6月15日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 88 87 -2 T10 101.16 101.29 -0.02 2.36 2.35 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 130 129 2 T10 101.04 101.28 -0.43 2.79 2.77 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 75 72 -3 T5 99.9 100.03 0.03 1.52 1.49 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 111 108 0 T10 96.23 96.47 -0.13 2.59 2.56 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 76 72 -6 T2 102.96 103.02 0.07 0.92 0.88 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 140 137 5 T2 101.98 102.02 -0.07 1.56 1.52 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 129 126 0 T5 108.59 108.8 -0.13 2.07 2.03 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 138 133 4 T2 100.76 100.77 -0.02 1.54 1.48 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 75 73 -6 T5 99.88 99.99 0.15 1.53 1.5 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 65 62 0 T2 101.81 101.84 -0.01 0.81 0.77 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 96 93 -9 T2 106.13 106.23 0.25 1.12 1.08 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 120 117 -1 T5 109.14 109.33 -0.09 1.97 1.94 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 99 96 0 T10 109.17 109.35 -0.17 2.47 2.44 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 134 122 -1 T2 100.67 100.7 -0.01 1.5 1.37 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 152 145 3 T2 105.94 106.1 -0.09 1.68 1.61 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.9 07/05/2022 105 101 -1 T2 101.76 101.8 0 1.21 1.17 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 137 134 -3 T5 107.65 107.86 0.05 2.15 2.11 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 53 50 1 T5 100.9 101.03 -0.14 1.3 1.28 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 37 33 -13 T2 100.4 100.41 0.03 0.53 0.48 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 86 84 1 T10 101.33 101.52 -0.29 2.34 2.32 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 75 72 1 T10 102.1 102.35 -0.21 2.23 2.2 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 38 33 3 T2 103.91 104.02 -0.07 0.54 0.48 A2 USG2178XAB85 长江和记 CKHutch 2.75 09/06/2029 68 65 3 T10 104.29 104.51 -0.35 2.16 2.13 A2 USG2176DAA66 长江和记 CKHutch 2.75 10/03/2026 54 51 -3 T5 107.34 107.49 0.03 1.31 1.28 A2 USG2176WAB21 长江和记 CKHutch 2.875 04/05/2022 19 16 0 T2 102.01 102.04 -0.02 0.35 0.31 A2 USG2177UAA72 长江和记 CKHutch 3.125 04/15/2041 88 85 0 T30 100.89 101.32 -0.4 3.06 3.03 A2 USG2182GAC71 长江和记 CKHutch 3.25 04/11/2024 52 49 -5 T2 106.96 107.04 0.1 0.68 0.65 A2 USG2179DAA30 长江和记 CKHutch 3.25 09/29/2027 84 81 -3 T5 109.72 109.91 0.03 1.62 1.59 A2 USG2178XAC68 长江和记 CKHutch 3.25 11/08/2022 27 26 5 T2 103.9 103.93 -0.09 0.44 0.41 A2 USG4690AAB38 长江和记 CKHutch 3.375 05/08/2050 89 86 1 T30 105.64 106.18 -0.6 3.08 3.05 A2 USG2181LAB92 长江和记 CKHutch 3.375 09/06/2049 89 86 -1 T30 105.54 106.09 -0.27 3.08 3.05 A2 USG2176DAB40 长江和记 CKHutch 3.5 04/05/2027 82 79 -1 T5 110.53 110.69 -0.09 1.59 1.56 A2 USG2177UAB55 长江和记 CKHutch 3.625 04/11/2029 64 62 3 T10 110.42 110.61 -0.37 2.13 2.1 A2 USG2179DAB13 长江和记 CKHutch 3.625 10/31/2024 -1 -4 -7 T5 109.49 109.61 0.17 0.77 0.73 A2 USG46747AB00 长江和记 CKHutch 4 Perp 165 138 -2 T2 101.95 102.2 0 1.81 1.54 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 17 14 -1 T2 102.45 102.47 -0.01 0.33 0.29 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 126 123 0 T30 143.54 144.07 -0.4 3.45 3.41 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 108 106 -1 T10 151.72 152.1 -0.17 2.57 2.54 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 89 86 -1 T5 133.83 134.06 -0.12 1.66 1.63 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 115 112 0 T10 96.42 96.73 -0.17 2.63 2.6 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 178 173 -3 T5 102.09 102.34 0.04 2.56 2.5 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 107 104 -1 T2 108.01 108.11 -0.01 1.23 