RUNS · 2022/1/31 17:00:03

1月31日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	94.36	94.68	0.34	2.36	2.32	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	98.67	98.77	0.14	1.85	1.79	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	98.08	98.18	0.17	2.08	2.05	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	100.51	100.56	0.0	1.63	1.5	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	95.36	95.68	0.4	2.71	2.66	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	96.69	97.02	0.52	2.64	2.6	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	104.23	104.48	0.26	2.42	2.37	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	96.62	96.89	0.53	2.57	2.54	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	96.89	97.19	0.42	2.62	2.59	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	95.44	95.96	0.56	2.91	2.87	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	101.59	101.65	-0.04	1.56	1.51	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	102.98	103.15	-0.1	2.17	2.12	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	105.16	105.39	0.3	2.4	2.36	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.22	102.45	0.01	2.77	2.69	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	96.71	96.87	-0.12	2.47	2.42	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	96.52	96.72	0.64	2.38	2.33	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	92.78	93.13	0.31	3.28	3.23	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	100.75	100.89	-0.03	2.33	2.27	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	97.74	97.89	0.29	2.19	2.14	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	97.88	98.14	0.35	2.66	2.62	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	101.01	101.15	-0.09	2.0	1.94	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	101.46	101.70	0.46	2.64	2.6	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	102.05	102.17	-0.12	1.98	1.93	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	105.05	105.30	0.37	2.62	2.58	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.30	100.31	-0.01	1.55	1.5	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	105.77	105.96	0.49	2.33	2.29	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	103.47	103.55	0.2	1.69	1.64	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	110.80	111.07	0.38	2.47	2.43	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	96.52	96.67	-0.03	2.04	1.99	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	92.93	93.18	0.47	2.56	2.52	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.31	100.33	-0.03	1.44	1.38	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	103.40	103.56	0.2	2.04	2.0	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	102.07	102.14	-0.05	1.5	1.45	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	106.18	106.33	0.24	2.24	2.21	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	102.76	102.84	-0.02	1.48	1.43	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	117.14	117.97	0.24	3.02	2.98	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	105.35	105.46	-0.08	1.69	1.64	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	110.97	111.19	0.17	2.35	2.31	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	121.18	121.88	0.29	3.02	2.98	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	129.40	130.18	0.42	3.02	2.98	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	96.26	96.49	0.23	2.63	2.58	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	97.95	98.12	0.44	2.51	2.46	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	96.97	97.15	0.03	2.17	2.12	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	96.78	97.06	0.3	2.57	2.53	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	100.89	101.03	-0.02	1.95	1.89	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	103.68	103.86	0.31	2.25	2.21	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	97.38	98.10	-0.02	3.35	3.3	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	104.94	105.09	-0.04	2.16	2.11	A1	三峡集团
GDComm 2.358 01/25/2027	99.41	99.65	-0.24	2.48	2.43	A2	广东交通集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	96.47	96.67	0.16	2.48	2.43	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	97.38	97.53	-0.04	2.69	2.64	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	101.34	101.44	-0.08	2.18	2.13	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.11	101.15	-0.02	1.79	1.74	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	104.11	104.30	0.41	2.98	2.94	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	103.05	103.13	-0.01	1.92	1.87	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	104.75	104.90	-0.07	2.48	2.44	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	104.57	104.73	-0.2	2.71	2.66	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	116.74	117.49	0.58	3.79	3.75	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	102.76	103.05	0.01	2.52	2.43	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	102.63	102.70	0.04	1.78	1.73	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	103.78	104.07	-0.01	2.31	2.18	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	97.77	97.92	0.18	2.19	2.15	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	100.57	100.62	-0.03	1.71	1.66	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	101.64	101.78	-0.13	2.0	1.95	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	99.23	99.57	0.43	2.8	2.76	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.21	101.43	-0.04	2.18	2.06	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	101.80	102.12	0.37	2.74	2.7	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.76	101.95	-0.39	2.6	2.54	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.33	101.49	-0.0	1.76	1.54	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	99.38	99.52	-0.19	2.46	2.42	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	97.98	98.28	0.42	2.91	2.87	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	97.32	97.53	-0.28	2.43	2.37	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	101.50	101.53	-0.26	2.81	2.8	A2	国家电投
