RUNS · 2021/9/24 17:00:02

9月24日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.52	102.08	-0.12	2.34	2.21	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.62	103.68	0.09	0.62	0.59	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	105.72	105.77	-0.59	1.37	1.35	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	103.27	103.63	-1.61	2.97	2.95	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	109.33	109.56	-0.85	2.14	2.11	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	110.71	110.94	-0.75	2.01	1.98	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	111.81	112.01	-0.76	1.89	1.86	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	133.78	134.30	-0.13	2.83	2.81	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.99	100.08	0.1	0.63	0.59	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.21	99.48	-0.06	0.9	0.8	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.87	98.98	-0.34	1.28	1.26	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	97.70	97.97	-0.77	1.9	1.87	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.12	100.12	-0.0	0.67	0.64	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.70	100.71	0.02	0.44	0.41	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.26	102.30	-0.02	0.74	0.71	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	107.45	107.58	-0.3	1.35	1.32	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.03	103.10	-0.06	0.67	0.62	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	109.12	109.27	-0.68	1.58	1.55	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	116.88	117.29	-1.48	2.65	2.62	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.91	100.92	-0.14	0.65	0.62	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.60	102.64	0.06	0.51	0.48	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	106.66	106.79	-0.49	1.37	1.34	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	110.46	110.65	-0.32	1.47	1.44	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	110.10	110.27	-0.31	1.44	1.41	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.16	108.30	-0.16	0.72	0.67	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	109.07	109.21	-0.39	1.44	1.4	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	126.17	126.58	-2.26	2.61	2.59	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.67	102.76	0.04	1.77	1.68	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.77	99.90	-0.05	0.79	0.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.91	100.03	-0.13	0.79	0.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.41	99.47	-0.11	1.03	1.0	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.14	100.20	-0.11	0.79	0.76	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.49	100.56	-0.06	0.76	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.19	99.35	-0.29	1.41	1.36	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.36	99.46	-0.33	1.4	1.38	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.30	99.43	-0.38	1.41	1.38	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.23	99.32	0.54	1.42	1.4	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.71	99.98	-0.03	0.87	0.76	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.23	99.30	-0.09	1.1	1.08	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.21	100.27	-0.04	0.78	0.75	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.32	100.39	-0.04	0.78	0.75	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	99.78	99.89	0.02	1.31	1.28	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	99.71	99.82	-0.4	1.47	1.44	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.27	103.36	-0.2	1.36	1.33	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.10	101.12	-0.11	0.9	0.86	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.80	100.81	-0.01	0.88	0.85	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.88	105.96	-0.04	0.79	0.76	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	109.46	109.66	-0.36	1.71	1.67	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.07	103.26	-0.15	2.65	2.59	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	110.21	110.46	-0.75	2.15	2.12	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.32	109.44	-0.13	1.32	1.29	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	111.59	111.81	-1.09	2.07	2.04	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	110.70	110.80	-0.03	1.48	1.45	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.61	99.69	-0.09	1.01	0.98	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.49	100.55	-0.03	0.73	0.7	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	99.72	99.82	-0.33	1.33	1.3	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.97	100.10	-0.62	1.47	1.44	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	101.74	101.81	-0.18	1.97	1.94	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.52	101.57	0.06	0.59	0.53	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.71	102.78	-0.03	0.69	0.64	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.91	106.98	-0.0	1.33	1.3	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.09	100.10	-0.01	0.7	0.66	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.50	100.56	0.04	0.72	0.69	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.39	100.46	-0.03	0.8	0.76	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	99.41	99.51	-0.38	1.36	1.33	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	99.35	99.45	-0.2	1.37	1.34	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.50	101.53	-0.02	0.7	0.66	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.11	100.11	-0.01	0.67	0.63	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.85	100.87	-0.01	0.72	0.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.23	102.27	-0.0	0.71	0.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.37	102.41	-0.03	0.81	0.77	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.27	100.35	-0.09	3.14	3.12	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	110.43	110.60	-0.32	1.73	1.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	102.88	103.19	-0.13	2.81	2.