RUNS · 2021/12/20 17:00:03

12月20日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.39	100.40	0.01	1.82	1.74	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.31	100.32	0.0	1.86	1.78	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.15	102.22	0.1	1.94	1.88	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	104.19	104.42	-0.01	2.01	1.9	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.35	104.49	-0.0	2.08	2.01	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.97	106.12	0.29	2.38	2.33	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.92	106.11	0.22	2.4	2.34	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	108.65	108.92	0.16	2.61	2.56	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	99.91	100.00	0.02	4.42	4.4	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	111.38	111.77	0.44	2.72	2.66	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	112.02	112.50	-0.03	2.88	2.81	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	117.05	118.56	1.47	3.95	3.87	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.18	108.35	0.1	2.1	2.03	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	98.35	98.47	0.01	2.07	2.01	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	97.47	97.63	0.16	2.53	2.49	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	100.07	100.16	0.06	1.94	1.86	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	98.53	98.79	0.09	2.76	2.72	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	100.28	100.46	0.14	2.41	2.35	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	100.12	100.44	-0.01	2.98	2.94	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	101.70	101.94	0.15	2.63	2.58	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	101.42	101.72	0.28	2.92	2.88	A3	信达香港
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.85	100.90	0.01	1.89	1.82	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	106.82	107.15	0.38	2.58	2.52	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.41	103.52	-0.01	1.94	1.86	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	98.84	99.00	0.25	2.67	2.63	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	99.61	99.77	0.21	2.62	2.57	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	95.67	96.02	0.2	2.94	2.9	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	101.28	101.54	0.2	2.6	2.54	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	102.51	102.66	0.04	2.13	2.07	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	102.50	102.90	0.72	2.95	2.79	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	101.57	101.89	-0.02	2.65	2.32	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	108.56	108.81	0.01	2.81	2.77	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.63	107.77	-0.06	2.08	2.02	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	98.01	98.17	-0.2	2.41	2.37	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	96.55	96.88	0.26	3.2	3.15	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	102.16	102.32	0.07	2.06	2.01	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	102.09	102.31	0.32	3.18	3.15	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	103.99	104.10	0.03	2.05	2.0	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	108.43	108.78	0.3	3.19	3.14	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	98.62	98.90	-0.06	2.93	2.76	BBB2	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	99.53	99.84	-0.12	2.91	2.64	BBB2	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	99.51	99.88	-0.02	3.43	3.29	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	95.63	95.93	-0.09	4.01	3.96	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	100.31	100.53	-0.01	2.65	2.13	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	96.53	96.83	0.04	4.1	4.06	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	100.34	100.53	-0.06	2.74	2.2	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	101.01	101.30	-0.07	3.32	3.19	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	98.29	98.64	-0.04	4.13	4.08	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	99.29	99.54	0.41	4.83	4.53	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	101.29	101.64	-0.08	4.0	3.93	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	96.29	96.86	0.16	5.35	5.17	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	102.25	102.54	0.03	4.14	4.1	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 Perp	99.75	99.85	-0.03	7.22	6.05	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	103.55	104.05	0.05	3.75	3.63	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	103.46	103.74	-0.06	4.02	3.97	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	104.14	104.46	0.12	3.94	3.87	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	96.17	96.96	0.08	5.22	5.16	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	104.43	104.75	-0.05	3.77	3.68	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	105.88	106.08	0.22	3.46	3.4	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	102.87	103.48	-0.9	5.29	5.25	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	102.21	102.47	-0.22	2.57	2.42	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	93.13	93.73	-0.2	6.55	6.24	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	98.99	99.02	0.0	10.09	10.01	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	90.50	91.55	-0.13	15.48	14.14	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.38	3.9	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	98.83	98.95	-0.02	1.82	1.78	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	99.57	99.77	0.16	1.84	1.8	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	99.14	99.42	0.19	2.36	2.32	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	103.23	103.41	-0.09	1.38	1.32	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	93.29	93.58	-0.02	8.82	8.69	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.74	101.07	-0.31	3.57	3.11	新鸿基公司	—
SHKCo 5 09/07/2026	100.52	100.80	0.0	4.87	4.81	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	103.48	103.69	-0.04	4.46	4.38	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 6 10/25/2022	98.00	98.50	0.0	8.5	7.86	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	93.47	94.62	0.04	11.1	10.21	远洋资本	—

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