5月31日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 92 91 1 T10 99.95 100.07 0.16 2.51 2.49 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 129 128 1 T10 100.06 100.22 0.24 2.87 2.86 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 86 85 1 T5 99.4 99.43 0.01 1.65 1.64 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 119 119 3 T10 94.72 94.79 0.05 2.78 2.77 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 90 88 -1 T2 102.87 102.9 0.01 1.04 1.02 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 135 134 -3 T2 102.13 102.15 0.04 1.49 1.47 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 138 137 0 T5 107.95 108.07 0.08 2.18 2.16 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 115 113 -15 T2 100.96 100.96 0.05 1.29 1.26 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 73 71 -2 T5 99.92 99.98 0.14 1.52 1.5 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 75 72 1 T2 101.82 101.85 -0.01 0.89 0.85 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 100 99 -1 T2 106.13 106.19 0.06 1.14 1.12 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 127 126 2 T5 108.64 108.74 -0.07 2.07 2.05 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 102 102 0 T10 108.16 108.24 0.25 2.61 2.6 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 132 116 -7 T2 100.78 100.83 0.02 1.46 1.3 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 153 147 1 T2 106.07 106.22 0 1.67 1.6 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.7 06/14/2021 100 99 5 T2 100.05 100.05 0 1.14 1.12 A2 XS1430445210 中国建筑 ChinaCons 2.9 07/05/2022 110 109 1 T2 101.79 101.81 0 1.24 1.23 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 153 143 -2 T5 106.63 107.25 0.16 2.33 2.22 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 55 53 -3 T5 100.74 100.82 0.18 1.34 1.32 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 14 10 -13 T2 100.54 100.55 0.05 0.28 0.23 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 87 86 1 T10 100.4 100.5 0.16 2.45 2.44 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 74 72 -1 T10 101.38 101.59 0.32 2.32 2.3 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 37 35 -1 T2 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10/31/2024 1 -1 3 T5 109.49 109.55 -0.08 0.8 0.78 A2 USG46747AB00 长江和记 CKHutch 4 Perp 183 157 0 T2 101.89 102.14 0 1.97 1.7 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 22 21 2 T2 102.61 102.62 -0.01 0.36 0.34 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 130 128 4 T30 141.67 141.88 -0.21 3.57 3.56 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 106 105 -2 T10 150.79 150.98 0.65 2.64 2.63 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 91 90 -2 T5 133.8 133.9 0.24 1.7 1.69 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 119 118 5 T10 95.25 95.41 -0.15 2.78 2.76 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 186 178 3 T5 101.76 102.07 -0.05 2.65 2.57 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 108 107 -1 T2 108.16 108.21 0.03 1.23 1.21 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 117 110 -5 T5 98.6 98.89 0.27 1.96 1.89 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 271 261 1 T2 100.34 100.59 -0.01 2.85 2.74 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 112 111 -3 T2 101.81 101.82 0.03 1.26 1.24 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 180 180 0 T30 129.66 129.77 0.41 4.08 4.07 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 87 85 2 T10 103.19 103.35 0.1 2.45 2.43 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 32 28 -12 T5 105.72 105.84 0.41 1.11 1.07 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 67 66 -6 T5 110.01 110.1 0.31 1.47 1.45 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 88 80 -5 T2 102.56 102.62 0.04 1.02 0.94 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 74 74 1 T2 108.41 108.43 -0.01 0.88 0.87 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 98 98 0 T5 102.42 102.44 0.05 1.78 1.77 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 85 83 -1 T2 100.96 100.97 0.01 0.99 0.96 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 115 114 0 T10 100.89 101 0.24 2.73 2.72 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 94 93 4 T2 101.5 101.51 -0.03 1.09 1.07 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 105 104 0 T2 104.8 104.83 0.01 1.19 1.17 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 3.7 06/14/2026 116 115 3 T5 108.35 108.41 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ZHHuafa 5.4 09/07/2021 134 95 -9 T2 101.03 101.13 0.03 1.48 1.08 BBB2 XS1863334030 珠海华发集团 BJCapital 2.8 03/18/2023 210 204 0 T2 100.98 101.1 0 2.24 2.17 BBB3 XS2127809528 首创集团 BJCapital 3.85 07/14/2025 418 417 -7 T5 95.88 95.91 0.29 4.97 4.96 