RUNS · 2021/12/30 17:00:03

12月30日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.91	100.20	0.04	2.72	2.65	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	102.52	102.58	0.15	0.99	0.94	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.64	104.75	0.02	1.58	1.54	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	101.46	101.89	-1.25	3.1	3.07	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	108.10	108.30	-0.37	2.26	2.24	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	109.83	110.11	-0.02	2.09	2.05	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.55	110.71	-0.26	2.02	2.0	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	128.17	128.69	-1.59	3.11	3.08	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.27	99.38	-0.07	0.99	0.94	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	98.78	99.07	-0.19	1.09	0.98	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.10	98.24	-0.03	1.51	1.48	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.91	97.19	-0.45	2.01	1.97	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.10	100.10	-0.04	0.7	0.66	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	101.45	101.49	-0.01	1.06	1.01	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	105.92	106.09	-0.15	1.6	1.56	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.20	102.27	0.17	0.83	0.75	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	107.68	107.81	-0.09	1.78	1.75	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	115.55	116.12	-0.98	2.73	2.69	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.32	100.45	0.01	0.97	0.28	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	101.62	101.68	0.01	0.93	0.86	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	105.02	105.15	-0.1	1.66	1.63	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.36	108.59	-0.16	1.75	1.71	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	107.96	108.19	-0.32	1.76	1.72	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	106.36	106.44	-0.09	1.11	1.08	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	107.39	107.56	0.13	1.73	1.68	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	123.89	124.37	-1.19	2.71	2.69	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.30	102.40	-0.0	1.29	1.16	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	98.85	98.93	-0.02	1.18	1.14	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	98.99	99.07	-0.18	1.23	1.19	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.10	99.18	-0.01	1.19	1.15	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.30	99.37	0.02	1.2	1.16	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	99.64	99.71	-0.15	1.2	1.17	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.28	98.40	-0.24	1.67	1.64	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.13	98.25	-0.12	1.73	1.7	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	97.96	98.13	-0.19	1.76	1.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	97.61	98.00	-0.27	1.81	1.72	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.03	99.17	-0.01	1.22	1.16	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.77	98.87	-0.02	1.21	1.17	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.08	99.18	0.05	1.2	1.16	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.40	99.48	-0.04	1.18	1.13	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.70	99.77	-0.03	1.13	1.09	A2	中国银行
BOC 0.95 12/23/2023	99.55	99.66	-0.01	1.18	1.12	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.67	98.84	0.08	1.48	1.42	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.56	98.67	-0.07	1.68	1.65	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.55	98.68	-0.16	1.75	1.72	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.03	102.15	-0.1	1.68	1.64	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.49	100.50	-0.18	1.18	1.13	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.23	100.24	-0.01	0.89	0.8	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	104.36	104.53	-0.51	1.18	1.11	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.38	107.52	-0.11	2.02	1.99	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.88	104.01	0.03	2.31	2.27	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	108.49	108.70	-0.41	2.35	2.32	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.30	107.42	-0.09	1.71	1.67	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.03	110.30	-0.41	2.25	2.21	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.08	109.22	0.1	1.73	1.68	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.34	99.40	-0.07	1.15	1.13	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	99.96	100.03	0.13	1.03	0.98	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.69	98.77	0.16	1.63	1.6	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	98.97	99.08	-0.11	1.71	1.68	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.90	100.96	-0.03	2.18	2.16	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	100.73	100.76	-0.0	1.08	1.02	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	101.89	101.94	0.1	0.92	0.86	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.19	105.26	-0.05	1.77	1.74	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	98.24	98.32	-0.13	1.89	1.87	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	99.81	99.86	0.13	1.13	1.09	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.66	99.73	-0.07	1.2	1.16	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.08	99.17	-0.07	1.33	1.3	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.52	98.63	-0.1	1.63	1.6	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.39	98.50	-0.09	1.65	1.62	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.46	99.57	-0.14	1.74	1.72	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	100.76	100.81	-0.02	1.15	1.08	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.23	100.23	-0.02	1.1	1.05	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.30	101.33	-0.02	1.17	1.13	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	101.57	101.62	0.0	1.08	1.02	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	102.11	102.34	-0.04	2.72	2.67	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	108.42	108.56	-0.19	2.0	1.