6月15日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 54 51 0 T10 96.68 96.98 -0.18 2.02 1.99 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 89 84 -3 T2 99.89 100.01 0.05 1.05 1 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 82 69 -5 T2 101.94 102.09 0.04 0.99 0.85 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 79 68 -31 T2 101.48 101.53 0.13 0.95 0.83 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 85 81 7 T10 98.3 98.61 -0.77 2.33 2.3 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 118 113 1 T10 98.13 98.68 -0.36 2.66 2.61 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 77 75 7 T2 103.57 103.63 -0.15 0.93 0.9 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 63 60 1 T5 106.47 106.62 -0.14 1.41 1.37 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 88 85 2 T5 110.36 110.53 -0.23 1.65 1.62 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 148 140 -1 T5 104.51 104.78 -0.06 2.25 2.17 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 62 56 -5 T2 100.27 100.28 -0.01 0.79 0.71 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 83 81 1 T10 98.37 98.54 -0.27 2.31 2.29 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 78 76 -8 T10 99.46 99.67 0.51 2.27 2.24 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 85 82 0 T5 109.41 109.61 -0.11 1.62 1.59 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 109 106 1 T5 98.54 98.67 -0.11 1.87 1.83 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 141 139 1 T10 95.27 95.51 -0.25 2.9 2.87 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 80 77 2 T5 103.41 103.54 -0.13 1.58 1.54 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 109 104 7 T2 101.52 101.55 -0.05 1.25 1.19 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 74 71 0 T5 99.94 100.07 -0.1 1.51 1.48 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 89 87 -1 T10 99.99 100.21 -0.13 2.38 2.35 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 36 33 0 T5 104 104.11 -0.06 1.14 1.1 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 86 83 0 T10 103.79 104.01 -0.2 2.34 2.31 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 33 30 -1 T5 105.21 105.32 -0.03 1.11 1.07 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 85 82 -1 T10 107.6 107.83 -0.1 2.33 2.3 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 64 61 8 T2 101.73 101.76 -0.09 0.8 0.77 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 93 90 1 T5 110.05 110.23 -0.19 1.7 1.67 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 79 75 2 T2 106.51 106.6 -0.07 0.95 0.91 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 69 66 3 T10 113.9 114.11 -0.35 2.17 2.14 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 52 49 2 T5 98.82 98.94 -0.17 1.29 1.26 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 77 76 1 T10 94.81 94.97 -0.23 2.26 2.24 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 50 47 2 T2 101.83 101.86 -0.04 0.66 0.62 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 64 61 -2 T5 106.93 107.08 -0.03 1.41 1.38 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 59 57 1 T2 104.54 104.6 -0.04 0.75 0.72 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 81 79 -2 T5 110.72 110.87 0 1.58 1.56 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 60 57 3 T2 105.55 105.62 -0.09 0.76 0.72 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 87 84 1 T30 116.78 117.31 -0.66 3.06 3.03 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 70 67 3 T2 109.31 109.41 -0.13 0.86 0.82 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 118 116 0 T5 114.71 114.87 -0.18 1.95 1.93 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 86 84 -9 T30 121.06 121.51 1.14 3.05 3.03 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 89 86 4 T30 129.02 129.52 -1.17 3.07 3.05 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 102 98 -8 T5 100.86 101.03 0.27 1.79 1.75 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 75 72 -1 T5 99.09 99.2 -0.05 1.52 1.49 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 104 101 0 T10 96.97 97.16 -0.17 2.52 2.5 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 39 35 -4 T5 103.61 103.75 0.04 1.16 1.12 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 87 84 1 T5 107.13 107.28 -0.18 1.65 1.62 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 124 122 -1 T30 95.85 96.31 -0.33 3.43 3.4 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 75 72 -2 T5 108.38 108.48 -0.02 1.52 1.5 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 113 109 2 T5 99.9 100.05 -0.15 1.9 1.86 A2 XS2189906816 恒健投资 CGNuclear 2.75 07/02/2024 61 57 1 T5 104.05 104.17 -0.11 1.39 1.34 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 96 92 8 T2 102.93 103 -0.14 1.12 1.08 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 172 170 13 T5 107.47 107.6 -0.96 2.49 2.47 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 105 101 4 T2 105.84 105.95 -0.12 1.21 1.17 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 113 109 1 T5 107.88 108.07 -0.12 1.91 1.86 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 132 127 -8 T5 107.94 108.18 0.25 2.09 2.04 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 172 169 -5 T30 114.9 115.44 0.47 3.91 3.88 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 185 176 -4 T5 102.86 103.19 0.06 2.62 2.53 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 109 106 13 T2 104.96 105.04 -0.27 1.25 1.21 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 231 222 0 T2 104.33 104.61 -0.03 2.47 2.37 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 68 66 4 T5 100.63 100.76 -0.28 1.46 1.43 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 71 68 4 T2 102.24 102.3 -0.08 0.88 0.83 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 39 35 1 T5 104.89 105.03 -0.12 1.16 1.12 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 107 105 0 T10 101.21 101.43 -0.21 2.56 2.53 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 197 192 2 T2 101.72 101.88 -0.06 2.13 2.07 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 91 89 -15 T10 104.67 104.8 1.04 2.39 2.37 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 