BBB3 XS2098096568 首创集团 BJCapital 4.65 01/19/2026 454 436 1 T5 97.24 97.96 0.01 5.33 5.15 BBB3 XS2279594282 首创集团 BJCapital 5.625 09/11/2021 112 111 4 T2 101.19 101.2 -0.01 1.26 1.24 BBB3 XS1867060722 首创集团 BJCapital 5.75 Perp 807 798 8 T5 90.91 91.17 -0.2 8.86 8.77 BBB3 XS2076167456 首创集团 FosunIntl 5 05/18/2026 384 378 2 T5 101.6 101.9 -0.02 4.63 4.57 BB3 XS2343337122 复星国际 FosunIntl 5.05 01/27/2027 408 405 4 T5 100.88 101.02 -0.13 4.87 4.84 BB3 XS2281321799 复星国际 FosunIntl 5.25 03/23/2022 358 349 11 T2 101.2 101.28 -0.08 3.72 3.62 BB3 XS1581103428 复星国际 FosunIntl 5.5 08/17/2023 148 100 5 T2 100.8 100.9 -0.01 1.62 1.13 BB3 XS1471856424 复星国际 FosunIntl 5.95 01/29/2023 383 341 5 T2 102.73 103.01 -0.03 3.97 3.54 BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 425 420 2 T2 105.28 105.43 -0.03 4.39 4.33 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 397 393 -1 T2 105.22 105.31 0.02 4.11 4.06 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 426 407 1 T2 106.65 107.06 -0.01 4.4 4.2 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 26333 24160 -53 T2 69.54 71.37 0.03 263.47 241.73 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 110 109 -1 T2 104.1 104.13 0.02 1.24 1.22 XS0858461758 中远海运 CQCasin 4 04/28/2022 210 205 0 T2 101.57 101.62 0 2.24 2.18 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 220 218 0 T2 102.4 102.44 0.01 2.34 2.31 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 284 272 17 T2 100.74 100.89 -0.19 2.98 2.85 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 484 369 -5 T2 99.7 100.04 0.02 4.99 3.82 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 479 460 1 T2 99.09 99.5 -0.01 4.93 4.73 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 467 427 0 T2 100.14 100.47 0 4.81 4.4 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 14035 13901 225 T2 20.38 20.63 -0.43 140.49 139.14 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 11203 10909 44 T2 34 34.85 -0.13 112.17 109.22 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 27127 26207 73 T2 34 34.9 -0.07 271.41 262.21 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 290425 279771 837 T2 34 34.9 -0.07 2904.39 2797.84 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 97113 89987 16 T2 22.89 24.32 0 971.27 900.01 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 219 217 -1 T10 99.84 99.98 0.34 3.77 3.75 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 205 203 4 T10 103.45 103.56 -0.05 3.63 3.62 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.125 Perp 101.3 100.8 XS2348062899 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 115 113 -8 T2 104.55 104.6 0.12 1.29 1.26 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 212 211 7 T10 106.01 106.12 -0.28 3.71 3.69 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 251 250 -17 T5 107.41 107.48 0.97 3.3 3.29 XS1549621586 新世界发展 NWD 4.8 Perp 487 462 -4 T2 99.56 100.1 0.09 5.01 4.76 XS2268392599 新世界发展 NWD 5.25 Perp 266 263 -6 T5 107.9 108.08 0.31 3.45 3.42 XS2132986741 新世界发展 NWD 5.75 Perp 259 214 -19 T2 101.01 101.17 0.07 2.73 2.28 XS1497605805 新世界发展 NWD 6.25 Perp 404 397 -7 T2 105.35 105.55 0.19 4.18 4.1 XS1960476387 新世界发展 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 223 221 0 T10 103.02 103.17 0.22 3.81 3.79 XS2009282539 新创建集团 NWSHoldings 5.75 Perp 310 304 3 T2 106.35 106.51 -0.07 3.24 3.18 XS1940852145 新创建集团 NanFung 3.625 08/27/2030 196 195 0 T10 100.59 100.73 0.25 3.55 3.53 XS2221839793 南丰国际 NanFung 3.875 10/03/2027 208 207 0 T5 105.76 105.85 0.07 2.87 2.86 XS1691798240 南丰国际 NanFung 4.5 09/20/2022 162 161 0 T2 103.5 103.53 0.01 1.77 1.74 XS0831371264 南丰国际 NanFung 4.875 05/29/2024 192 191 -1 T2 108.11 108.18 0.03 2.07 2.04 XS1072402925 南丰国际 NanFung 5 09/05/2028 169 168 -1 T10 111.07 111.19 0.29 3.27 3.26 XS1873136607 南丰国际 NanFung 5 Perp 451 431 5 T2 100.74 101.2 -0.1 4.65 4.44 XS2226621840 南丰国际 OCTown 4.5 Perp 314 290 0 T2 102.48 102.99 0 3.28 3.04 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 298 276 0 T2 102.95 103.45 0 3.12 2.89 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 6701 6333 -94 T2 82 83 0.25 67.16 63.46 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 921 801 0 T2 99.52 100.19 0 9.35 8.14 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 2107 2088 -123 T2 87.22 87.38 0.99 21.21 21.01 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 1693 1615 51 T2 98.13 98.29 -0.1 17.07 16.28 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1051 916 -10 T2 99.75 101.75 0.15 10.65 9.3 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1197 1179 17 T2 95.19 95.38 -0.17 12.11 11.92 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1282 1268 -6 T2 93.57 93.8 0.09 12.96 12.81 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。