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	104.06	104.22	-0.1	2.42	2.38	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.63	109.74	-0.01	2.16	2.13	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.11	107.32	0.16	1.62	1.5	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.83	97.94	-0.14	2.56	2.55	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	103.01	103.41	0.02	2.72	2.59	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.64	100.76	0.0	2.2	1.97	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.18	102.30	-0.05	2.04	1.99	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.27	98.39	-0.13	1.69	1.65	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	102.90	102.97	0.01	1.24	1.19	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	104.37	104.78	0.17	2.6	2.49	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.76	101.00	-0.03	1.9	1.09	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	102.32	102.43	-0.05	2.31	2.22	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.62	103.74	-0.09	2.87	2.84	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	101.13	101.35	-0.01	2.53	1.94	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.72	105.00	0.12	4.46	4.38	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	104.13	104.41	-0.02	4.24	4.13	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	100.22	100.49	-0.29	2.95	2.89	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	104.79	104.93	-0.11	2.56	2.49	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.64	102.82	-0.09	2.84	2.77	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.20	101.39	-0.12	2.03	1.57	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	102.97	103.34	0.0	4.49	4.39	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.28	101.37	-0.0	2.3	2.2	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	104.79	104.97	-0.04	2.57	2.48	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.07	100.08	-0.04	1.57	1.47	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	101.77	101.89	-0.03	2.07	1.94	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	106.70	106.78	-0.11	2.16	2.11	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.23	101.30	-0.05	2.32	2.25	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	101.78	102.28	6.66	2.96	2.35	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.84	108.21	0.01	2.56	2.38	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.62	99.69	0.26	1.17	1.13	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.15	98.30	0.33	1.72	1.68	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	97.95	98.03	-0.14	1.71	1.69	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	104.74	104.82	-0.02	1.22	1.17	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.42	102.58	0.01	1.35	1.16	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	101.21	101.48	0.17	2.97	2.9	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.59	104.68	-0.02	2.42	2.37	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.48	107.88	-0.34	2.89	2.67	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	101.54	102.09	-0.02	4.1	3.96	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	95.25	95.60	-0.15	10.92	10.48	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.47	100.59	-0.22	3.23	3.2	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	96.70	96.93	-0.07	4.14	4.07	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	97.10	97.41	-0.12	4.26	4.18	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.02	100.12	-0.02	3.83	3.66	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.51	103.10	-0.12	4.73	4.55	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	103.10	103.40	-0.13	4.39	4.27	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	98.56	98.63	-0.09	1.37	1.34	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	98.76	98.85	-0.09	1.35	1.32	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.07	99.24	-0.14	1.36	1.28	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	99.60	99.75	-0.08	1.41	1.36	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	98.97	99.06	0.05	1.38	1.34	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.26	97.47	-0.1	1.95	1.9	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.75	101.80	0.01	1.25	1.2	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.10	105.41	-0.04	3.03	2.92	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	98.55	99.11	0.12	6.92	6.36	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.01	100.70	0.01	6.23	4.95	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.11	99.17	0.11	1.25	1.22	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.76	99.82	-0.08	1.26	1.22	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	102.87	102.95	0.1	1.27	1.2	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.76	100.00	0.02	2.82	2.75	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	95.00	95.42	-1.08	3.47	3.41	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	96.09	96.70	-0.53	3.45	3.37	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.00	103.16	0.04	2.33	2.26	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	105.45	105.91	-0.51	3.41	3.34	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.57	103.68	-0.05	2.2	2.13	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	98.79	98.84	-0.13	1.37	1.34	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.38	99.49	0.02	1.31	1.25	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	97.80	97.99	0.07	2.3	2.23	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	99.03	99.66	-0.3	6.47	5.76	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	98.83	98.97	-0.09	1.64	1.58	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.87	101.05	0.0	1.66	0.91	BBB3	浙商银行
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.21	100.23	-0.01	2.17	2.04	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	97.06	97.26	-0.12	6.82	6.34	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.08	102.19	-0.35	4.86	4.81	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	101.41	101.86	-0.06	5.8	5.61	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.63	96.00	0.0	7.9	7.72	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	81.23	83.53	0.22	34.81	30.51	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	100.12	100.27	-0.01	5.29	5.18	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	101.22	101.50	1.05	3.67	3.28	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	83.50	84.85	0.81	16.49	15.47	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.95	99.39	-0.05	6.83	6.25	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。