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	111.01	111.14	-0.23	1.99	1.95	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.80	100.81	-0.02	0.66	0.63	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.30	107.56	0.12	2.08	1.95	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	98.77	98.95	-0.61	2.45	2.43	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.56	102.82	0.01	2.94	2.86	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.30	101.37	-0.03	1.76	1.68	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.53	103.64	-0.07	1.65	1.61	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.40	99.51	-0.22	1.36	1.33	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.10	104.16	-0.1	0.87	0.84	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.61	103.83	0.09	2.86	2.81	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.14	101.43	0.17	2.46	1.94	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.71	103.84	-0.03	1.73	1.65	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.20	105.34	-0.29	2.51	2.47	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.23	100.23	-0.01	1.64	1.59	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	101.19	101.39	-0.03	3.72	3.41	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	105.29	105.59	-0.41	4.39	4.31	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	105.35	105.62	-0.29	3.95	3.86	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.42	100.43	-0.01	1.78	1.72	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.32	106.41	-0.07	2.17	2.13	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.52	104.64	-0.25	2.3	2.26	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	100.77	101.04	-0.62	3.83	3.42	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	104.12	104.57	-0.25	4.24	4.12	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.08	102.20	-0.18	1.94	1.84	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.23	106.43	-0.16	2.21	2.12	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.57	100.61	-0.01	1.62	1.51	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.74	102.88	-0.05	1.71	1.58	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	108.82	108.91	0.21	1.62	1.58	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.14	102.27	-0.03	1.85	1.74	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.07	9.55	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.17	108.55	0.02	2.84	2.68	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.74	101.09	-0.13	3.08	3.01	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.04	100.30	0.01	4.17	3.68	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	105.95	106.04	-0.05	2.09	2.05	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.60	110.10	0.06	2.4	2.17	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.31	102.98	-1.61	3.94	3.78	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.24	100.31	0.0	0.83	0.79	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.16	99.28	-0.45	1.42	1.39	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.29	99.55	-0.3	1.4	1.35	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.25	106.34	-0.03	0.83	0.79	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.66	102.88	-0.01	1.87	1.67	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	97.53	97.76	0.64	7.48	7.28	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.28	102.40	-0.57	2.82	2.8	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.46	99.62	-0.06	3.28	3.23	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	99.92	100.11	-0.05	3.52	3.47	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.77	100.92	0.08	2.92	2.74	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.92	103.72	-1.33	4.66	4.44	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	104.18	104.45	-0.45	4.1	4.0	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.90	100.40	-0.07	0.86	0.69	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.93	100.06	-0.07	0.87	0.82	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.22	100.30	-0.03	0.84	0.8	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.94	100.02	-0.07	0.9	0.87	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	98.50	98.65	-0.36	1.61	1.57	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.47	102.52	-0.03	1.06	1.03	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	107.63	107.81	-0.31	2.34	2.28	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.68	101.03	0.06	4.96	4.69	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.61	101.15	0.11	4.28	2.61	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.28	99.35	-0.08	1.15	1.12	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.48	100.56	0.05	0.89	0.86	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.09	104.15	0.03	0.87	0.84	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	100.80	100.93	-0.32	2.52	2.48	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	94.60	95.01	0.35	3.5	3.45	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	95.81	96.39	0.14	3.48	3.4	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	104.26	104.38	-0.03	1.98	1.93	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	105.78	106.10	-0.63	3.39	3.34	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	104.94	105.02	-0.12	1.79	1.74	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.06	100.13	-0.05	0.85	0.83	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.42	100.51	0.1	0.81	0.78	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.13	100.41	0.02	5.27	5.03	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.71	99.86	-0.03	1.22	1.16	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.66	101.11	-0.21	4.0	3.13	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.03	100.20	0.01	4.65	3.85	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.64	100.67	0.0	1.92	1.87	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.28	96.46	-0.07	5.39	5.12	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.17	103.33	0.37	4.52	4.46	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.21	103.34	0.12	5.19	5.14	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.47	96.47	-0.23	7.79	7.36	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.93	100.15	0.02	5.79	4.04	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	22.61	20.64	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.81	99.99	0.01	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.62	101.02	0.05	4.83	4.41	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	95.30	95.60	0.0	8.06	7.89	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.42	98.86	0.07	7.1	6.64	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。