6月15日：其他RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 AIIB 2.25 05/16/2024 24 23 2 T2 105.34 105.41 -0.08 0.4 0.38 AAA US04522KAA43 亚投行 HKAA 1.625 02/04/2031 53 50 0 T10 96.65 96.87 -0.14 2.01 1.98 AA1 USY00284AW20 HKAA HKAA 2.1 Perp 125 118 -3 T5 100.35 100.67 0.03 2.02 1.95 AA1 XS2264054706 HKAA HKAA 2.4 Perp 162 160 -8 T5 100.03 100.18 0.39 2.4 2.37 AA1 XS2264055182 HKAA HKAA 2.625 02/04/2051 50 47 -4 T30 98.78 99.33 0.28 2.68 2.66 AA1 USY00284AX03 HKAA HKAA 3.45 02/21/2029 37 34 1 T10 111.35 111.59 -0.27 1.86 1.82 AA1 XS1934321404 HKAA HKSAR 0.625 02/02/2026 10 7 0 T5 98.85 99.02 -0.09 0.88 0.84 AA3 USY3422VCR79 香港特区政府 HKSAR 1.375 02/02/2031 20 17 0 T10 97.28 97.59 -0.17 1.68 1.65 AA3 USY3422VCS52 香港特区政府 HKSAR 2.375 02/02/2051 37 35 1 T30 96.18 96.6 -0.71 2.56 2.54 AA3 USY3422VCT36 香港特区政府 HKSAR 2.5 05/28/2024 37 34 7 T2 105.75 105.86 -0.23 0.53 0.5 AA3 USY2836BAN48 香港特区政府 China 0.4 10/21/2023 19 17 5 T2 100.11 100.19 -0.14 0.35 0.32 A1 USY15025AA02 财政部 China 0.55 10/21/2025 10 8 6 T5 98.61 98.71 -0.36 0.88 0.85 A1 USY15025AB84 财政部 China 1.2 10/21/2030 14 12 -1 T10 96.35 96.54 -0.11 1.62 1.6 A1 USY15025AC67 财政部 China 1.875 12/03/2022 12 9 -2 T2 102.33 102.37 0.01 0.28 0.25 A1 XS2084424063 财政部 China 1.95 12/03/2024 -18 -20 3 T5 104.62 104.72 -0.19 0.6 0.57 A1 XS2084424493 财政部 China 2.125 11/02/2022 12 9 2 T2 102.53 102.58 -0.04 0.28 0.25 A1 XS1706605109 财政部 China 2.125 12/03/2029 11 9 -1 T10 104.19 104.39 -0.06 1.59 1.57 A1 XS2084425110 财政部 China 2.25 10/21/2050 43 41 1 T30 92.58 93.01 -0.62 2.61 2.59 A1 USY15025AD41 财政部 China 2.625 11/02/2027 42 39 0 T5 108.77 108.94 -0.15 1.19 1.17 A1 XS1706605281 财政部 China 2.75 12/03/2039 39 37 1 T30 102.59 102.87 -0.53 2.57 2.55 A1 XS2084425623 财政部 China 3.25 10/19/2023 18 15 6 T2 106.77 106.87 -0.17 0.34 0.3 A1 XS1891571348 财政部 China 3.5 10/19/2028 14 12 2 T10 112.97 113.12 -0.34 1.62 1.6 A1 XS1891574441 财政部 China 4 10/19/2048 44 42 1 T30 126.62 127.05 -0.81 2.63 2.61 A1 XS1891577030 财政部 SFHolding 2.875 02/20/2030 116 113 0 T10 101.8 102 -0.14 2.64 2.62 A3 XS2099049699 顺丰控股 SFHolding 4.125 07/26/2023 101 98 1 T2 106.13 106.22 -0.04 1.17 1.13 A3 XS1837976460 顺丰控股 NewOriental 2.125 07/02/2025 196 192 0 T5 97.69 97.85 -0.07 2.73 2.69 BBB1 XS2188788140 新东方 BJEnv 5.3 10/18/2021 161 103 41 T2 101.17 101.37 -0.15 1.77 1.18 BBB2 XS1891678226 北京环卫集团 WensFood 2.349 10/29/2025 385 379 24 T5 91.09 91.33 -0.99 4.62 4.56 BBB2 XS2239632776 温氏集团 WensFood 3.258 10/29/2030 460 454 -7 T10 80.05 80.43 0.31 6.08 6.02 BBB2 XS2239632859 温氏集团 YUNDA 2.25 08/19/2025 173 171 -1 T5 98.98 99.09 -0.05 2.51 2.48 BBB2 XS2191421291 韵达股份 Li&Fung 4.375 10/04/2024 305 299 37 T5 101.66 101.84 -1.2 3.82 3.76 BBB3 XS2059681135 利丰 Li&Fung 4.5 08/18/2025 293 287 9 T5 102.98 103.21 -0.45 3.71 3.65 BBB3 XS2214755345 利丰 Li&Fung 5.25 Perp 9820 9625 11 T2 74.18 74.59 0.11 98.36 96.4 BBB3 XS1389118453 利丰 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 929 867 -1 T2 100.07 101.24 0 9.46 8.83 BB2 XS2177116733 九鼎集团 BrightScholar 7.45 07/31/2022 519 490 12 T2 102.24 102.57 -0.15 5.35 5.06 BB3 XS2032582244 博实乐 E-House 7.6 06/10/2023 756 740 -12 T2 99.77 100.08 0.2 7.72 7.56 BB3 XS2260179762 易居企业控股 E-House 7.625 04/18/2022 602 578 40 T2 101.15 101.35 -0.34 6.18 5.93 BB3 XS2066636429 易居企业控股 ZZZhongrui 12 01/02/2022 1025 905 0 T2 100.81 101.44 -0.01 10.41 9.2 B3 XS2097333319 中瑞实业 CITICTel 6.1 03/05/2025 287 276 -4 T5 108.47 108.88 0.05 3.64 3.53 XS0893206747 中信国际电讯 PCGI 4.75 10/28/2024 398 390 15 T5 99.98 100.24 -0.53 4.75 4.67 XS2072773398 PCGI PCGI 5.5 11/22/2024 446 437 46 T5 100.83 101.11 -1.53 5.23 5.14 XS2082780888 PCGI Intermediate SDMarine 4.8 09/28/2023 485 475 -1 T2 99.55 99.78 0 5.01 4.9 XS2219207086 山东海洋集团 SDShipping 5.9 10/17/2022 888 861 0 T2 96.12 96.45 0 9.04 8.77 XS2052187932 山东海运 SmarTone 3.875 04/08/2023 145 142 -20 T2 104.01 104.09 0.34 1.62 1.57 XS0909306135 数码通 Sunrise 5.25 03/11/2024 364 358 -10 T2 103.72 103.9 0.23 3.8 3.73 XS1927705308 Sunrise (Cayman) TVB 3.625 10/11/2021 404 281 -33 T2 99.81 100.2 0.1 4.2 2.96 XS1495978329 TVB Tewoo 5.5 04/06/2022 10494 9969 38 T2 53.2 54.7 0 105.1 99.84 XS1592506957 天津物产 Tewoo 5.8 Perp 68464 65694 709 T2 37 38 0 684.8 657.1 XS1789638480 天津物产 Tewoo 6 08/05/2027 2475 2359 -1 T5 41 43 0 25.52 24.36 XS1268469670 天津物产 VCREDIT 11 06/20/2021 1163 1043 0 T2 99.99 100 0 11.79 10.58 XS2013677351 维信金科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。