6月8日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 55 52 -2 T10 95.93 96.17 0.25 2.11 2.08 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 94 86 0 T2 99.78 99.98 0.01 1.1 1.01 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 87 81 3 T2 101.93 102 -0.03 1.02 0.96 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 72 60 -13 T2 101.57 101.64 0.06 0.88 0.75 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 73 70 -3 T10 98.62 98.92 0.37 2.3 2.26 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 118 113 2 T10 97.12 97.79 -0.04 2.75 2.69 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 71 66 -2 T2 103.74 103.85 0.03 0.86 0.81 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 72 67 12 T5 106.11 106.3 -0.44 1.51 1.46 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 88 83 0 T5 110.29 110.6 0.07 1.67 1.62 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 156 140 8 T5 104.19 104.76 -0.23 2.35 2.19 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 59 51 -5 T2 100.35 100.36 -0.01 0.74 0.66 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 83 80 0 T10 97.67 97.95 0.09 2.39 2.36 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 74 69 -6 T10 99.13 99.55 0.58 2.31 2.26 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 96 92 1 T5 108.7 108.96 -0.02 1.75 1.7 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 114 112 -1 T5 98.27 98.39 0.1 1.93 1.9 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 142 139 -1 T10 94.57 94.8 0.15 2.99 2.95 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 81 77 -1 T5 103.36 103.49 0.07 1.6 1.56 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 108 104 -1 T2 101.59 101.62 0 1.24 1.19 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 80 78 -3 T5 99.63 99.76 0.18 1.59 1.56 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 92 89 0 T10 99.11 99.34 0.15 2.48 2.46 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 34 31 1 T5 104.04 104.15 0 1.13 1.1 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 85 82 -7 T10 103.23 103.47 0.61 2.42 2.38 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 31 28 1 T5 105.25 105.37 0.01 1.1 1.06 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 90 87 -1 T10 106.62 106.85 0.19 2.46 2.43 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 65 62 -8 T2 101.76 101.8 0.07 0.81 0.77 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 93 91 0 T5 109.95 110.12 0.08 1.72 1.69 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 74 71 0 T2 106.68 106.77 -0.01 0.9 0.86 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 69 66 -2 T10 113.33 113.54 0.2 2.25 2.22 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 52 50 -2 T5 98.74 98.85 0.14 1.31 1.28 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 78 76 3 T10 94.13 94.3 -0.1 2.34 2.32 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 53 49 -3 T2 101.85 101.89 0.02 0.68 0.64 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 66 63 0 T5 106.78 106.92 0.08 1.45 1.42 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 57 54 -1 T2 104.63 104.7 0.01 0.73 0.69 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 81 78 0 T5 110.66 110.83 0.07 1.6 1.57 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 58 55 -1 T2 105.66 105.73 0.01 0.74 0.7 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 87 84 -9 T30 115.57 116.16 2.06 3.12 3.09 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 70 67 -1 T2 109.38 109.48 0.01 0.85 0.82 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 126 124 3 T5 114.09 114.26 -0.09 2.05 2.02 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 90 87 -1 T30 119.38 119.85 0.59 3.15 3.12 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 89 86 -1 T30 127.83 128.44 0.63 3.14 3.11 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 107 102 -5 T5 100.56 100.77 0.27 1.86 1.81 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 75 72 -1 T5 99 99.15 0.09 1.54 1.5 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 102 99 0 T10 96.44 96.67 0.12 2.58 2.55 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 41 37 0 T5 103.52 103.64 0.05 1.2 1.16 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 86 83 -5 T5 107.16 107.33 0.32 1.64 1.61 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 126 124 -3 T30 94.43 94.9 0.81 3.51 3.48 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 75 69 1 T5 108.34 108.6 0.01 1.54 1.48 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 114 109 1 T5 99.78 100.01 -0.01 1.93 1.87 A2 XS2189906816 恒健投资 CGNuclear 2.75 07/02/2024 62 58 2 T5 104.02 104.14 -0.04 1.4 1.36 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 95 91 -3 T2 103 103.06 0.04 1.11 1.06 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 173 171 1 T5 107.31 107.48 0.04 2.52 2.5 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 106 102 -3 T2 105.9 106 0.06 1.21 1.17 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 112 110 0 T5 107.88 107.99 0.05 1.91 1.89 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 143 137 -1 T5 107.42 107.71 0.09 2.22 2.16 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 173 170 -4 T30 113.59 114.13 1.07 3.98 3.95 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 187 177 1 T5 102.72 103.12 0 2.66 2.56 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 109 105 14 T2 105.02 105.1 -0.28 1.24 1.2 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 233 222 -1 T2 104.3 104.66 0.02 2.49 2.37 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 71 68 -2 T5 100.47 100.58 0.14 1.49 1.47 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 72 68 -2 T2 102.26 102.34 0.03 0.88 0.83 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 40 37 1 T5 104.81 104.95 0.02 1.19 1.15 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 108 105 -2 T10 100.46 100.72 0.31 2.65 2.62 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 191 186 -16 T2 101.89 102.05 0.38 2.07 2.01 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 107 103 0 T10 102.8 103.1 0.09 2.63 2.59 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 