2.94	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.75	102.85	0.08	1.67	1.63	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.33	100.34	-0.01	1.2	1.16	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.87	99.01	0.19	1.82	1.78	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.61	99.91	0.51	2.43	2.39	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.93	103.03	0.08	1.35	1.31	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.28	103.51	0.42	2.39	2.36	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	104.04	104.15	0.17	1.3	1.25	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.95	107.19	0.45	2.37	2.34	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.89	100.91	0.04	0.94	0.91	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	108.15	108.34	0.19	1.93	1.9	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	105.24	105.32	0.04	1.02	0.98	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.31	113.59	0.48	2.15	2.11	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	98.23	98.35	0.2	1.49	1.45	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.19	95.40	0.22	2.23	2.21	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.95	100.97	0.01	0.79	0.75	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.60	105.75	0.24	1.59	1.55	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.41	103.47	0.02	0.88	0.84	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.79	108.92	0.3	1.81	1.79	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.22	104.29	0.03	0.87	0.83	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	121.18	121.81	1.64	2.83	2.8	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	107.53	107.64	-0.09	1.06	1.02	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.90	114.13	0.35	1.96	1.92	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	124.97	125.53	1.07	2.82	2.79	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	133.58	134.23	1.29	2.82	2.79	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	98.23	98.40	0.23	2.14	2.1	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.65	99.83	0.15	2.06	2.02	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.59	98.73	0.21	1.68	1.64	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.76	99.01	0.51	2.31	2.27	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.89	103.01	0.06	1.27	1.22	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.81	105.97	0.25	1.82	1.78	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	100.94	101.51	1.32	3.15	3.12	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.97	107.08	0.19	1.69	1.66	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.42	98.57	0.27	1.99	1.96	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.87	98.99	0.15	2.2	2.17	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.25	103.34	0.14	1.49	1.46	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.92	101.96	0.04	1.35	1.31	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.96	107.17	0.29	2.51	2.47	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.69	104.79	0.04	1.28	1.23	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.79	106.89	0.31	2.0	1.97	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.86	107.07	0.13	2.19	2.14	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	116.42	117.48	1.24	3.82	3.76	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.04	103.31	-0.03	2.49	2.41	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.87	103.93	-0.16	1.3	1.26	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.10	104.37	-0.04	2.34	2.23	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.43	99.58	0.19	1.74	1.7	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.42	101.45	0.07	1.08	1.05	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.75	103.88	0.08	1.35	1.31	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	100.74	101.02	0.51	2.61	2.57	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	100.92	101.09	-0.33	2.4	2.31	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.17	103.47	0.3	2.56	2.52	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.42	101.61	-0.02	2.71	2.66	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.46	101.59	0.0	2.08	1.95	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.96	101.07	0.14	1.95	1.91	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.38	99.88	0.47	2.71	2.64	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	99.14	99.27	0.27	1.86	1.83	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.12	100.13	-0.01	1.34	1.28	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.95	109.22	0.35	2.01	1.96	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.77	105.85	0.09	1.67	1.63	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	102.21	102.36	0.0	1.67	1.39	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.54	97.15	-0.04	4.83	4.68	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	99.13	99.50	-0.86	5.99	5.5	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.45	103.54	0.03	1.63	1.6	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	97.83	98.46	-0.34	3.55	3.23	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	95.96	96.51	-1.96	5.68	5.44	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	99.71	99.96	-0.14	4.35	4.0	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.2	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	97.81	98.21	-1.02	5.17	5.01	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	100.16	100.38	0.17	1.52	1.45	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	103.13	103.32	0.26	1.84	1.77	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.29	100.47	0.01	5.45	5.13	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	100.33	100.39	-0.01	2.04	1.57	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.77	100.80	0.01	1.35	1.31	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.46	101.48	0.0	0.88	0.82	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.27	96.59	0.41	2.35	2.3	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.42	99.67	0.49	2.32	2.29	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.99	105.11	0.23	1.71	1.69	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.29	100.50	0.17	2.72	2.66	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.82	99.95	-0.03	1.59	1.53	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.74	105.94	0.13	2.14	2.05	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.98	98.16	0.31	1.94	1.9	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	100.48	100.60	0.36	1.88	1.85	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.46	101.50	0.2	1.0	0.95	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	104.24	104.37	0.11	1.42	1.38	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.98	100.23	0.2	2.0	1.95	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.50	103.75	0.48	2.7	2.67	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.53	101.55	0.0	1.17	1.11	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	137.20	137.88	0.91	3.68	3.64	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.79	102.02	-0.0	1.84	1.62	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.52	100.71	0.18	3.72	3.65	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	101.89	102.50	-0.06	2.48	2.16	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.35	104.53	-0.07	2.7	2.65	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.11	105.20	0.05	1.39	1.34	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.57	109.73	0.17	2.07	2.03	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.81	101.87	-0.0	1.25	1.14	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.31	114.66	0.29	2.67	2.61	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.44	101.64	-0.0	2.04	1.85	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	98.88	99.12	0.47	2.77	2.74	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.46	101.50	0.02	1.17	1.11	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	100.95	101.10	0.0	3.89	3.85	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.81	105.06	0.26	1.92	1.87	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.69	105.98	0.45	2.45	2.41	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	106.09	106.23	0.3	1.77	1.73	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.54	103.60	0.11	1.06	1.02	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.91	99.00	0.26	2.0	1.97	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.00	100.47	-0.23	4.0	3.89	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.13	99.53	-0.32	4.02	3.87	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.20	100.29	-0.03	3.28	2.05	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.66	101.16	0.28	3.33	2.76	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	98.61	99.34	0.02	5.2	5.02	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	98.30	98.65	0.0	12.25	10.77	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	101.38	101.50	0.08	4.37	4.34	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	100.93	101.28	-0.2	4.7	4.4	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.58	102.86	0.01	3.15	2.96	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.29	101.46	-0.17	3.28	3.14	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.37	62.33	0.05	62.55	60.6	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.01	100.01	0.0	2.65	2.59	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.88	101.91	0.01	1.43	1.37	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。