RUNS · 2024/11/12 17:00:02

11月12日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.54	95.60	-0.12	4.43	4.38	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	83.82	84.01	-0.22	4.38	4.34	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	83.74	83.96	-0.02	4.47	4.43	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	65.64	65.98	-0.09	4.66	4.63	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	98.72	98.85	-0.32	4.39	4.35	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	96.44	96.65	-0.37	4.5	4.47	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	99.69	99.77	-0.08	4.45	4.4	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	99.94	100.05	-0.14	4.27	4.23	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	99.94	100.00	-0.07	4.42	4.37	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.65	100.77	-0.26	4.28	4.24	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	101.69	101.90	-0.32	4.37	4.34	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.13	100.18	-0.21	4.51	4.46	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	109.01	109.51	-0.02	4.67	4.64	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.29	96.34	-0.03	4.65	4.59	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	84.98	85.22	0.78	4.07	4.02	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.35	94.46	0.02	4.3	4.24	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	84.91	85.19	-0.13	4.28	4.23	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.84	99.84	0.02	4.98	4.89	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	90.52	90.94	-0.22	4.23	4.13	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	65.10	65.68	-0.18	4.56	4.51	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	68.64	69.24	0.2	4.53	4.48	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	95.77	96.04	-0.13	4.16	4.06	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	81.34	82.11	0.72	4.47	4.39	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	97.28	97.45	-0.24	4.26	4.21	A1	财政部
China 4 10/19/2048	92.12	92.81	0.16	4.54	4.49	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.11	95.20	-0.24	4.96	4.91	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	90.50	90.72	-0.5	4.95	4.9	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	93.15	93.32	-0.29	4.9	4.85	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	89.22	89.49	-0.36	4.97	4.92	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.57	94.73	-0.05	5.58	5.48	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.40	97.47	-0.03	5.77	5.67	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.00	99.50	0.0	5.85	5.17	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	53.00	54.00	0.0	198.39	190.69	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.25	97.00	0.0	6.45	5.61	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.25	81.25	0.0	7.42	7.18	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.55	3.73	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.48	100.48	-0.01	7.75	4.48	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	98.97	99.08	-0.28	4.5	4.46	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.29	101.43	-0.09	4.5	4.46	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	93.25	94.00	0.0	8.68	8.19	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	100.00	100.03	0.0	5.36	4.26	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	43.28	45.28	0.0	488.79	445.6	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。