1.19 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 101 98 -1 T5 99.32 99.46 -0.04 1.79 1.75 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 264 251 2 T2 100.45 100.76 -0.07 2.8 2.67 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 94 90 -5 T2 101.87 101.92 0.03 1.11 1.05 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 168 164 2 T30 133.06 133.61 -0.78 3.86 3.83 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 84 80 1 T10 104.21 104.49 -0.2 2.32 2.28 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 32 28 -5 T5 105.69 105.84 0.08 1.1 1.05 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 81 76 -2 T5 109.41 109.64 -0.01 1.58 1.53 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 58 55 -20 T2 102.61 102.64 0.12 0.74 0.7 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 68 64 -1 T2 108.35 108.46 0 0.84 0.8 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 85 82 -19 T5 102.94 103.06 0.62 1.62 1.59 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 86 82 0 T2 100.87 100.89 -0.01 1.02 0.98 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 115 112 1 T10 101.67 101.91 -0.22 2.63 2.6 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 80 77 0 T2 101.5 101.53 -0.01 0.96 0.92 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 89 86 -1 T2 104.99 105.08 0 1.05 1.01 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 3.7 06/14/2026 115 112 0 T5 108.41 108.58 -0.12 1.92 1.89 BBB1 XS1431266920 中信股份 CITIC 3.875 02/28/2027 133 130 0 T5 109.47 109.65 -0.14 2.1 2.07 BBB1 XS1570263563 中信股份 CITIC 3.98 09/07/2031 132 127 5 T10 110.4 110.88 -0.7 2.8 2.75 BBB1 XS1484449274 中信股份 CITIC 4 01/11/2028 151 148 0 T5 110.4 110.65 -0.13 2.28 2.25 BBB1 XS1743727130 中信股份 CITIC 4.485 09/07/2046 173 168 1 T30 109.06 109.94 -0.57 3.92 3.86 BBB1 XS1484449357 中信股份 CITIC 4.85 03/13/2038 141 133 1 T30 115.59 116.77 -0.47 3.6 3.52 BBB1 XS1772378763 中信股份 CITIC 5.07 04/18/2048 170 159 1 T30 119.62 121.63 -0.64 3.89 3.78 BBB1 XS1808340365 中信股份 CITIC 6.8 01/17/2023 86 74 0 T2 109.05 109.26 -0.03 1.02 0.9 BBB1 XS0836465608 中信股份 CITIC 6.9 08/16/2022 88 86 0 T2 106.76 106.79 -0.03 1.04 1.01 BBB1 XS0533038039 中信股份 Shuifa 4 03/24/2024 509 477 -86 T2 96.81 97.62 2.12 5.25 4.93 BBB1 XS2314615233 水发集团 Shuifa 4.15 09/17/2022 470 448 -15 T2 99.14 99.42 0.17 4.86 4.63 BBB1 XS2049886174 水发集团 SZIntl 3.95 Perp 198 178 -9 T2 102.57 102.87 0.11 2.14 1.94 BBB2 XS1720499588 深圳国际 Wharf 4.1 09/20/2022 164 159 -1 T2 102.85 102.92 -0.01 1.8 1.74 BBB2 HK0000125226 九龙仓（Wharf） ZHHuafa 2.8 11/04/2025 240 233 -1 T5 98.48 98.78 -0.04 3.18 3.1 BBB2 XS2250383762 珠海华发集团 ZHHuafa 4.25 07/03/2024 249 239 -4 T5 102.82 103.12 0.05 3.27 3.17 BBB2 XS2019586952 珠海华发集团 ZHHuafa 5.4 09/07/2021 155 67 4 T2 100.81 101.01 -0.02 1.71 0.82 BBB2 XS1863334030 珠海华发集团 BJCapital 2.8 03/18/2023 224 216 -10 T2 100.68 100.83 0.16 2.4 2.32 BBB3 XS2127809528 首创集团 BJCapital 3.85 07/14/2025 445 437 -6 T5 95.01 95.3 0.14 5.22 5.14 BBB3 XS2098096568 首创集团 BJCapital 4.65 01/19/2026 440 434 -3 T5 97.86 98.11 0.03 5.18 5.12 BBB3 XS2279594282 首创集团 BJCapital 5.625 09/11/2021 370 210 1 T2 100.39 100.77 -0.01 3.87 2.26 BBB3 XS1867060722 首创集团 BJCapital 5.75 Perp 812 795 -6 T5 90.93 91.4 0.12 8.89 8.72 BBB3 XS2076167456 首创集团 FosunIntl 5 05/18/2026 389 383 -4 T5 101.46 101.73 0.07 4.66 4.6 BB3 XS2343337122 复星国际 FosunIntl 5.05 01/27/2027 409 404 -4 T5 100.91 101.17 0.08 4.86 4.81 BB3 XS2281321799 复星国际 FosunIntl 5.25 03/23/2022 379 354 32 T2 100.97 101.16 -0.25 3.95 3.7 BB3 XS1581103428 复星国际 FosunIntl 5.5 08/17/2023 55 -76 -30 T2 100.79 101.02 0.04 0.71 -0.61 BB3 XS1471856424 复星国际 FosunIntl 5.95 01/29/2023 361 322 -12 T2 102.77 103.02 0.06 3.77 3.38 BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 423 414 4 T2 105.23 105.46 -0.11 4.39 4.29 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 402 392 5 T2 104.97 105.2 -0.13 4.18 4.07 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 