RUNS · 2021/8/16 17:00:02

8月16日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 2.25 05/16/2024	104.98	105.01	0.05	0.42	0.41	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	98.41	98.66	0.51	1.81	1.78	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	100.31	100.47	-0.92	2.03	1.99	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	100.54	100.71	-0.14	2.31	2.28	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	102.02	102.69	1.54	2.53	2.49	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	112.55	112.78	0.48	1.66	1.63	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	98.88	99.05	0.16	0.88	0.84	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	98.67	99.05	0.28	1.53	1.48	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	98.92	99.27	0.66	2.43	2.41	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.44	105.53	0.03	0.53	0.49	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	100.15	100.23	0.1	0.33	0.3	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	98.89	98.98	0.24	0.82	0.8	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	98.11	98.25	0.52	1.42	1.4	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	102.00	102.07	0.03	0.32	0.27	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.50	104.62	0.09	0.57	0.53	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	102.17	102.23	0.03	0.32	0.27	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	105.90	106.09	0.69	1.37	1.35	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	97.57	98.00	1.93	2.37	2.35	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	108.64	108.81	0.36	1.18	1.15	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	106.69	107.02	1.28	2.3	2.28	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	106.26	106.34	0.06	0.35	0.32	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	114.72	114.88	0.44	1.34	1.32	A1	财政部
China 4 10/19/2048	132.80	133.36	2.23	2.36	2.33	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	102.22	102.49	0.13	2.58	2.55	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.50	105.59	0.04	1.25	1.2	A3	顺丰控股
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.59	100.60	0.02	1.7	1.64	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	97.93	98.25	0.06	2.58	2.51	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.92	98.05	0.34	2.8	2.77	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	103.62	103.89	0.01	3.12	3.03	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.36	103.62	0.05	3.57	3.5	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	74.28	74.50	-0.02	169.81	167.89	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	88.83	89.27	2.29	5.36	5.22	BBB3	新东方
WensFood 2.349 10/29/2025	91.50	92.00	0.34	4.6	4.46	BBB3	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	83.41	84.10	0.38	5.59	5.48	BBB3	温氏集团
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.07	101.24	0.0	9.45	8.77	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	99.36	99.71	0.56	8.15	7.77	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	85.36	85.65	-0.04	17.34	17.12	B1	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	94.01	94.29	0.16	17.47	16.99	B1	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.52	100.97	0.0	10.39	9.18	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	108.59	109.12	0.0	3.5	3.35	中信国际电讯	—
PCGI 4.75 10/28/2024	101.85	102.24	2.19	4.12	3.99	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	101.68	102.22	0.15	4.93	4.76	PCGI Holdings	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.02	4.91	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	96.10	96.40	-0.0	9.5	9.22	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.59	103.60	-0.12	1.65	1.64	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.54	103.71	-0.08	3.79	3.72	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	138.17	130.84	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	38.33	-0.21	2143.16	2029.55	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.28	43.28	0.0	25.81	24.63	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	99.86	100.21	-0.03	4.55	2.15	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	35.66	27.42	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。