RUNS · 2021/12/31 17:00:03

12月31日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.10	97.40	0.26	1.99	1.95	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.32	99.42	-0.14	1.41	1.35	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	98.85	98.93	0.0	1.77	1.74	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	100.72	100.77	-0.18	1.42	1.34	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.17	98.42	0.16	2.35	2.32	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	98.85	99.12	0.12	2.35	2.32	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.36	106.56	0.06	2.03	2.0	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.62	98.86	-0.23	2.3	2.27	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	99.59	99.76	0.18	2.3	2.28	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	98.81	99.16	0.22	2.61	2.57	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.26	102.33	-0.05	1.13	1.08	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.38	104.49	0.04	1.77	1.73	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.42	107.61	-0.17	2.01	1.98	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.84	103.19	0.04	2.59	2.47	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.10	98.32	0.11	2.04	1.98	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.59	97.67	0.03	2.12	2.1	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	94.92	95.20	0.14	2.98	2.94	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.12	102.20	0.03	1.84	1.82	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.35	98.49	0.03	1.99	1.95	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.58	99.82	-0.07	2.43	2.4	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.30	102.42	0.04	1.52	1.48	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.45	103.70	0.13	2.36	2.32	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.38	103.48	0.15	1.47	1.43	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.99	107.23	-0.0	2.35	2.31	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.56	100.58	0.02	1.09	1.03	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.21	107.33	-0.23	2.07	2.04	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.37	104.45	0.01	1.27	1.23	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	112.96	113.16	0.01	2.16	2.13	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.81	97.96	0.04	1.63	1.59	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.33	95.53	0.18	2.23	2.2	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.60	100.61	0.01	0.94	0.88	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	104.91	105.05	0.09	1.7	1.67	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	102.92	102.98	0.04	0.99	0.95	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	107.99	108.10	0.04	1.92	1.9	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	103.63	103.70	0.05	0.98	0.93	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	120.94	121.61	0.13	2.84	2.8	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	106.57	106.66	0.01	1.26	1.23	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.71	113.88	0.16	1.94	1.91	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	124.81	125.43	0.66	2.82	2.79	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	133.38	134.04	0.57	2.82	2.79	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.72	97.93	-0.03	2.27	2.22	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.20	99.44	0.04	2.18	2.12	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.21	98.36	0.03	1.8	1.76	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.90	99.09	0.15	2.29	2.27	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.22	102.36	0.08	1.46	1.41	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.03	105.19	0.07	1.95	1.92	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	100.87	101.49	0.15	3.15	3.12	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.56	106.69	0.17	1.72	1.69	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	97.91	98.10	0.01	2.12	2.08	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.95	99.40	0.0	2.19	2.06	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.56	102.66	0.04	1.7	1.66	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.64	101.71	0.17	1.35	1.28	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	105.95	106.12	-0.41	2.66	2.63	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.06	104.13	0.23	1.42	1.38	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.46	106.60	0.26	2.01	1.97	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.54	106.67	0.37	2.21	2.18	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	119.90	120.72	-0.42	3.63	3.59	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.17	103.50	0.01	2.42	2.32	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.25	103.33	0.02	1.46	1.4	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.26	104.54	-0.03	2.17	2.05	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.17	99.31	-0.04	1.81	1.78	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.08	101.14	0.03	1.23	1.17	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.12	103.28	0.12	1.51	1.45	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	101.80	102.08	0.58	2.48	2.44	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.33	101.52	-0.0	2.14	2.04	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.21	103.37	0.14	2.55	2.53	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.68	101.84	-0.05	2.63	2.58	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.60	101.76	0.0	1.62	1.42	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.75	100.87	0.06	2.0	1.96	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.73	99.99	0.14	2.66	2.63	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.89	99.02	0.07	1.95	1.91	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	101.16	101.33	0.05	2.95	2.89	A2	国家电投
StatePower 3.45 Perp	100.97	101.08	-0.73	3.14	3.11	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.33	108.51	0.13	2.08	2.05	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.00	105.07	0.24	1.84	1.81	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.68	101.99	0.0	1.39	0.6	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.93	97.43	0.0	4.75	4.63	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	100.24	100.54	-0.02	4.45	3.97	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	102.76	102.86	-0.02	1.84	1.79	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	99.70	100.35	0.0	2.6	2.24	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	98.36	99.03	0.2	4.68	4.38	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	100.05	100.26	-0.02	3.86	3.49	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	96.01	96.26	0.0	4.94	4.9	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	98.29	98.74	-0.28	5.02	4.83	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	99.72	100.06	-0.05	1.68	1.56	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.83	103.13	-0.04	1.89	1.78	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	100.22	100.77	0.0	1.84	1.64	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.48	100.49	-0.15	1.54	1.52	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	100.79	100.93	-0.01	1.31	0.76	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.31	96.53	0.05	2.35	2.32	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.33	99.58	0.18	2.34	2.3	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.57	104.73	0.27	1.77	1.74	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.63	101.01	0.24	2.62	2.51	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.37	99.43	0.0	1.84	1.81	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.42	105.84	-0.04	2.11	1.91	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.59	97.73	-0.02	2.04	2.01	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	99.88	100.05	0.08	2.03	1.99	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	100.78	100.82	-0.19	1.59	1.54	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.54	103.67	0.05	1.59	1.54	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.50	99.76	0.03	2.12	2.06	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.80	104.13	0.21	2.65	2.61	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	100.96	100.98	-0.01	1.35	1.28	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	137.64	138.01	0.36	3.65	3.62	BBB1	北京控股
JXWater 3.4 12/05/2022	101.37	101.60	-0.08	1.88	1.63	BBB1	江西水投
KMRail 3.5 12/12/2022	100.84	101.16	-0.03	2.58	2.24	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.10	100.64	-0.01	3.86	3.67	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.57	102.77	-0.08	2.01	1.89	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	103.85	104.25	0.03	2.79	2.68	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	104.51	104.58	0.04	1.49	1.44	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.01	109.18	0.17	2.12	2.07	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.18	101.19	-0.03	1.41	1.36	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.11	114.45	0.15	2.65	2.6	BBB2	招商局港口
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	99.80	100.07	0.59	2.65	2.62	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.10	101.13	0.15	1.24	1.19	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	103.63	104.23	0.0	3.15	2.99	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	103.99	104.16	0.14	2.07	2.03	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.48	105.78	0.19	2.47	2.43	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.47	105.61	0.02	1.88	1.83	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	102.88	102.95	0.01	1.27	1.21	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.49	98.67	0.19	2.1	2.06	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.39	100.66	-0.02	3.9	3.84	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.26	99.60	0.0	3.99	3.86	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.25	100.80	0.12	3.75	2.97	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	99.60	100.42	0.23	4.95	4.74	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	99.60	99.96	0.09	9.6	5.58	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	101.42	101.73	0.79	4.35	4.27	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	101.26	101.60	0.45	4.26	3.94	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	103.41	103.69	0.18	2.32	2.11	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.10	101.21	0.04	3.32	3.22	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	47.09	47.77	-0.14	116.46	113.94	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.20	101.22	0.02	1.49	1.4	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。