410 388 3 T2 106.86 107.31 -0.09 4.26 4.04 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 36022 31492 1006 T2 68.83 71.68 -0.25 360.38 315.08 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 111 107 1 T2 103.94 104 -0.03 1.27 1.23 XS0858461758 中远海运 CQCasin 3.85 09/18/2022 212 207 0 T2 101.92 101.99 -0.01 2.29 2.23 XS2050911655 财信企业集团 CQCasin 4 04/28/2022 209 204 0 T2 101.49 101.54 -0.01 2.25 2.19 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 220 214 -12 T2 102.3 102.4 0.16 2.36 2.29 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 282 261 0 T2 100.72 100.96 -0.01 2.98 2.76 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 564 407 29 T2 99.53 99.93 -0.07 5.8 4.22 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 492 471 1 T2 98.8 99.24 -0.05 5.08 4.86 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 479 427 -3 T2 100.03 100.43 0.02 4.95 4.42 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 13933 13522 70 T2 21.35 22.15 -0.08 139.49 135.38 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 9612 9093 -41 T2 40 41.85 0.22 96.28 91.09 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 23668 22103 -72 T2 40 41.85 0.26 236.84 221.19 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 706535 657103 78877 T2 40 41.85 0.26 7065.51 6571.18 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 108403 84173 798 T2 23 28 0 1084.19 841.88 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 217 214 4 T10 100.81 101.06 -0.52 3.65 3.62 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 203 200 7 T10 104.27 104.5 -0.68 3.51 3.48 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.125 Perp 311 309 -3 T5 101.39 101.56 0.06 3.89 3.86 XS2348062899 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 120 117 0 T2 104.31 104.38 -0.02 1.37 1.32 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 214 211 5 T10 106.67 106.89 -0.58 3.62 3.59 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 245 243 -2 T5 107.73 107.88 -0.02 3.23 3.2 XS1549621586 新世界发展 NWD 4.8 Perp 476 454 -11 T2 99.76 100.22 0.21 4.92 4.7 XS2268392599 新世界发展 NWD 5.25 Perp 266 262 -3 T5 107.92 108.11 0.06 3.44 3.39 XS2132986741 新世界发展 NWD 5.75 Perp -53 -63 -6 T2 101.84 101.87 0 -0.37 -0.48 XS1497605805 新世界发展 NWD 6.25 Perp 392 378 7 T2 105.52 105.91 -0.22 4.09 3.94 XS1960476387 新世界发展 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 217 213 -3 T10 104.12 104.4 0.09 3.65 3.61 XS2009282539 新创建集团 NWSHoldings 5.75 Perp 301 292 0 T2 106.42 106.67 -0.03 3.17 3.08 XS1940852145 新创建集团 NanFung 3.625 08/27/2030 192 189 1 T10 101.78 102.03 -0.21 3.4 3.37 XS2221839793 南丰国际 NanFung 3.875 10/03/2027 196 193 4 T5 106.54 106.77 -0.37 2.74 2.7 XS1691798240 南丰国际 NanFung 4.5 09/20/2022 137 133 -9 T2 103.68 103.75 0.1 1.54 1.48 XS0831371264 南丰国际 NanFung 4.875 05/29/2024 195 190 -5 T2 107.87 108.03 0.12 2.11 2.05 XS1072402925 南丰国际 NanFung 5 09/05/2028 169 165 11 T10 111.71 111.97 -0.92 3.17 3.13 XS1873136607 南丰国际 NanFung 5 Perp 414 396 -15 T2 101.46 101.86 0.3 4.3 4.12 XS2226621840 南丰国际 OCTown 4.5 Perp 306 291 1 T2 102.56 102.87 -0.03 3.22 3.07 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 284 262 -1 T2 103.15 103.65 0 3 2.77 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 7353 6646 85 T2 81.75 83.5 -0.12 73.69 66.61 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 918 798 -1 T2 99.57 100.18 0 9.34 8.13 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 3476 3295 45 T2 77.9 79.1 -0.25 34.93 33.11 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 5331 4912 -81 T2 93.03 93.63 0.22 53.48 49.28 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1050 912 -5 T2 99.75 101.75 0.06 10.66 9.27 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1073 1036 0 T2 96.55 96.93 0 10.89 10.51 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1175 1155 2 T2 95.27 95.59 -0.03 11.91 11.7 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。