RUNS · 2021/8/4 17:00:03

8月4日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 2.25 05/16/2024	105.27	105.30	0.01	0.34	0.33	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	99.08	99.31	0.09	1.73	1.7	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	100.32	100.49	-0.37	2.03	1.99	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	100.54	100.72	-0.09	2.31	2.28	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	103.36	104.01	0.94	2.46	2.43	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	112.96	113.24	-0.04	1.62	1.58	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	99.40	99.57	0.09	0.76	0.72	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	99.65	99.96	0.23	1.41	1.38	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	100.41	100.88	0.28	2.36	2.33	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.65	105.72	0.02	0.47	0.45	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	99.87	99.93	-0.24	0.46	0.43	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	99.28	99.37	-0.0	0.72	0.7	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	98.87	99.02	-0.15	1.33	1.31	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	102.10	102.15	0.01	0.28	0.25	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.55	104.66	-0.03	0.57	0.53	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	102.24	102.31	-0.01	0.32	0.25	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	106.48	106.65	0.06	1.3	1.28	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	98.18	98.69	0.14	2.34	2.31	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	109.36	109.51	0.02	1.07	1.05	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	107.46	107.75	0.22	2.25	2.23	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	106.40	106.48	-0.02	0.33	0.3	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	114.76	114.92	0.08	1.34	1.32	A1	财政部
China 4 10/19/2048	134.04	134.56	0.38	2.31	2.29	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	102.91	103.15	0.42	2.49	2.46	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.57	105.67	0.01	1.26	1.21	A3	顺丰控股
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.75	100.84	-0.01	1.51	1.07	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	98.29	98.69	0.2	2.5	2.41	BBB2	现代牧业
WensFood 2.349 10/29/2025	92.55	92.89	-0.05	4.29	4.2	BBB2	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	83.40	84.15	-1.6	5.58	5.47	BBB2	温氏集团
YUNDA 2.25 08/19/2025	98.49	98.61	-0.12	2.65	2.61	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	103.74	104.02	-0.04	3.09	3.0	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.28	103.54	-0.09	3.6	3.53	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	74.39	74.59	0.17	146.85	145.39	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	85.25	85.70	0.86	6.46	6.31	BBB3	新东方
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.07	101.24	0.0	9.46	8.79	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	99.25	99.56	0.92	8.26	7.92	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	86.25	86.50	-0.56	16.53	16.35	BB3	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	93.68	93.85	0.37	17.56	17.27	BB3	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.58	101.06	-0.01	10.4	9.19	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	108.49	108.87	-0.05	3.55	3.44	中信国际电讯	—
PCGI 4.75 10/28/2024	100.96	101.63	-0.08	4.42	4.2	PCGI	—
PCGI 5.5 11/22/2024	103.22	103.64	-0.07	4.44	4.3	PCGI Intermediate	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.02	4.91	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	96.10	96.40	-0.03	9.41	9.13	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.41	103.47	-0.44	1.8	1.76	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.61	103.78	-0.11	3.77	3.71	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	129.97	123.17	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	37.50	0.0	1495.58	1465.17	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.30	43.30	0.04	25.72	24.54	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	99.77	100.17	-0.06	4.87	2.65	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	35.06	27.03	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。