RUNS · 2021/8/9 17:00:03

8月9日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.61	102.11	0.13	2.33	2.22	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	104.09	104.12	0.07	0.54	0.52	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.88	107.06	-0.08	1.09	1.04	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	103.52	103.91	-0.57	2.96	2.93	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.56	110.81	-0.45	2.0	1.97	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	111.74	111.94	-0.37	1.89	1.87	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	113.02	113.19	-0.35	1.74	1.72	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	133.45	133.91	-1.01	2.85	2.83	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.17	100.29	0.07	0.55	0.5	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.51	99.63	-0.1	1.12	1.09	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.54	98.74	-0.01	1.8	1.77	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.31	100.32	0.03	0.51	0.47	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.94	100.96	0.02	0.55	0.51	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.80	102.85	0.09	0.53	0.49	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.28	108.43	-0.34	1.22	1.19	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.04	103.09	-0.01	0.92	0.88	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	110.77	110.94	-0.0	1.32	1.29	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	115.41	115.79	-0.4	2.77	2.74	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.25	101.29	0.05	0.51	0.44	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.93	103.04	0.02	0.48	0.4	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.54	107.73	-0.13	1.22	1.18	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.52	111.74	-0.2	1.34	1.3	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	111.61	111.81	0.28	1.22	1.19	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.59	108.70	-0.01	0.7	0.66	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	110.22	110.36	-0.05	1.23	1.2	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	126.17	126.57	-1.01	2.62	2.6	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.80	102.93	0.0	1.96	1.85	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.74	99.88	-0.01	0.79	0.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.96	100.09	0.04	0.77	0.71	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.68	99.72	0.05	0.92	0.9	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.17	100.23	-0.04	0.78	0.75	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.43	100.47	-0.02	0.8	0.78	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.87	99.96	0.29	1.23	1.21	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.99	100.09	-0.05	1.25	1.23	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.64	99.70	-0.2	1.33	1.32	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.75	99.96	-0.02	1.3	1.26	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.47	99.56	-0.23	0.97	0.93	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.04	100.17	0.0	0.79	0.74	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.43	100.49	0.08	0.7	0.67	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.34	100.40	-0.03	0.79	0.76	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.26	100.36	-0.1	1.18	1.15	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.52	100.68	0.07	1.29	1.25	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.97	104.09	0.12	1.19	1.16	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.64	101.67	0.27	0.49	0.45	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	101.09	101.11	0.03	0.85	0.81	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.23	106.32	-0.11	0.77	0.74	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	110.07	110.23	-0.03	1.64	1.61	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.94	104.05	-0.05	2.43	2.4	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	110.20	110.46	-0.65	2.18	2.14	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	110.27	110.41	-0.04	1.16	1.13	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	111.67	111.91	-0.27	2.09	2.05	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.44	111.57	0.02	1.39	1.35	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.72	99.80	-0.55	0.96	0.94	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.49	100.55	0.08	0.75	0.72	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.45	100.54	-0.09	1.13	1.11	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.76	100.85	-0.3	1.29	1.27	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.32	102.41	-0.11	1.83	1.8	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.70	101.74	-0.04	0.71	0.67	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	103.04	103.10	-0.11	0.67	0.63	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.95	107.04	-0.1	1.46	1.42	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.29	100.29	0.01	0.75	0.71	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.51	100.56	-0.02	0.73	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.48	100.53	-0.04	0.77	0.74	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.05	100.13	-0.09	1.19	1.17	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	99.89	99.96	0.25	1.23	1.21	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.89	101.93	-0.0	0.52	0.48	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.35	100.36	0.02	0.62	0.58	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	101.33	101.35	0.07	0.36	0.31	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.71	102.75	-0.01	0.55	0.51	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.70	102.75	-0.02	0.77	0.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	111.49	111.69	0.31	1.6	1.