RUNS · 2021/8/12 17:00:02

8月12日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.76	100.79	0.0	2.28	2.23	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.71	100.74	-0.01	2.35	2.29	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.20	102.28	0.09	2.35	2.3	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	103.68	103.94	0.15	2.48	2.37	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.14	104.29	0.2	2.43	2.37	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.24	105.39	0.17	2.75	2.7	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.16	105.41	-0.0	2.81	2.73	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	106.17	106.42	0.16	3.18	3.13	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.45 Perp	100.21	100.28	0.0	2.64	2.04	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	108.50	108.70	0.51	3.28	3.25	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	109.09	109.50	0.31	3.37	3.31	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	108.13	109.06	0.13	4.47	4.42	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.25	108.44	-0.02	2.49	2.43	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	97.29	97.44	0.05	2.41	2.34	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	95.73	95.92	0.19	2.91	2.86	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.40	99.48	0.04	2.39	2.33	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	95.51	95.77	0.22	3.28	3.23	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	98.86	99.02	0.09	2.84	2.79	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	96.63	96.95	0.1	3.42	3.38	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	99.18	99.45	0.22	3.16	3.11	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	98.14	98.44	0.28	3.38	3.33	A3	信达香港
GreatWall 2.625 10/27/2021	100.11	100.13	0.01	2.05	1.96	A3	长城资产
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.96	101.01	-0.05	2.17	2.12	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	104.36	104.67	0.25	3.07	3.02	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.75	103.84	0.01	2.21	2.15	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	99.20	99.43	-0.05	2.57	2.51	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	100.33	100.45	0.13	2.41	2.37	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	92.25	92.53	0.4	3.38	3.34	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	102.01	102.13	0.08	2.42	2.37	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.93	100.13	0.03	3.98	3.9	A3	长城资产国际
Orient 2.375 08/30/2021	100.01	100.01	-0.0	1.78	1.7	A3	东方资产
Orient 4.25 Perp	100.46	100.66	0.05	3.9	3.74	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	107.40	107.77	0.23	3.08	3.02	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.87	108.05	0.11	2.31	2.25	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	96.47	96.73	0.17	2.76	2.69	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	92.99	93.32	0.37	3.65	3.61	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	101.66	101.83	0.13	2.32	2.26	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	99.17	99.52	-0.05	3.62	3.57	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	103.90	104.03	0.07	2.32	2.27	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	105.83	106.13	0.1	3.62	3.57	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	82.83	83.22	0.97	11.46	11.23	BBB1	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	83.97	84.49	0.55	14.63	14.18	BBB1	中国华融
Huarong 2.875 Perp	98.72	99.13	-0.28	19.3	14.07	BBB1	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	79.64	80.10	1.2	10.86	10.67	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	72.11	72.66	1.85	7.94	7.83	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	90.32	90.72	0.3	17.02	16.42	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	72.08	72.66	1.88	7.99	7.88	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 11/22/2021	96.69	97.09	0.19	16.45	14.84	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	90.62	91.05	-0.01	18.68	17.95	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	80.23	80.72	1.3	12.34	12.1	BBB1	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	72.65	73.29	1.42	8.57	8.44	BBB1	中国华融
Huarong 4 Perp	78.23	78.81	0.55	25.81	25.12	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	74.91	75.41	0.82	9.71	9.58	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 Perp	53.99	54.88	-0.59	21.68	21.2	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	72.95	73.52	1.29	9.49	9.36	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 Perp	85.14	85.51	-0.64	44.9	43.73	BBB1	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	76.88	77.30	1.02	10.94	10.81	BBB1	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	74.85	75.34	0.53	10.77	10.63	BBB1	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	77.21	77.84	1.76	10.63	10.45	BBB1	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	70.33	70.97	-1.6	7.57	7.49	BBB1	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	78.30	78.79	0.77	11.6	11.42	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	80.67	81.09	1.22	12.64	12.46	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	70.35	71.00	2.75	8.31	8.23	BBB1	中国华融
Everbright 3.8 Perp	102.56	102.85	0.05	2.59	2.46	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	87.20	88.10	-3.85	8.84	8.41	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	96.98	97.43	0.0	11.83	11.19	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	78.25	79.00	-0.08	24.97	24.12	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.39	3.98	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	99.97	100.10	0.09	1.51	1.48	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	99.07	99.24	0.08	2.36	2.34	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	104.78	104.91	0.07	1.02	0.99	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	96.94	97.28	0.08	7.13	7.0	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.50	100.69	-0.58	4.17	3.98	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	102.80	103.10	0.25	4.81	4.71	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 5.4 11/03/2021	98.62	98.82	0.19	11.85	10.89	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	99.37	99.78	0.03	6.61	6.37	远洋资本	—

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