RUNS · 2021/7/15 17:00:03

7月15日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	98.29	98.67	0.66	1.83	1.78	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.99	100.08	0.12	1.0	0.96	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.72	101.80	-0.08	1.05	0.97	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	101.20	101.32	-0.02	0.93	0.62	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	99.77	99.99	0.69	2.15	2.13	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	100.82	101.08	0.63	2.1	2.07	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	109.16	109.34	0.16	1.65	1.61	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	100.20	100.43	0.74	2.1	2.07	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	101.07	100.67	A1	中华电力	—	—	—
CLPPower 2.5 06/30/2035	99.67	100.25	0.73	2.53	2.48	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	103.59	103.68	0.11	0.82	0.78	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	106.26	106.43	0.19	1.43	1.38	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	110.16	110.40	0.53	1.66	1.62	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	104.44	104.72	-0.01	2.24	2.16	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.61	98.75	0.31	1.86	1.82	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	96.53	96.80	0.7	2.74	2.71	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	103.08	103.24	0.07	1.65	1.6	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	101.27	101.30	-0.01	1.2	1.14	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	99.87	99.97	0.12	1.53	1.51	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	101.28	101.53	0.62	2.21	2.18	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	103.76	103.86	0.09	1.18	1.15	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	105.04	105.23	0.77	2.17	2.15	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	104.98	105.10	0.11	1.13	1.09	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	108.87	109.06	0.69	2.15	2.12	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	101.51	101.54	0.02	0.85	0.82	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	110.20	110.36	0.36	1.65	1.62	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	106.22	106.31	0.01	0.96	0.92	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	115.49	115.70	0.51	1.92	1.9	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	99.02	99.12	0.29	1.25	1.22	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	96.29	96.47	0.75	2.08	2.06	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	101.61	101.64	0.03	0.71	0.67	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	106.84	106.97	0.48	1.41	1.38	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	104.16	104.23	-0.01	0.84	0.8	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	110.69	110.82	0.36	1.56	1.54	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	105.30	105.37	0.14	0.75	0.72	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	120.92	121.48	1.61	2.85	2.82	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	108.83	108.94	0.02	0.92	0.89	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	115.62	115.82	0.53	1.79	1.77	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	124.82	125.34	1.44	2.84	2.81	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	133.43	134.03	1.63	2.85	2.82	A1	国家电网
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	100.88	101.10	0.23	1.78	1.73	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	99.44	99.57	0.23	1.44	1.41	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.94	99.18	0.63	2.28	2.25	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	103.54	103.66	0.12	1.15	1.12	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	107.31	107.48	0.33	1.58	1.55	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	100.06	100.54	1.26	3.2	3.17	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	108.55	108.66	0.29	1.43	1.4	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	99.78	99.90	0.26	1.68	1.66	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	99.85	100.06	0.44	1.92	1.86	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.86	103.99	0.01	1.41	1.37	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	102.73	102.78	0.05	1.14	1.11	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	108.88	109.10	0.43	2.25	2.22	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	105.64	105.71	0.17	1.2	1.17	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	108.52	108.61	0.33	1.7	1.67	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	107.89	108.18	0.32	2.07	2.0	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	116.38	116.96	1.51	3.82	3.79	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.29	103.56	0.2	2.49	2.42	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	104.89	104.96	0.19	1.16	1.13	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.59	104.87	0.08	2.33	2.23	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	100.68	100.81	0.23	1.44	1.41	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.98	102.04	0.07	0.96	0.92	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	104.41	104.55	0.02	1.27	1.23	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	102.59	102.80	0.68	2.39	2.37	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	102.10	102.26	-0.17	1.95	1.88	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	105.09	105.37	0.22	2.33	2.29	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	102.49	102.80	0.26	2.48	2.4	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.75	101.93	-0.01	2.21	2.06	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	102.28	102.38	0.17	1.59	1.56	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	100.89	101.38	0.56	2.51	2.45	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	100.10	100.22	0.19	1.6	1.57	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.71	100.73	-0.0	1.14	1.07	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	111.02	111.21	0.36	1.72	1.69	A2	国家电投
StatePower 4.25 10/30/2021	100.80	100.82	-0.02	1.37	1.32	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	107.02	107.12	0.04	1.51	1.46	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	103.56	103.82	-0.07	1.54	1.23	A2	国家电投
CKInfra 4.2 Perp	101.46	101.84	-0.01	3.87	3.78	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	102.31	102.68	0.04	2.69	2.35	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	104.20	104.35	0.15	1.51	1.46	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	97.77	98.24	0.0	3.44	3.22	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	99.84	100.17	0.02	4.01	3.89	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	100.89	101.14	-0.12	3.07	2.82	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.21	4.16	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	100.33	100.69	0.01	4.18	4.06	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.64	102.77	-0.08	2.1	2.06	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	101.39	101.70	-0.02	2.28	1.47	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	101.95	102.57	0.47	0.35	-1.1	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	101.25	101.31	0.07	1.29	1.22	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	102.39	102.44	0.11	1.12	1.05	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	98.08	98.30	0.65	2.11	2.08	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	101.03	101.22	0.67	2.12	2.09	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	106.78	106.90	0.09	1.41	1.38	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.57	100.73	0.08	2.65	2.61	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	100.04	100.11	0.16	1.48	1.45	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	106.34	106.65	-0.0	2.2	2.08	A3	香港中华煤气
HutchPort 2 03/19/2026	101.95	102.09	0.26	1.56	1.53	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	102.11	102.18	0.39	0.9	0.83	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	105.24	105.36	0.09	1.25	1.21	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	101.43	101.65	0.19	1.68	1.64	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	105.08	105.49	0.63	2.52	2.48	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	102.68	102.71	0.01	0.99	0.95	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	138.20	138.79	1.55	3.65	3.62	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	100.60	101.03	0.11	3.06	2.74	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	98.81	99.06	-0.06	4.28	4.2	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.43	102.80	-0.0	2.37	2.2	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	103.92	104.10	0.32	2.88	2.84	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	106.26	106.33	-0.0	1.27	1.23	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	111.72	111.84	0.17	1.73	1.7	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	102.96	103.04	-0.12	1.23	1.13	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	116.65	116.89	0.57	2.42	2.38	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	102.18	102.41	0.0	1.79	1.62	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	100.84	101.07	0.65	2.52	2.49	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	102.09	102.13	0.02	1.17	1.13	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	102.65	102.85	0.0	3.49	3.44	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	106.82	106.99	0.53	1.57	1.54	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	107.39	107.69	0.58	2.26	2.22	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	107.74	107.86	0.27	1.47	1.44	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	104.59	104.69	0.04	0.91	0.86	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	100.23	100.31	0.28	1.7	1.68	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.82	101.21	-0.03	3.82	3.73	BBB3	CAS
GSPower 6.25 12/04/2021	101.58	101.88	0.28	2.0	1.21	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.38	100.94	-0.01	3.77	3.29	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	101.30	101.89	0.26	4.55	4.41	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	101.02	101.38	0.09	3.36	2.7	BB1	中国水务
COGG 4.625 04/20/2022	100.95	101.25	-0.04	3.33	2.93	BB2	中油燃气
COGG 4.7 06/30/2026	101.69	102.01	0.09	4.32	4.25	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	102.66	102.88	0.01	3.68	3.53	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	103.49	103.81	0.44	2.93	2.75	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	102.30	102.52	0.08	2.83	2.68	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	62.90	63.53	-0.11	47.33	46.4	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.05	100.07	0.0	2.64	2.58	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	103.30	103.34	-0.02	1.28	1.23	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。