RUNS · 2024/11/25 17:00:03

11月25日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	97.24	98.70	1.25	4.81	3.69	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	99.77	99.78	0.28	4.0	3.93	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	76.74	77.27	0.35	5.41	5.35	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	93.35	93.63	0.24	4.79	4.73	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	95.51	95.76	0.37	4.75	4.68	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	97.34	97.55	0.29	4.76	4.69	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	95.05	95.63	0.45	5.29	5.24	A1	友邦保险
AIA 4.95 03/30/2035	98.53	98.92	0.72	5.13	5.08	A1	友邦保险
AIA 5.375 04/05/2034	101.40	101.70	0.67	5.18	5.14	A1	友邦保险
AIA 5.4 09/30/2054	97.21	97.92	0.9	5.59	5.54	A1	友邦保险
AIA 5.625 10/25/2027	102.50	102.69	0.23	4.69	4.62	A1	友邦保险
CDB 1 10/27/2025	96.51	96.58	0.01	4.94	4.86	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	85.14	85.35	0.43	4.51	4.47	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2 02/16/2027	94.93	95.03	0.02	4.42	4.37	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	97.77	97.87	0.05	4.54	4.48	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	98.06	98.16	0.09	4.32	4.27	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	95.14	95.59	1.09	4.52	4.47	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.875 04/26/2026	97.65	97.71	0.05	4.61	4.56	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	96.84	96.94	0.14	4.38	4.35	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	97.71	97.79	0.11	4.43	4.39	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	99.03	99.08	0.04	5.04	4.98	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.875 05/16/2026	98.98	99.04	0.02	4.6	4.55	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	87.53	88.15	0.83	4.91	4.86	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	100.00	101.00	0.0	4.48	3.26	A1	邮储银行
ABC 1.2 10/22/2025	96.79	96.84	-0.04	4.88	4.82	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	96.18	96.24	0.02	4.72	4.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	95.79	95.86	0.02	4.72	4.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	94.85	94.93	0.13	4.73	4.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.5 01/18/2025	99.51	99.52	0.02	4.98	4.9	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 01/18/2027	94.66	94.76	0.04	4.65	4.6	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 03/01/2025	99.23	99.25	0.01	4.98	4.9	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2.25 03/01/2027	94.93	95.03	0.05	4.64	4.59	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 1.25 06/24/2025	97.95	97.99	0.03	4.9	4.84	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	95.48	95.56	0.15	4.73	4.67	A2	中国银行
BOC 1.875 02/16/2025	99.32	99.34	0.01	4.99	4.91	A2	中国银行
BOC 2 02/24/2025	99.28	99.30	0.01	4.98	4.9	A2	中国银行
BOC 2 03/07/2025	99.18	99.20	0.01	4.97	4.9	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	99.64	99.65	0.02	4.98	4.91	A2	中国银行
BOC 2.375 02/24/2027	95.31	95.41	0.04	4.6	4.55	A2	中国银行
BOC 3.125 06/16/2025	99.02	99.06	0.03	4.93	4.87	A2	中国银行
BOC 3.25 04/28/2025	99.28	99.32	0.01	4.98	4.9	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	97.38	97.49	-0.02	4.67	4.62	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	99.38	100.38	-0.12	5.8	2.14	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	95.64	95.83	0.15	4.74	4.69	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	99.29	99.33	0.0	5.1	5.04	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	97.40	97.54	-0.15	4.87	4.82	A2	中国银行
BOC 4.625 06/26/2026	99.87	99.96	0.0	4.71	4.65	A2	中国银行
BOC 4.75 11/23/2025	99.87	99.93	-0.01	4.89	4.83	A2	中国银行
