RUNS · 2024/12/10 17:00:02

12月10日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.25 04/23/2025	99.65	99.70	-0.0	5.21	5.05	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	99.87	99.89	0.01	5.14	4.99	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	98.34	98.55	-0.04	5.19	5.09	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	97.75	98.75	0.0	5.68	5.1	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	98.75	99.25	0.12	5.18	5.01	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	98.20	98.46	0.11	5.23	5.16	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	89.13	90.63	-0.12	5.86	5.74	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	96.95	97.01	0.07	5.12	5.06	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	98.70	98.73	0.03	5.3	5.22	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.50	96.61	0.07	5.17	5.07	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	92.24	92.49	0.03	5.24	5.15	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.30	99.34	0.02	5.15	5.0	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	88.13	88.88	0.0	5.3	5.15	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	95.35	95.56	0.12	5.2	5.1	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	90.38	90.88	0.12	5.24	5.12	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	96.12	96.31	0.11	5.2	5.1	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	100.36	100.60	-0.04	5.22	5.12	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	101.10	101.55	-0.02	5.25	5.15	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	101.00	101.20	-0.21	5.25	5.15	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	101.90	102.18	-0.11	5.26	5.2	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	95.35	95.59	-0.2	5.76	5.66	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	85.32	85.77	0.13	5.41	5.31	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	95.36	95.53	-0.06	5.42	5.32	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.95	99.98	0.0	4.28	4.1	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 4.25 04/28/2025	99.38	99.88	0.0	5.91	4.56	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	102.53	102.81	-0.1	5.46	5.36	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	104.01	104.20	0.26	5.44	5.37	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	100.00	100.13	0.0	4.25	4.01	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	97.59	97.83	0.16	5.25	5.16	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.00	97.09	0.07	5.21	5.11	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	87.21	87.53	0.0	5.29	5.22	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	92.48	92.76	-0.05	5.3	5.23	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	97.16	97.42	0.06	5.25	5.18	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	100.48	100.68	0.15	5.25	5.15	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	101.77	102.05	0.03	5.3	5.23	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	89.50	90.50	0.12	5.74	5.5	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	89.75	90.75	0.38	5.73	5.51	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	92.13	93.13	0.12	5.73	5.49	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	100.00	100.00	0.0	3.98	3.98	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	95.75	96.75	0.0	5.86	5.47	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	98.50	99.50	0.0	6.19	4.89	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	95.25	96.25	0.25	5.72	5.46	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	98.38	99.38	0.0	5.79	5.07	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	97.75	98.75	0.0	5.77	5.31	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	98.38	99.38	0.0	5.77	5.22	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	86.38	88.38	0.0	6.06	5.88	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	99.13	100.13	0.0	5.97	4.86	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	99.90	100.90	0.0	6.42	-3.91	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	92.88	93.88	0.0	6.09	6.0	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.88	99.88	0.0	4.12	4.12	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	99.86	100.06	-0.03	5.86	5.76	BBB3	陕西金资
BOCGInv 1.5 10/22/2025	97.19	97.24	0.06	4.86	4.81	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	94.92	95.03	0.1	4.56	4.5	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	88.09	88.33	0.09	4.59	4.54	中银投资	—

* 以上所有价格仅供参考。