RUNS · 2021/9/23 17:00:02

9月23日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.61	102.22	0.01	2.32	2.18	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.54	103.58	-0.06	0.69	0.66	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.25	106.43	0.3	1.21	1.15	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	104.86	105.26	0.98	2.87	2.84	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.16	110.43	0.12	2.03	2.0	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	111.48	111.66	0.08	1.9	1.88	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	112.59	112.74	0.04	1.77	1.75	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	133.91	134.43	-0.47	2.83	2.8	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.90	99.97	-0.1	0.67	0.64	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.27	99.55	-0.06	0.88	0.78	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.22	99.33	-0.17	1.2	1.17	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.48	98.73	0.28	1.81	1.78	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.12	100.12	-0.01	0.66	0.62	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.68	100.69	-0.03	0.53	0.5	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.28	102.32	-0.33	0.73	0.69	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	107.75	107.88	-0.18	1.29	1.26	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.09	103.15	-0.13	0.63	0.58	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	109.79	109.95	-0.19	1.46	1.43	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	118.33	118.78	0.63	2.55	2.52	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.04	101.06	0.03	0.38	0.34	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.54	102.57	-0.09	0.57	0.54	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.14	107.29	-0.11	1.27	1.23	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	110.79	110.96	0.32	1.42	1.39	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	110.41	110.58	-0.26	1.39	1.36	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.30	108.48	-0.14	0.67	0.61	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	109.48	109.59	-0.23	1.34	1.31	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	128.44	128.82	0.53	2.51	2.49	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.64	102.72	-0.09	1.81	1.73	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.83	99.94	-0.1	0.76	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	100.04	100.16	-0.03	0.73	0.68	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.52	99.58	-0.05	0.98	0.96	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.24	100.32	-0.07	0.74	0.71	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.56	100.61	-0.05	0.73	0.7	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.51	99.61	-0.23	1.32	1.3	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.68	99.79	-0.14	1.33	1.3	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.70	99.80	-0.09	1.32	1.3	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	98.70	98.76	-1.11	1.54	1.52	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.69	100.07	0.02	0.88	0.72	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.34	99.38	-0.81	1.06	1.04	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.25	100.31	-0.06	0.77	0.74	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.37	100.42	-0.02	0.76	0.73	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	99.78	99.86	-0.13	1.31	1.29	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.11	100.20	-0.43	1.37	1.35	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.47	103.55	-0.22	1.3	1.27	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.22	101.23	-0.0	0.71	0.68	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.81	100.82	-0.03	0.87	0.83	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.92	106.00	-0.07	0.78	0.75	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	109.84	110.00	-0.1	1.64	1.61	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.24	103.39	0.06	2.6	2.55	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	110.96	111.21	-0.09	2.05	2.02	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.46	109.56	-0.18	1.29	1.26	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	112.67	112.91	0.62	1.9	1.87	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	110.73	110.82	-0.13	1.48	1.45	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.70	99.77	-0.15	0.98	0.95	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.52	100.58	-0.06	0.71	0.69	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.00	100.20	-0.14	1.25	1.2	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.60	100.72	-0.14	1.33	1.3	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	101.92	101.99	-0.14	1.92	1.9	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.47	101.50	-0.02	0.67	0.63	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.76	102.80	-0.05	0.66	0.63	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.92	106.99	-0.16	1.33	1.3	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.10	100.10	-0.01	0.65	0.61	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.47	100.52	-0.09	0.74	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.43	100.48	-0.13	0.78	0.75	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	99.80	99.90	-0.06	1.25	1.23	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	99.56	99.63	-0.15	1.32	1.3	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.52	101.55	-0.09	0.68	0.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.12	100.12	-0.01	0.63	0.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.87	100.88	-0.04	0.7	0.66	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.24	102.27	0.03	0.71	0.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.40	102.44	-0.13	0.79	0.75	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.37	100.44	-0.03	3.12	3.1	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	110.75	110.92	-0.55	1.68	1.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.06	103.27	0.01	2.76	2.