StatePower 3.45 Perp	101.50	101.78	0.0	2.96	2.88	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	106.48	106.68	0.25	2.44	2.4	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	103.96	104.04	-0.1	2.3	2.25	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.35	101.49	0.15	1.17	0.72	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	94.84	95.27	0.47	5.31	5.2	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	99.58	99.93	0.04	5.65	4.99	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	101.65	101.75	0.16	2.27	2.23	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	99.33	100.05	1.15	2.83	2.41	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	96.46	96.91	-0.34	5.61	5.39	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	99.93	100.15	-0.02	4.1	3.64	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	92.83	93.08	0.0	5.48	5.44	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	97.88	98.13	-0.41	5.22	5.11	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	98.48	98.61	0.03	2.15	2.1	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	101.90	102.07	-0.29	2.21	2.15	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	99.73	100.07	-0.04	2.01	1.89	A3	郑州地铁集团
BJGas 1.875 01/18/2025	99.12	99.22	0.07	2.18	2.15	A3	北京燃气
BJGas 2.75 05/31/2022	100.30	100.32	-0.0	1.79	1.72	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	100.48	100.50	-0.01	1.49	1.39	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	93.98	94.30	0.4	2.67	2.62	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	97.01	97.31	0.41	2.65	2.61	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	102.78	102.96	0.22	2.18	2.14	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.08	100.38	-0.05	2.78	2.69	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	98.66	98.72	0.04	2.27	2.24	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	104.57	104.75	0.05	2.42	2.33	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	95.81	95.94	0.21	2.47	2.43	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	98.35	98.48	0.19	2.42	2.39	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	100.60	100.66	0.2	1.73	1.62	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	102.12	102.28	-0.03	2.07	2.02	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	98.11	98.31	0.24	2.47	2.42	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	101.65	101.96	0.45	2.92	2.88	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	100.59	100.60	-0.0	1.75	1.68	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	134.04	134.69	0.46	3.85	3.82	BBB1	北京控股
JXWater 3.4 12/05/2022	101.27	101.59	-0.08	1.84	1.46	BBB1	江西水投
KMRail 3.5 12/12/2022	100.89	101.23	-0.01	2.43	2.03	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	99.64	100.08	-0.29	4.03	3.87	BBB1	昆明轨道交通
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	97.31	97.64	0.47	2.98	2.94	BBB1	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	100.68	100.72	0.1	1.77	1.68	BBB1	新奥能源
CMPort 3.5 Perp	102.38	102.45	-0.06	2.04	2.01	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	103.85	104.10	-0.04	2.77	2.69	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	103.76	103.82	-0.07	1.82	1.78	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	107.40	107.59	-0.1	2.52	2.47	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	100.78	100.82	-0.03	1.74	1.58	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	111.72	112.06	0.35	3.0	2.95	BBB2	招商局港口
Gezhouba 4.15 Perp	103.11	103.45	0.0	3.27	3.18	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 01/18/2032	98.77	99.03	0.48	3.14	3.11	BBB2	HKT
HKTele 3 07/14/2026	102.27	102.46	0.27	2.46	2.41	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	103.05	103.36	0.53	2.8	2.76	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	103.90	104.05	-0.09	2.33	2.29	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	102.09	102.15	-0.07	1.8	1.75	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	96.85	97.01	0.19	2.51	2.47	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	99.54	99.78	0.02	4.11	4.05	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.12	99.41	-0.03	4.05	3.94	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.27	100.76	-0.04	3.67	2.89	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	96.16	96.53	0.23	5.88	5.77	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.78	100.90	0.31	4.5	4.47	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	101.11	101.43	0.37	4.32	3.98	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.90	103.15	0.03	2.55	2.34	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	100.62	100.69	0.07	3.73	3.65	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	46.64	48.07	0.81	132.29	126.15	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	100.71	100.73	-0.03	2.07	1.93	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。