RUNS · 2021/4/29 21:22:09

4月29日：资产管理RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 CDBCapital 2.25 08/02/2021 115 110 -4 T2 100.23 100.24 0 1.32 1.26 A1 XS1460660035 国开金融 Cinda 3.65 03/09/2022 157 153 -5 T2 101.6 101.65 0.02 1.74 1.68 A3 XS1573134522 中国信达（China Cinda） Cinda 3.75 02/21/2022 159 151 0 T2 101.57 101.64 -0.01 1.76 1.67 A3 XS1948625121 中国信达（China Cinda） Cinda 3.875 02/08/2023 157 153 -2 T2 103.7 103.79 0.03 1.73 1.68 A3 XS1757392201 中国信达（China Cinda） Cinda 4 02/21/2024 176 166 4 T2 105.61 105.91 -0.11 1.93 1.82 A3 XS1948752743 中国信达（China Cinda） Cinda 4.1 03/09/2024 164 159 -10 T2 106.34 106.52 0.28 1.8 1.74 A3 XS1573134951 中国信达（China Cinda） Cinda 4.25 04/23/2025 168 164 13 T5 106.38 106.58 -0.51 2.55 2.5 A3 USG21184AB52 中国信达（China Cinda） Cinda 4.375 02/08/2025 164 157 12 T5 106.68 106.93 -0.44 2.5 2.43 A3 XS1757392466 中国信达（China Cinda） Cinda 4.4 03/09/2027 191 183 0 T5 108.73 109.17 0.03 2.77 2.69 A3 XS1573135099 中国信达（China Cinda） Cinda 4.45 Perp 260 228 -4 T2 100.65 100.78 0 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Everbright 3.8 Perp 324 305 -1 T2 100.92 101.4 0.04 3.41 3.21 BBB3 XS2213048965 光大控股 SXFAM 3.2 03/18/2024 1121 1082 213 T2 80.43 81.28 -4.57 11.38 10.97 BBB3 XS2298176988 陕西金资 ZYAMC 4.2 11/29/2022 2958 2861 49 T2 69.68 70.59 -0.28 29.75 28.77 BBB3 XS2066225553 中原资产 ZRTrust 7.6 05/20/2022 1056 1010 4 T2 96.98 97.43 0 10.73 10.25 BB1 XS1982081835 中融信托 BOCGInv 1.5 10/22/2025 105 102 4 T5 98.23 98.35 -0.14 1.92 1.89 XS2243917908 中银投资 BOCGInv 2.25 10/22/2030 119 117 2 T10 95.13 95.36 -0.14 2.84 2.81 XS2243948457 中银投资 BOCGInv 2.5 12/05/2024 25 21 -2 T5 104.87 105 0.09 1.11 1.07 XS2083188701 中银投资 PineBridge 6 09/12/2024 745 720 1 T5 93.34 94.03 0 8.31 8.06 XS2049814184 PineBridge Investments SHKCo 4.65 09/08/2022 417 395 -22 T2 100.4 100.7 0.3 4.34 4.11 XS1677026350 新鸿基公司 SHKCo 4.75 05/31/2021 86 -235 -148 T2 100.27 100.51 0.07 1.02 -2.19 XS1418634959 新鸿基公司 SHKCo 5.75 11/15/2024 421 412 1 T5 102.16 102.46 -0.01 5.07 4.98 XS2079034265 新鸿基公司 SinoOceanCap 5.4 11/03/2021 832 771 -249 T2 98.53 98.82 1.22 8.49 7.86 XS2243169682 远洋资本 SinoOceanCap 5.625 06/28/2021 1042 839 18 T2 99.24 99.54 0.02 10.58 8.55 XS2177435752 远洋资本 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。