更新:云南能投回购共计2000万美元的两笔2021年票据
* 补充了其他几笔存量美元债以往回购的记录。
云南省能源投资集团有限公司(“云南能投”)5月12日公布,香港云能国际投资有限公司(债券担保人)已于2021年4月从公开市场回购了900万美元本金额的 YNEnergy 4.25 12/13/2021,约占票据初始本金额的6.9%。截至公告日,购回之票据尚未注销。
YNEnergy 4.25 12/13/2021 由 Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd. 发行、香港云能国际投资有限公司担保、云南能投提供维好及EIPU,本金额是1.3亿美元。此前,于2020年11月 - 2021年3月5日,公司还从公开市场回购了1560万美元本金额(未注销)。
同期(2021年5月12日),云南能投还公告了另一笔存量债券 YNEnergy 6.25 11/29/2021 的回购:
- 于2021年4月,Yunnan Energy International Investment (Singapore) PTE LTD 回购了300万美元本金额的 YNEnergy 6.25 11/29/2021,约占存量本金额的0.6%;
- 于2021年4月,香港云能国际投资有限公司回购了800万美元本金额的 YNEnergy 6.25 11/29/2021,约占存量本金额的1.5%。
截至公告日,上述2笔回购债券也未注销。
YNEnergy 6.25 11/29/2021 由 Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd. 发行、云南能投提供担保;债券初始本金额2亿美元、后增发4亿美元。本次回购前,公司已从公开市场上回购了4次,共计回购6335万美元本金额(注销5495美元)。
【5笔存量美元债已累计回购1.223亿美元】
华尔街交易员整理的数据显示,截至目前,除去已到期债券,云南能投存续美元债券中,公司透过其香港/新加坡子公司累计回购了1.223亿美元,其中,5495万美元已注销、6735万美元未注销。除上文提及的2笔2021年美元债,其他3笔存量债回购情况如下:
YNEnergy 4.25 11/14/2022
- 2020年7月 - 2021年3月5日,回购690万美元
YNEnergy 3.5 08/20/2023
- 2021年3月5日,回购200万美元
- 2021年3月8日,回购500万美元
YNEnergy 4.5 PERP
- 2021年3月5日,回购445万美元
- 2021年3月8日,回购500万美元
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