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.89	104.09	-0.08	2.57	2.52	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	112.06	112.16	-0.01	1.82	1.79	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	101.32	101.33	-0.03	0.77	0.72	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.84	108.00	-0.01	2.05	1.98	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.49	99.58	-0.12	2.36	2.35	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.68	103.07	-0.05	2.93	2.81	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.51	101.56	-0.0	1.76	1.71	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	104.17	104.47	0.44	1.49	1.39	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.97	100.09	-0.31	1.21	1.18	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.55	104.62	-0.03	0.82	0.78	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.52	103.89	-0.72	2.91	2.82	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.44	101.57	-0.23	2.39	2.21	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.99	104.10	-0.03	1.74	1.67	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.53	105.64	-0.11	2.47	2.44	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.54	100.56	0.01	1.6	1.52	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.03	102.18	-0.26	2.94	2.74	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	107.63	108.00	0.0	3.84	3.74	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	106.83	107.06	-0.18	3.53	3.46	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.68	100.74	-0.01	1.96	1.78	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.56	106.67	-0.03	2.21	2.17	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.08	104.20	0.12	2.49	2.46	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.11	101.26	-0.02	3.59	3.4	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.34	105.88	-0.1	3.96	3.82	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.29	102.38	-0.25	1.95	1.89	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.59	106.74	0.07	2.2	2.14	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.96	100.98	-0.01	1.29	1.25	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	103.25	103.47	0.18	1.55	1.37	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.34	109.44	0.26	1.63	1.59	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.33	102.45	0.02	1.9	1.8	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	96.12	0.0	9.55	8.63	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.15	108.58	-0.04	3.03	2.85	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.63	100.82	0.13	3.11	3.07	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.09	100.83	-0.02	3.68	-0.63	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.50	106.58	0.03	2.0	1.97	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.91	110.39	0.15	2.51	2.31	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.79	103.31	-0.08	3.84	3.72	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.23	100.30	0.1	0.84	0.81	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.56	99.68	-0.31	1.31	1.28	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.48	106.58	-0.08	0.91	0.87	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.87	103.02	0.01	1.96	1.84	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	93.28	93.92	-0.14	10.92	10.36	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.24	102.44	-0.09	2.85	2.8	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	100.23	100.34	-0.1	3.06	3.03	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.91	101.05	-0.5	3.27	3.24	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.57	100.73	0.0	3.26	3.1	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	104.44	104.99	0.0	4.27	4.13	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	104.70	104.97	-0.04	3.98	3.89	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.99	100.13	-0.02	0.84	0.79	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.23	100.31	0.09	0.84	0.81	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.02	100.12	-0.03	0.87	0.83	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.15	99.31	-0.29	1.45	1.41	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.99	103.04	-0.03	0.87	0.84	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	107.85	108.15	-0.01	2.37	2.28	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	101.36	101.58	0.0	4.54	4.38	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.85	101.31	-0.08	4.31	3.3	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	100.14	100.22	-0.0	0.82	0.8	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.79	100.87	0.07	0.77	0.73	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.13	100.14	-0.01	1.15	1.12	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.03	104.09	0.17	1.15	1.11	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	102.63	102.75	0.02	2.03	2.0	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	100.54	100.92	-0.52	2.89	2.84	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.49	105.63	-0.03	1.61	1.56	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	111.16	111.41	-0.52	2.65	2.62	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	106.04	106.12	-0.08	1.42	1.38	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.11	100.18	0.01	0.84	0.81	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.43	100.52	0.06	0.82	0.79	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.19	100.43	0.07	5.23	5.04	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.89	100.01	-0.04	1.14	1.09	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.56	101.89	0.02	2.88	2.37	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.19	100.33	0.01	4.24	3.85	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	96.71	96.87	-0.01	34.88	33.26	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.81	100.85	-0.01	1.95	1.89	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.19	95.38	-0.0	5.92	5.68	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.45	103.57	0.03	4.47	4.43	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.27	103.45	0.18	5.21	5.15	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.57	96.57	0.0	7.68	7.26	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	100.03	100.16	-0.04	5.18	4.64	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	70.00	71.50	0.0	41.6	39.15	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.41	99.60	0.01	5.48	5.45	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.64	100.90	0.0	4.88	4.63	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	90.80	93.40	0.0	10.31	8.9	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.93	99.32	0.06	6.44	6.09	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。