BOC 4.75 12/05/2025	99.87	99.93	0.04	4.88	4.82	A2	中国银行
BOC FRN 09/14/2026	100.05	100.16	-0.0	-0.03	-0.09	A2	中国银行
CCB 1.25 08/04/2025	97.57	97.61	0.07	4.89	4.83	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	95.61	95.69	0.07	4.73	4.67	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	98.73	99.05	0.33	2.7	2.63	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.85 01/21/2032	96.32	96.73	0.49	3.43	3.37	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3.125 05/17/2025	99.15	99.19	0.06	4.96	4.88	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	99.99	99.99	0.0	4.25	4.25	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.5 05/31/2026	99.67	99.76	0.08	4.73	4.67	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 5 11/30/2026	100.45	100.55	0.04	4.76	4.71	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	94.30	94.40	0.13	4.77	4.71	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1.2 07/20/2025	97.67	97.71	0.06	4.9	4.84	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	97.54	97.58	0.05	4.43	4.37	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	94.17	94.27	-0.1	4.84	4.78	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.95 06/01/2025	99.01	99.04	0.01	4.94	4.88	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	96.88	97.63	0.12	5.01	4.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	96.94	97.07	0.1	4.66	4.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	98.50	99.25	-0.12	5.45	4.5	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.5 01/19/2026	99.74	99.81	0.11	4.73	4.67	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	99.79	99.87	0.04	5.14	5.04	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 5.375 10/25/2026	101.05	101.16	-0.03	4.79	4.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC FRN 12/15/2024	100.01	100.02	-0.0	-0.24	-0.34	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	99.90	100.90	0.0	6.17	2.81	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	95.58	95.69	0.06	3.05	3.03	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	99.63	100.63	0.38	5.11	1.36	A2	交银（香港）
ChinaLife 5.35 08/15/2033	101.59	101.94	0.44	4.88	4.77	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	99.99	99.99	0.0	2.88	2.88	A2	工银澳门
WingLung 3.75 11/22/2027	99.98	99.98	0.0	3.76	3.76	A2	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	100.00	101.00	0.0	6.36	0.18	A2	永隆银行
BOCOM 1.2 09/10/2025	97.21	97.26	0.08	4.86	4.8	A2	交通银行
BOCOM 2.375 03/21/2025	99.18	99.20	0.01	4.98	4.91	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	98.63	98.70	0.06	5.28	5.2	A2	交通银行
BOCOM 4.75 11/30/2025	99.89	99.95	0.06	4.86	4.8	A2	交通银行
BOCOM 4.875 02/28/2026	100.00	100.07	-0.0	4.87	4.81	A2	交通银行
BEA 4 05/29/2030	99.29	99.60	0.31	4.15	4.08	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4.875 04/22/2032	97.67	98.08	0.36	5.26	5.19	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.125 07/07/2028	98.68	98.96	0.16	5.53	5.44	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	99.38	100.13	-0.12	6.54	5.67	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	99.75	100.75	0.0	6.62	3.4	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.625 03/13/2027	101.28	101.49	0.08	5.58	5.41	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.75 03/15/2027	101.40	101.62	0.05	5.61	5.44	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.75 06/27/2034	102.89	103.25	0.58	6.02	5.93	A3	东亚银行（BEA）
CMB 1.2 09/10/2025	97.17	97.21	0.03	4.91	4.85	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	93.87	93.96	-0.07	4.93	4.87	A3	招商银行
CMB 2 03/02/2025	99.22	99.24	0.01	4.98	4.9	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	100.00	101.00	0.0	4.39	3.27	A3	招商银行
