RUNS · 2025/9/22 17:00:03

9月22日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.4 03/09/2027	100.06	100.19	-0.06	4.36	4.27	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	99.38	99.67	0.0	4.98	4.7	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	100.94	100.98	-0.11	4.33	4.31	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	101.18	101.23	0.04	4.37	4.36	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	92.98	93.39	0.03	5.55	5.52	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	99.07	99.13	0.0	4.88	4.73	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	99.23	99.27	-0.01	4.28	4.16	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	95.97	96.08	-0.06	4.34	4.29	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	93.24	93.46	-0.28	4.44	4.39	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	98.08	98.19	-0.06	4.35	4.27	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	94.79	94.85	0.08	4.42	4.4	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	98.66	98.68	0.04	4.29	4.27	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	101.54	101.65	-0.08	4.48	4.42	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	104.00	104.21	-0.22	4.47	4.42	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	101.58	101.60	-0.01	4.54	4.53	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	104.15	104.35	-0.21	4.51	4.45	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	98.80	99.03	-0.05	4.54	4.42	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	89.94	90.35	-0.14	4.7	4.6	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	98.00	98.19	-0.04	4.66	4.48	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.96	99.99	0.0	4.05	3.98	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 5.25 04/23/2028	101.76	102.00	-0.11	4.52	4.42	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	103.87	104.03	-0.1	4.56	4.48	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	104.26	104.59	0.0	4.61	4.42	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	99.99	100.12	0.0	4.27	3.75	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	99.89	99.94	-0.03	4.42	4.4	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	99.65	99.67	0.0	4.23	4.08	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	91.71	91.92	-0.26	4.57	4.53	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	96.05	96.30	-0.22	4.59	4.52	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	99.96	100.14	-0.19	4.51	4.46	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	101.12	101.17	0.01	4.63	4.59	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	103.77	103.81	-0.03	4.63	4.62	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	94.57	95.17	-0.0	4.75	4.6	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	95.05	95.63	0.0	4.75	4.61	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	96.87	96.97	0.05	4.72	4.69	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	99.99	99.99	0.0	4.02	4.02	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	99.18	99.23	0.07	4.66	4.63	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	99.97	100.00	0.01	4.3	4.25	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	99.26	99.74	-0.01	4.72	4.58	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	99.95	100.03	-0.0	4.69	4.58	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	100.04	100.22	0.01	4.72	4.6	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	100.13	100.27	0.0	4.76	4.63	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	90.88	91.11	-0.04	5.68	5.66	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	100.00	100.00	-0.0	4.9	4.93	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	97.39	97.75	0.32	5.71	5.68	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.89	99.89	0.0	4.94	4.94	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	5.19	5.14	BBB3	陕西金资	—	—	—
ZYAMC 5.7 05/06/2028	5.61	5.58	BB1	中原资产	—	—	—
BOCGInv 1.5 10/22/2025	99.82	99.84	0.0	3.84	3.59	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	97.45	97.55	-0.04	4.09	3.99	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	91.52	91.95	-0.26	4.12	4.02	中银投资	—
SNKaiqi 6.8 06/24/2028	98.54	98.69	-0.02	7.39	7.33	—	—

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