194 186 19 T5 101.49 101.85 -0.75 2.73 2.64 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 213 199 -1 T2 101.78 101.99 0.01 2.29 2.14 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 77 74 -5 T5 102.47 102.59 0.22 1.56 1.53 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 114 106 -3 T10 99.37 100 0.33 2.71 2.62 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 83 80 -1 T5 100.03 100.16 0.09 1.62 1.58 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 91 86 0 T2 100.94 100.97 0 1.06 1.01 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 97 94 -1 T5 111.02 111.2 0.1 1.76 1.73 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 109 105 -1 T2 101.16 101.18 0 1.24 1.2 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 132 128 -1 T2 107.43 107.54 0.01 1.47 1.43 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 150 117 -6 T2 103.9 104.22 0.05 1.66 1.32 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 330 326 2 T5 100.49 100.69 -0.05 4.09 4.04 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 271 234 -8 T2 102.32 102.78 0.09 2.87 2.48 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 72 66 4 T5 104.37 104.55 -0.07 1.51 1.45 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 328 306 -5 T2 97.68 98.19 0.11 3.44 3.21 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 416 400 -10 T2 99 99.44 0.28 4.31 4.15 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 357 336 2 T2 100.24 100.49 -0.02 3.73 3.5 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 342 337 1 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 373 355 -3 T5 99.35 99.9 0.11 4.52 4.33 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 117 107 4 T5 103.18 103.5 -0.08 1.96 1.86 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 208 126 -9 T2 101.81 102.22 0.03 2.24 1.41 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 137 111 -6 T2 101.82 101.96 0.02 1.53 1.26 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 105 100 -2 T2 101.49 101.55 0.02 1.2 1.15 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 95 87 -3 T2 102.76 102.84 0.01 1.11 1.01 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 77 74 3 T10 96.23 96.45 -0.14 2.33 2.31 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 77 74 -2 T10 99.32 99.56 0.27 2.33 2.3 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 67 65 1 T5 106.66 106.79 -0.01 1.46 1.43 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 207 199 -4 T5 99.78 100.09 0.19 2.85 2.78 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 130 126 -3 T2 100.11 100.21 0.06 1.46 1.41 A3 XS2224727417 龙源电力 Towngas 4.75 Perp 218 206 -2 T2 106.22 106.58 0.04 2.34 2.2 A3 XS1933097633 香港中华煤气 HutchPort 2 03/19/2026 83 79 0 T5 101.74 101.91 0.07 1.61 1.58 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 90 87 18 T2 102.11 102.15 -0.24 1.05 1.01 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 47 43 2 T5 105.36 105.51 -0.03 1.26 1.22 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 91 87 -1 T5 101.37 101.6 0.09 1.7 1.65 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 123 119 -2 T10 102.75 103.13 0.33 2.8 2.75 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 86 82 -3 T2 103.03 103.07 0.01 1.02 0.97 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 168 163 -3 T30 133.62 134.5 0.83 3.93 3.87 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 335 324 -4 T2 100 100.16 0.06 3.5 3.39 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 348 340 -2 T5 98.8 99.07 0.11 4.27 4.19 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 228 215 -1 T2 102.4 102.71 0.02 2.44 2.3 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 227 222 8 T5 103.29 103.52 -0.29 3.06 3 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 110 108 0 T2 106.61 106.68 0 1.26 1.23 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 105 103 1 T5 111.56 111.69 0.02 1.84 1.81 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 100 93 -3 T2 103.43 103.5 0.02 1.16 1.08 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 120 116 -1 T10 114.46 114.7 0.13 2.76 2.72 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 239 216 -4 T2 101.23 101.59 0.05 2.55 2.31 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 127 124 0 T10 98.27 98.56 0.12 2.84 2.8 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 107 103 -2 T2 102.25 102.3 0.02 1.23 1.18 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 282 273 0 T5 102.23 102.6 0.04 3.6 3.51 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 89 86 -1 T5 106.42 106.59 0.11 1.68 1.65 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 94 91 -2 T10 105.54 105.82 0.24 2.51 2.47 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 74 72 -1 T5 107.73 107.84 0.08 1.53 1.5 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 75 71 1 T2 104.92 104.99 -0.03 0.9 0.86 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 59 50 0 T2 100.22 100.23 -0.01 0.75 0.65 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 316 310 0 T5 100.25 100.54 0.06 3.94 3.88 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 299 237 -28 T2 101.47 101.78 0.13 3.15 2.52 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 367 328 -9 T2 100.34 100.83 0.11 3.82 3.43 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 414 405 2 T5 99.66 100.08 -0.05 4.93 4.83 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 368 291 0 T2 100.91 101.41 0 3.84 3.06 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 336 299 37 T2 100.93 101.25 -0.16 3.52 3.14 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 352 232 -62 T2 102.85 103.12 0.15 3.68 2.47 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 292 291 -1 T2 103.41 103.45 0.01 3.08 3.06 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 266 257 2 T2 102.48 102.63 -0.04 2.81 2.72 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4396 4276 -28 T2 63.13 64.02 0.25 44.12 42.91 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 111 108 10 T2 103.79 103.83 -0.1 1.27 1.22 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。