RUNS · 2021/7/29 17:00:02

7月29日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.64	102.10	0.19	2.33	2.23	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.96	104.04	0.09	0.65	0.6	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.91	107.03	0.03	1.1	1.06	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	103.92	104.37	-0.44	2.93	2.9	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.26	110.56	0.12	2.04	2.01	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	112.20	112.48	0.16	1.84	1.8	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	113.48	113.70	0.03	1.68	1.65	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	134.64	135.23	0.34	2.8	2.77	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.10	100.24	0.03	0.58	0.53	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.71	99.91	-0.06	1.07	1.02	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.68	99.08	0.26	1.78	1.73	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.34	100.35	-0.01	0.51	0.47	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.98	100.99	-0.04	0.56	0.54	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.82	102.89	0.06	0.55	0.5	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.66	108.86	0.06	1.15	1.11	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.12	103.18	-0.01	0.9	0.85	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	111.07	111.26	0.06	1.28	1.24	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	115.42	116.14	-0.12	2.77	2.72	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.23	101.38	0.05	0.62	0.38	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.94	103.01	-0.03	0.52	0.46	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	108.00	108.21	0.19	1.13	1.09	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.79	112.10	0.02	1.3	1.25	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	111.66	111.91	-0.14	1.22	1.18	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.97	109.17	0.04	0.6	0.53	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	110.57	110.78	-0.05	1.17	1.12	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	127.12	127.66	0.18	2.58	2.55	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.76	102.93	-0.02	2.05	1.9	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.81	99.92	-0.03	0.77	0.73	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.85	100.03	-0.02	0.81	0.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.62	99.69	-0.03	0.94	0.91	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.20	100.29	0.08	0.77	0.73	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.61	100.69	0.11	0.72	0.69	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	100.04	100.17	0.07	1.19	1.16	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	100.15	100.28	0.04	1.22	1.19	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	100.04	100.14	-0.02	1.24	1.22	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.96	100.08	-0.14	1.26	1.23	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.22	99.36	-0.27	1.07	1.01	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.11	100.25	0.04	0.76	0.71	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.24	100.32	-0.09	0.78	0.74	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.46	100.53	0.09	0.73	0.7	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.42	100.53	0.04	1.14	1.11	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.52	100.63	-0.4	1.29	1.26	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	104.21	104.36	0.09	1.13	1.08	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.50	101.54	-0.22	0.77	0.72	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	101.34	101.36	-0.01	0.49	0.43	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.43	106.55	-0.0	0.72	0.68	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	110.52	110.76	-0.28	1.57	1.53	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.79	103.99	-0.05	2.48	2.42	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	111.06	111.39	0.31	2.07	2.02	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	110.40	110.53	-0.02	1.15	1.11	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	112.17	112.50	0.18	2.02	1.97	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.51	111.64	-0.02	1.4	1.36	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.79	99.87	0.01	0.94	0.91	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.55	100.62	0.0	0.72	0.69	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.47	100.62	0.17	1.13	1.09	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	101.05	101.18	-0.09	1.23	1.2	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.43	102.53	0.06	1.8	1.77	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.74	101.79	-0.09	0.72	0.67	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	103.14	103.20	0.01	0.64	0.6	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	107.23	107.33	0.16	1.38	1.34	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.34	100.35	-0.01	0.67	0.62	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.57	100.64	0.03	0.71	0.67	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.67	100.70	0.07	0.68	0.67	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.20	100.34	0.01	1.15	1.11	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	100.10	100.20	0.18	1.17	1.15	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.93	101.99	-0.02	0.52	0.47	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.38	100.39	-0.03	0.69	0.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	101.26	101.29	-0.02	0.59	0.54	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.61	102.66	0.01	0.68	0.