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	111.26	111.35	-0.49	1.92	1.9	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.83	100.83	-0.01	0.59	0.57	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.21	107.41	-0.39	2.13	2.03	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.39	99.55	0.07	2.37	2.36	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.56	102.80	-0.26	2.94	2.86	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.35	101.39	-0.02	1.71	1.67	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.60	103.70	-0.09	1.62	1.59	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.62	99.73	-0.19	1.3	1.27	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.20	104.26	-0.06	0.81	0.77	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.54	103.71	-0.04	2.88	2.84	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.98	101.23	-0.05	2.74	2.29	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.74	103.86	-0.08	1.71	1.64	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.50	105.61	-0.27	2.42	2.39	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.24	100.24	-0.02	1.62	1.59	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	101.23	101.40	-0.83	3.66	3.4	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	105.75	105.96	0.4	4.27	4.21	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	105.68	105.88	-1.17	3.84	3.77	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.43	100.44	-0.02	1.77	1.71	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.39	106.48	-0.23	2.14	2.1	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.79	104.88	-0.04	2.22	2.19	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.46	101.58	0.02	2.81	2.64	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	104.42	104.76	-0.36	4.16	4.07	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.28	102.35	0.04	1.77	1.72	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.45	106.52	-0.03	2.12	2.09	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.58	100.61	-0.08	1.61	1.51	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.79	102.94	-0.24	1.67	1.53	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	108.61	108.70	-0.54	1.72	1.68	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.21	102.28	-0.01	1.81	1.75	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.06	9.54	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.19	108.48	-0.13	2.83	2.71	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.94	101.16	-0.05	3.04	2.99	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.05	100.28	-0.0	4.16	3.72	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.01	106.08	-0.28	2.07	2.04	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.54	110.02	-0.01	2.43	2.21	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	104.22	104.29	1.87	3.49	3.47	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.24	100.31	-0.25	0.83	0.79	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.61	99.73	-0.28	1.3	1.27	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.59	99.84	-0.17	1.34	1.28	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.28	106.36	-0.1	0.82	0.79	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.68	102.88	-0.07	1.86	1.68	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	96.75	97.27	-0.41	8.21	7.72	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.81	103.02	-0.23	2.71	2.66	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.53	99.67	0.47	3.26	3.22	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	99.97	100.16	-0.15	3.51	3.46	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.68	100.84	-2.5	3.03	2.84	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	104.31	104.99	1.62	4.27	4.09	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	104.64	104.89	1.47	3.93	3.84	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.97	100.47	-0.05	0.84	0.67	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.00	100.14	-0.05	0.84	0.79	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.26	100.32	-0.09	0.82	0.8	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.01	100.09	-0.09	0.87	0.83	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	98.85	99.01	-0.3	1.52	1.49	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.51	102.55	-0.09	1.04	1.0	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	107.92	108.12	-0.48	2.25	2.18	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.70	100.90	0.28	4.95	4.8	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.62	100.92	0.18	4.28	3.36	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.37	99.42	-0.06	1.11	1.09	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.44	100.51	-0.13	0.91	0.88	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.06	104.12	-0.01	0.9	0.86	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	101.12	101.26	0.0	2.43	2.39	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	94.34	94.59	0.13	3.53	3.5	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	95.63	96.29	-0.67	3.5	3.41	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	104.30	104.40	-0.24	1.96	1.92	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	106.43	106.70	-0.04	3.29	3.26	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	105.06	105.13	-0.0	1.73	1.69	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.12	100.17	-0.07	0.83	0.81	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.34	100.40	-0.2	0.85	0.82	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.13	100.38	0.02	5.27	5.06	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.77	99.86	-0.14	1.2	1.16	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.92	101.27	0.56	3.51	2.82	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.04	100.17	0.0	4.61	3.98	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.64	100.66	-0.03	1.94	1.89	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.39	96.49	-0.09	5.2	5.05	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.84	102.93	-0.1	4.65	4.61	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.09	103.23	-0.04	5.24	5.18	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.70	96.70	0.05	7.69	7.26	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.94	100.10	0.01	5.72	4.43	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	22.56	20.6	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.80	99.97	-0.01	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.62	100.92	0.08	4.84	4.52	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	95.30	95.60	0.0	8.05	7.89	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.34	98.81	0.49	7.18	6.69	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。