RUNS · 2021/7/15 17:00:02

7月15日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
CDBCapital 2.25 08/02/2021	100.04	100.04	-0.01	1.26	1.22	A1	国开金融
Cinda 3.65 03/09/2022	100.68	100.74	0.0	2.56	2.46	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.68	100.74	0.0	2.57	2.47	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.00	102.13	-0.07	2.55	2.47	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	103.35	103.63	0.21	2.65	2.54	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.36	104.46	0.57	2.39	2.35	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.28	105.48	0.72	2.76	2.71	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.87	105.98	0.72	2.63	2.6	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	106.23	106.41	0.65	3.18	3.15	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.45 Perp	100.30	100.36	0.01	2.83	2.54	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	108.49	108.78	0.62	3.3	3.25	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	109.50	109.83	1.24	3.32	3.28	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	109.41	110.69	0.93	4.4	4.32	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.78	108.89	0.67	2.39	2.35	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	96.51	96.72	0.24	2.7	2.61	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	95.62	95.82	0.26	2.92	2.87	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.13	99.22	-0.06	2.54	2.48	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	95.61	95.91	0.59	3.25	3.2	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	98.64	98.85	0.04	2.89	2.83	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	97.42	97.63	1.46	3.32	3.29	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	99.11	99.42	0.54	3.17	3.11	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	97.81	98.13	1.25	3.42	3.37	A3	信达香港
GreatWall 2.625 10/27/2021	100.13	100.15	0.01	2.13	2.05	A3	长城资产
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.91	100.99	0.01	2.27	2.2	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	104.41	104.72	0.84	3.07	3.02	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.62	103.74	0.1	2.36	2.3	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	99.22	99.56	0.3	2.56	2.48	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	100.30	100.43	0.24	2.42	2.38	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	92.00	92.34	1.36	3.41	3.36	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	101.61	101.81	0.17	2.57	2.5	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	98.68	99.06	0.26	4.42	4.28	A3	长城资产国际
Orient 2.375 08/30/2021	100.02	100.03	0.0	2.04	1.94	A3	东方资产
Orient 4.25 Perp	99.85	100.37	-0.22	4.36	3.98	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	107.14	107.50	0.92	3.14	3.08	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.80	108.02	0.28	2.39	2.32	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	96.37	96.59	0.3	2.77	2.72	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	92.99	93.36	0.69	3.64	3.59	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	101.66	101.85	0.27	2.33	2.27	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	99.32	99.60	0.84	3.6	3.56	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	103.85	104.00	0.12	2.38	2.32	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	106.06	106.39	2.06	3.59	3.54	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	77.94	78.58	6.56	14.15	13.74	BBB1	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	79.30	80.70	7.15	17.97	16.76	BBB1	中国华融
Huarong 2.875 Perp	91.14	92.21	8.36	66.05	57.8	BBB1	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	75.95	76.55	7.05	12.29	12.03	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	69.89	70.64	6.19	8.35	8.2	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	80.64	81.22	0.24	30.58	29.62	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	69.90	70.65	6.16	8.38	8.24	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 11/22/2021	95.80	96.68	2.99	16.52	13.71	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	85.95	86.77	5.76	24.81	23.42	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	75.05	75.80	6.05	14.75	14.35	BBB1	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	66.16	67.24	2.69	9.95	9.7	BBB1	中国华融
Huarong 4 Perp	63.60	64.40	3.25	43.48	42.29	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	65.86	66.64	1.96	12.16	11.93	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 Perp	51.12	52.82	2.07	23.01	22.04	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	67.18	68.32	3.68	10.8	10.52	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 Perp	69.16	70.10	4.63	92.75	88.92	BBB1	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	71.23	72.01	6.63	12.73	12.46	BBB1	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	66.32	67.07	2.21	13.28	13.04	BBB1	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	66.14	66.91	1.55	14.1	13.84	BBB1	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	64.71	65.80	2.9	8.26	8.12	BBB1	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	73.19	73.81	7.16	13.34	13.11	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	75.48	76.27	6.45	14.73	14.38	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	65.25	66.25	3.75	8.98	8.84	BBB1	中国华融
Everbright 3.8 Perp	102.48	102.72	0.02	2.67	2.56	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	88.30	88.70	0.0	8.17	7.99	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	96.98	97.43	0.0	11.47	10.88	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	78.98	79.78	-1.12	23.04	22.2	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.4	3.99	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	99.80	99.94	0.35	1.55	1.51	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	99.50	99.73	0.91	2.31	2.28	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	104.78	104.90	-0.0	1.06	1.02	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	96.30	96.73	-0.07	7.33	7.18	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.41	100.72	-0.62	4.27	3.99	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	101.97	102.23	0.06	5.1	5.01	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 5.4 11/03/2021	99.32	99.56	0.0	7.73	6.88	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	99.48	100.03	-0.11	6.54	6.23	远洋资本	—

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