DahSing 3 11/02/2031	94.78	94.90	0.08	3.87	3.85	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	99.99	99.99	0.0	4.98	4.98	A3	大新银行
DahSing 7.375 11/15/2033	105.66	106.00	0.5	5.76	5.66	A3	大新银行
Guoren 3.35 06/01/2026	95.92	96.06	0.02	6.22	6.12	A3	国任保险
NanYang 3.8 11/20/2029	99.99	99.99	0.0	3.8	3.8	A3	南洋商业银行
NanYang 6 08/06/2034	101.14	101.34	0.24	5.72	5.67	A3	南洋商业银行
NanYang 6.5 Perp	101.25	102.00	-0.12	5.93	5.6	A3	南洋商业银行
NanYang 7.35 Perp	103.75	104.50	0.25	6.07	5.82	A3	南洋商业银行
SHComBank 3.75 11/29/2027	99.99	99.99	0.0	3.75	3.75	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	99.99	99.99	0.0	5.0	5.0	A3	上海商业银行
SHComBank 6.375 02/28/2033	101.95	102.10	0.14	5.71	5.66	A3	上海商业银行
Taiping 6.4 Perp	104.50	106.00	-0.25	4.9	4.41	A3	中国太平（CTIH）
CNCBI 3.25 Perp	96.75	97.50	-0.25	5.3	4.82	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	99.99	99.99	0.0	4.63	4.63	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.8 Perp	99.50	100.25	-0.25	5.02	4.69	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 6 12/05/2033	103.25	103.61	0.09	5.1	5.0	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	99.50	100.50	0.0	8.24	5.91	BBB1	中信银行（国际）
ChiyuBank 5.25 Perp	99.88	100.88	0.0	5.5	3.49	BBB1	集友银行
ChiyuBank 5.75 04/07/2032	98.73	99.30	0.47	5.96	5.87	BBB1	集友银行
PeakRe 5.35 Perp	98.75	99.75	0.03	6.77	5.63	BBB1	鼎睿再保险
SunshineLife 4.5 04/20/2026	97.31	97.56	0.01	6.54	6.35	BBB1	阳光人寿保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	98.13	98.38	0.0	6.17	5.76	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	97.00	97.25	0.0	5.96	5.75	BBB1	众安在线
ChongHing 5.5 Perp	99.13	99.88	0.38	6.81	5.68	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	99.88	100.88	0.0	6.51	-0.84	BBB2	创兴银行
FWDLimited 5.5 Perp	97.50	98.50	0.0	19.89	13.95	BBB2	FWD Limited
CEBBank 1.27 12/01/2024	99.95	99.96	0.01	5.38	5.29	BBB2	光大银行
CEBBank 4.994 03/02/2026	100.01	100.13	-0.14	4.98	4.88	BBB2	光大银行
CEBBank FRN 09/12/2026	100.05	100.22	-0.0	-0.03	-0.12	BBB2	光大银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	95.84	95.91	0.0	4.92	4.86	BBB2	中信银行
IndustrialBank 3.25 05/18/2025	99.19	99.26	0.0	5.0	4.85	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	98.71	98.76	0.04	5.32	5.22	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	85.68	86.04	0.62	5.42	5.35	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	86.75	87.50	0.12	5.48	5.33	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	96.04	96.31	0.38	5.25	5.18	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 6.125 05/16/2034	104.16	104.53	0.54	5.55	5.5	BBB2	平安海外控股
SPDB 3.25 07/14/2025	98.95	99.01	0.02	4.96	4.86	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB FRN 10/28/2027	100.01	100.27	-0.0	-0.0	-0.09	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.00	101.00	0.0	5.39	4.42	BBB3	重庆银行
CathayLife 5.3 09/05/2039	99.74	100.11	0.69	5.33	5.28	国泰人寿	—
FWDGroup 6.375 Perp	99.63	99.75	0.0	7.58	7.15	FWD Group Limited	—
FWDGroup 7.635 07/02/2031	108.75	109.14	0.41	6.01	5.94	富卫集团	—
FWDGroup 7.784 12/06/2033	113.99	114.49	0.69	5.77	5.71	富卫集团	—
FWDGroup 8.045 Perp	100.13	101.13	0.0	7.8	5.94	FWD Group Limited	—
FWDGroup 8.4 04/05/2029	105.88	106.63	-0.12	6.81	6.62	富卫集团	—
GZRCBank 5.9 Perp	99.25	99.28	0.0	7.1	7.06	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	96.00	97.00	0.0	10.23	9.0	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.31	99.32	0.0	5.62	5.61	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.2 06/30/2033	100.49	101.12	0.52	7.04	6.84	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.5 05/29/2034	101.03	101.72	0.56	7.23	7.05	澳门国际银行	—
NanshanLife 5.45 09/11/2034	98.41	98.78	0.75	5.66	5.61	南山人寿	—
ZYBank 5.6 Perp	99.50	100.50	0.0	6.13	5.06	中原银行	—

* 以上所有价格仅供参考。