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.87	102.95	-0.01	0.68	0.62	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	111.87	112.21	-0.05	1.54	1.49	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	104.03	104.25	-0.0	2.54	2.49	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	112.25	112.38	-0.14	1.79	1.76	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	101.42	101.43	-0.03	0.76	0.73	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.68	107.87	-0.45	2.17	2.08	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.67	99.80	-0.14	2.34	2.33	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.66	103.13	-0.01	2.94	2.8	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.57	101.62	-0.01	1.74	1.69	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.94	104.11	0.12	1.57	1.52	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	100.19	100.33	0.25	1.15	1.12	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.65	104.72	-0.01	0.81	0.76	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.85	104.05	-0.05	2.83	2.78	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.35	101.55	0.06	2.59	2.31	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	104.02	104.21	1.27	1.75	1.64	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.67	105.82	-0.08	2.44	2.4	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.58	100.60	0.03	1.69	1.59	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.23	102.43	-0.22	2.77	2.52	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	107.69	107.99	-0.48	3.83	3.76	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	106.91	107.17	0.04	3.52	3.44	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.76	100.79	-0.02	1.89	1.82	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.72	106.86	0.0	2.17	2.12	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	103.95	104.12	0.05	2.54	2.49	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	100.40	100.89	-0.23	4.5	3.9	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.82	106.36	-0.0	3.85	3.71	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.42	102.50	0.2	1.89	1.83	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.52	106.78	-0.11	2.26	2.15	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	101.01	101.03	-0.0	1.31	1.27	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	103.33	103.50	0.1	1.53	1.4	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.51	109.65	-0.09	1.6	1.54	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.36	102.46	-0.02	1.91	1.84	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	96.12	0.0	9.46	8.56	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.11	108.58	-0.15	3.07	2.89	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.30	100.80	-0.4	3.18	3.08	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.23	100.79	0.06	3.03	0.19	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.01	106.19	-0.26	2.21	2.14	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.73	110.21	-0.07	2.64	2.43	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.56	102.60	-0.86	3.9	3.89	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.17	100.26	-0.07	0.87	0.83	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.53	99.69	-0.04	1.32	1.28	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.66	106.77	0.05	0.87	0.82	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.80	102.99	-0.02	2.06	1.91	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	92.90	93.28	0.0	11.15	10.82	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.43	102.59	0.36	2.81	2.77	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	100.33	100.49	-0.09	3.03	2.98	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	101.01	101.27	0.27	3.25	3.19	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.81	100.97	-0.0	3.03	2.87	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	104.45	105.05	-0.15	4.28	4.12	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	104.72	105.00	-0.09	3.99	3.89	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.03	100.15	-0.08	0.83	0.79	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.31	100.42	0.09	0.81	0.77	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.08	100.18	0.03	0.84	0.8	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.11	99.35	0.03	1.46	1.4	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.84	102.91	-0.18	1.03	0.97	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	109.02	109.15	0.13	2.02	1.98	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.76	101.28	-0.09	4.97	4.61	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.85	101.33	-0.2	4.43	3.41	BBB2	FWD Limited
PingAnOS 2.75 06/02/2025	102.95	103.14	0.01	1.95	1.9	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	102.23	102.65	0.02	2.68	2.63	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.64	105.78	0.0	1.58	1.52	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	111.88	112.23	0.12	2.56	2.52	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	106.13	106.25	-0.0	1.41	1.35	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.17	100.27	-0.0	0.82	0.78	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.48	100.60	0.04	0.8	0.75	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.61	99.68	-0.54	1.01	0.99	BBB3	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.40	100.47	-0.02	0.95	0.91	BBB3	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.20	100.20	-0.01	0.9	0.88	BBB3	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.48	104.57	-0.03	0.91	0.85	BBB3	兴业银行
CQBank 5.4 Perp	100.13	100.40	-0.0	5.27	5.07	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.91	100.07	-0.0	1.13	1.07	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.50	101.87	-0.03	3.06	2.51	BBB3	浙商银行
GZRCBank 5.9 Perp	95.80	96.80	-0.1	7.57	7.16	BBB3	广州农商银行
CMBC 4.95 Perp	100.21	100.38	-0.18	4.24	3.79	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	94.00	96.00	-1.72	51.48	34.64	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.92	100.95	0.01	1.82	1.77	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	94.70	95.10	-0.69	6.36	5.86	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.42	103.58	0.03	4.49	4.43	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.14	103.49	-0.13	5.26	5.14	FWD Group Limited	—
HuiShang 5.5 Perp	99.97	100.24	-0.12	5.4	4.45	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	70.00	71.50	0.0	40.78	38.38	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	98.70	98.89	-0.21	5.62	5.58	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.64	101.01	-0.09	4.89	4.55	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	90.80	93.40	-0.1	10.26	8.87	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.81	99.29	-0.12	6.53	6.11	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。