175 170 -2 T5 102.33 102.57 -0.01 2.53 2.47 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 211 199 -5 T2 101.78 101.95 0.05 2.27 2.14 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 75 72 0 T5 102.58 102.7 -0.08 1.52 1.49 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 117 108 -1 T10 99.82 100.53 -0.06 2.65 2.56 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 79 77 -1 T5 100.22 100.34 -0.04 1.57 1.54 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 93 89 6 T2 100.89 100.91 -0.04 1.09 1.05 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 96 94 2 T5 111.11 111.26 -0.25 1.74 1.71 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 116 113 8 T2 101.07 101.09 -0.04 1.33 1.28 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 131 128 -1 T2 107.38 107.46 -0.01 1.47 1.43 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 132 115 -7 T2 103.99 104.16 0.05 1.48 1.3 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 313 307 -4 T5 101.32 101.59 0.08 3.91 3.84 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 259 230 4 T2 102.43 102.78 -0.06 2.75 2.45 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 133 129 -6 T2 104.4 104.54 0.14 1.49 1.44 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 333 316 -6 T2 97.56 97.98 0.12 3.49 3.31 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 404 394 -55 T2 99.31 99.6 1.46 4.2 4.09 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 381 359 26 T2 99.98 100.23 -0.29 3.97 3.74 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 344 339 -2 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 361 341 1 T5 99.75 100.35 -0.08 4.39 4.18 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 117 111 1 T5 103.18 103.39 -0.1 1.95 1.88 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 172 30 -60 T2 101.91 102.59 0.27 1.88 0.45 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 112 81 -29 T2 101.88 102.04 0.14 1.28 0.96 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 85 82 -10 T2 101.64 101.68 0.08 1.01 0.97 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 96 91 -1 T2 102.68 102.73 -0.01 1.12 1.07 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 75 71 0 T10 97.08 97.35 -0.15 2.23 2.19 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 74 71 -2 T10 100.19 100.49 0.01 2.23 2.19 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 64 62 2 T5 106.85 106.99 -0.2 1.42 1.39 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 211 204 -6 T5 99.64 99.95 0.17 2.89 2.81 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 126 124 2 T2 100.19 100.26 -0.06 1.42 1.39 A3 XS2224727417 龙源电力 Towngas 4.75 Perp 221 211 13 T2 106.08 106.37 -0.36 2.37 2.27 A3 XS1933097633 香港中华煤气 HutchPort 2 03/19/2026 82 79 2 T5 101.82 101.96 -0.18 1.59 1.56 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 66 62 0 T2 102.36 102.43 -0.01 0.82 0.77 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 47 43 -3 T5 105.39 105.52 0.02 1.24 1.2 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 87 83 3 T5 101.62 101.82 -0.23 1.65 1.61 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 122 119 2 T10 103.57 103.8 -0.38 2.7 2.67 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 86 82 1 T2 102.96 102.99 -0.02 1.02 0.98 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 165 160 -1 T30 135.03 135.94 -0.21 3.84 3.79 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 349 324 -8 T2 99.78 100.16 0.1 3.65 3.39 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 350 340 -2 T5 98.8 99.12 0.01 4.27 4.18 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 228 215 -5 T2 102.37 102.67 0.1 2.44 2.31 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 220 216 1 T5 103.63 103.81 -0.11 2.97 2.93 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 106 103 0 T2 106.64 106.72 -0.02 1.22 1.18 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 106 104 -2 T5 111.55 111.63 -0.03 1.83 1.81 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 100 96 5 T2 103.36 103.39 -0.06 1.16 1.12 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 112 109 -5 T10 115.52 115.74 0.18 2.6 2.57 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 220 209 -20 T2 101.5 101.66 0.27 2.36 2.24 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 126 124 0 T10 99.03 99.23 -0.13 2.74 2.72 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 124 107 10 T2 102.02 102.21 -0.13 1.4 1.22 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 283 276 -35 T5 102.23 102.53 1.35 3.6 3.53 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 90 87 2 T5 106.42 106.59 -0.21 1.67 1.64 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 95 92 5 T10 106.1 106.34 -0.57 2.43 2.4 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 74 71 -1 T5 107.74 107.86 -0.05 1.52 1.48 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 73 70 3 T2 104.88 104.96 -0.07 0.89 0.85 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 138 135 0 T2 100.11 100.12 0 1.54 1.5 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 315 310 -2 T5 100.35 100.59 0 3.92 3.87 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 283 246 198 T2 101.49 101.66 -0.95 2.99 2.62 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 358 326 6 T2 100.44 100.85 -0.08 3.74 3.41 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 402 391 1 T5 100.22 100.73 -0.12 4.8 4.68 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 328 287 8 T2 101.13 101.4 -0.04 3.44 3.02 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 329 299 -1 T2 100.96 101.22 0 3.45 3.14 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 368 361 45 T2 102.55 102.68 -0.3 3.84 3.76 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 326 306 25 T2 102.75 103.13 -0.48 3.42 3.22 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 268 263 -1 T2 102.4 102.51 0 2.85 2.78 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4445 4350 6 T2 63.12 63.82 0 44.61 43.65 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 111 107 6 T2 103.7 103.74 -0.07 1.27 1.23 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。