RUNS · 2021/11/15 17:00:03

11月15日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	96.95	97.22	0.07	2.01	1.97	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.22	99.32	-0.21	1.44	1.38	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.41	99.85	0.13	1.56	1.4	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.00	101.08	0.01	1.28	1.15	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.15	100.15	-0.01	1.04	0.96	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.05	98.28	0.08	2.36	2.33	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	98.81	99.06	-0.03	2.35	2.32	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.64	106.84	-0.14	2.01	1.97	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.47	98.70	-0.04	2.32	2.29	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	99.14	99.36	0.26	2.35	2.32	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	98.25	98.63	0.28	2.65	2.62	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.73	102.79	0.02	0.97	0.92	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.75	104.87	0.16	1.71	1.67	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.82	108.01	0.23	1.97	1.94	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.68	102.87	0.04	2.67	2.61	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.14	98.28	0.17	2.01	1.98	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.87	97.95	0.19	2.04	2.02	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	94.91	95.15	0.19	2.97	2.94	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.39	102.50	0.08	1.78	1.75	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.26	100.26	-0.01	1.27	1.23	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.58	98.71	0.09	1.9	1.87	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.65	99.84	0.13	2.42	2.4	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.60	102.70	0.04	1.45	1.42	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.29	103.50	0.1	2.39	2.36	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.82	103.93	0.35	1.37	1.32	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.97	107.18	0.08	2.37	2.34	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.83	100.85	0.01	1.0	0.96	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.68	107.85	0.22	2.01	1.98	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.90	104.97	0.03	1.17	1.13	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.22	113.46	0.04	2.16	2.12	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.92	98.03	0.14	1.58	1.55	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.13	95.32	0.06	2.24	2.22	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.87	100.90	0.01	0.86	0.81	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.14	105.29	0.17	1.68	1.65	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.26	103.32	-0.03	0.95	0.91	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.29	108.44	0.22	1.89	1.87	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.05	104.12	0.05	0.95	0.9	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	121.85	122.59	-0.55	2.79	2.76	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	107.37	107.47	0.06	1.1	1.06	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.73	113.94	0.06	1.98	1.94	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	125.44	126.08	-0.35	2.79	2.76	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	134.07	134.76	-0.56	2.8	2.76	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.32	97.54	-0.42	2.35	2.3	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.35	99.53	0.1	2.14	2.09	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.29	98.42	0.14	1.76	1.73	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.65	98.86	0.08	2.32	2.29	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.66	102.79	0.04	1.34	1.29	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.53	105.68	0.29	1.87	1.84	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	101.18	101.72	-0.31	3.14	3.11	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.65	106.76	0.2	1.77	1.73	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.04	98.22	0.11	2.08	2.04	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.31	98.42	0.08	2.37	2.33	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.83	102.91	-0.06	1.64	1.61	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	102.07	102.11	0.05	1.17	1.13	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.46	106.67	0.19	2.59	2.56	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.42	104.50	0.05	1.4	1.36	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.45	106.56	-0.13	2.08	2.05	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.57	106.69	0.19	2.26	2.23	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	117.23	118.22	-0.32	3.77	3.72	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	102.99	103.24	-0.05	2.5	2.43	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.85	103.91	0.02	1.27	1.24	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.14	104.39	0.0	2.31	2.21	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.05	99.17	-0.02	1.84	1.81	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.19	101.24	0.06	1.27	1.23	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.49	103.61	0.17	1.43	1.39	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	100.83	101.08	0.04	2.6	2.57	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	100.94	101.12	-0.03	2.38	2.29	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.22	103.52	0.05	2.55	2.51	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.21	101.38	-0.07	2.76	2.72	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.42	101.57	0.01	2.09	1.93	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.80	100.91	0.13	2.0	1.96	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.39	99.64	0.06	2.71	2.67	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.91	99.03	0.14	1.93	1.9	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.08	100.09	-0.01	1.43	1.37	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	100.53	100.83	0.02	3.19	3.09	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.70	108.86	0.22	2.05	2.02	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.56	105.64	0.01	1.74	1.7	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.89	102.07	-0.06	2.1	1.76	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.31	96.79	-0.68	4.89	4.77	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	99.86	100.04	-0.29	5.03	4.78	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.26	103.36	0.07	1.7	1.66	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	96.30	96.65	-3.55	4.38	4.2	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	96.75	97.19	0.13	5.35	5.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	99.88	100.13	0.21	4.12	3.76	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.2	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	96.75	97.07	-2.04	5.61	5.48	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	100.07	100.29	0.07	1.56	1.48	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.99	103.10	0.27	1.88	1.84	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.33	100.50	-0.01	5.35	5.05	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	100.14	100.45	-0.05	1.87	1.76	A3	郑州地铁集团
ZZMetro 5 12/20/2021	100.24	100.31	-0.05	2.38	1.53	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.67	100.68	0.01	1.49	1.46	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.27	101.30	0.01	1.16	1.1	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.34	96.57	0.21	2.34	2.31	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.36	99.61	0.16	2.33	2.3	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.72	104.85	0.21	1.77	1.74	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	99.85	100.13	-0.45	2.84	2.76	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.56	99.63	0.04	1.72	1.69	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.49	105.67	-0.33	2.22	2.14	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.43	97.64	0.18	2.06	2.02	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	100.03	100.15	0.16	1.99	1.96	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.08	101.14	0.03	1.42	1.34	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.92	104.02	0.02	1.52	1.48	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.69	99.93	0.15	2.07	2.02	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.56	103.75	0.01	2.69	2.66	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.41	101.44	0.0	1.27	1.2	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	137.80	138.37	-0.57	3.65	3.61	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.82	102.05	0.05	1.78	1.56	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.46	100.65	0.4	3.74	3.67	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.36	102.62	0.32	2.22	2.08	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.26	104.45	-0.2	2.72	2.66	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.09	105.16	0.04	1.37	1.33	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.14	109.28	0.1	2.17	2.14	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.72	101.74	0.01	1.26	1.22	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	113.75	114.12	0.03	2.74	2.69	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.17	101.32	0.1	2.27	2.12	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	98.77	99.14	0.05	2.78	2.73	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.18	101.21	0.02	1.51	1.46	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	103.44	103.66	2.52	3.23	3.17	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.36	104.53	0.28	2.02	1.98	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.58	105.87	0.13	2.47	2.43	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.84	105.96	0.17	1.83	1.8	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.34	103.41	-0.02	1.17	1.12	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.42	98.57	0.15	2.11	2.08	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	99.77	100.26	-1.11	4.05	3.94	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.34	99.58	-0.05	3.94	3.85	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.05	100.18	-0.27	5.05	2.34	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.21	100.63	-0.67	3.84	3.35	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	98.81	99.25	0.38	5.15	5.04	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	98.55	98.90	0.25	11.77	10.16	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.27	100.64	-0.28	4.63	4.54	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	100.69	100.86	-0.03	4.89	4.74	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.23	102.51	-0.16	3.37	3.18	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.39	101.48	0.0	3.19	3.11	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.86	62.90	-0.22	62.82	60.66	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.00	100.00	0.0	2.66	2.6	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.78	101.80	-0.01	1.45	1.39	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。