RUNS · 2021/3/31 18:01:57

3月31日：资产管理RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 CDBCapital 2.25 08/02/2021 106 102 -19 T2 100.33 100.34 0.05 1.21 1.17 A1 XS1460660035 国开金融 Cinda 3.65 03/09/2022 101 96 -5 T2 102.27 102.33 0.01 1.16 1.1 A3 XS1573134522 中国信达（China Cinda） Cinda 3.75 02/21/2022 103 100 -1 T2 102.22 102.26 -0.03 1.19 1.14 A3 XS1948625121 中国信达（China Cinda） Cinda 3.875 02/08/2023 110 107 0 T2 104.74 104.82 -0.03 1.26 1.21 A3 XS1757392201 中国信达（China Cinda） Cinda 4 02/21/2024 112 102 -2 T2 107.67 107.98 0.03 1.27 1.16 A3 XS1948752743 中国信达（China Cinda） Cinda 4.1 03/09/2024 112 102 -2 T2 108.08 108.4 0.04 1.27 1.17 A3 XS1573134951 中国信达（China Cinda） Cinda 4.25 04/23/2025 112 109 1 T5 108.58 108.73 0.08 2.03 1.99 A3 USG21184AB52 中国信达（China Cinda） Cinda 4.375 02/08/2025 113 109 3 T5 108.56 108.75 0 2.04 1.99 A3 XS1757392466 中国信达（China Cinda） Cinda 4.4 03/09/2027 144 140 0 T5 111.29 111.5 0.18 2.35 2.31 A3 XS1573135099 中国信达（China Cinda） Cinda 4.45 Perp 199 181 -3 T2 101.07 101.17 -0.02 2.15 1.95 A3 XS1496760239 中国信达（China Cinda） Cinda 4.75 02/08/2028 188 184 3 T5 112.13 112.39 0.04 2.79 2.75 A3 XS1757392540 中国信达（China Cinda） Cinda 4.75 02/21/2029 117 114 -7 T10 113 113.28 0.85 2.89 2.85 A3 XS1948752826 中国信达（China Cinda） Cinda 5 02/08/2048 190 185 -2 T30 111.25 112.05 1.61 4.29 4.24 A3 XS1757392896 中国信达（China Cinda） Cinda 5.625 05/14/2024 37 34 -1 T5 113.16 113.28 0.09 1.28 1.25 A3 USG2117CAC67 中国信达（China Cinda） CindaHK 1.25 01/20/2024 124 122 4 T2 99.62 99.7 -0.08 1.39 1.36 A3 XS2281791082 信达香港 CindaHK 1.875 01/20/2026 115 112 8 T5 99.16 99.31 -0.2 2.06 2.03 A3 XS2281795075 信达香港 CindaHK 2 03/18/2023 108 104 -1 T2 101.41 101.51 0.03 1.23 1.18 A3 XS2133246244 信达香港 CindaHK 2.5 01/20/2028 189 186 9 T5 98.16 98.36 -0.31 2.8 2.77 A3 XS2281797790 信达香港 CindaHK 2.5 03/18/2025 101 99 0 T5 102.14 102.24 0.12 1.92 1.9 A3 XS2133246673 信达香港 CindaHK 3 01/20/2031 136 134 2 T10 99.3 99.49 0.23 3.08 3.06 A3 XS2281799572 信达香港 CindaHK 3 03/18/2027 145 142 2 T5 103.4 103.59 0.06 2.36 2.32 A3 XS2133246590 信达香港 CindaHK 3.125 03/18/2030 131 128 4 T10 100.68 100.95 0.06 3.04 3 A3 XS2133246327 信达香港 GreatWall 2.625 10/27/2021 103 99 -2 T2 100.8 100.82 -0.01 1.18 1.13 A3 XS1508917017 长城资产 GreatWall 3.125 08/31/2022 100 96 -1 T2 102.71 102.77 -0.01 1.15 1.11 A3 XS1645684660 长城资产 GreatWall 3.875 08/31/2027 152 149 0 T5 108.47 108.72 0.21 2.43 2.39 A3 XS1645684827 长城资产 GreatWall 4.375 05/25/2023 117 114 2 T2 106.39 106.49 -0.08 1.33 1.28 A3 XS1819966687 长城资产 AVICCapital 2.375 02/09/2026 172 164 0 T5 98.85 99.21 0.19 2.63 2.55 A3 XS2284243586 中航资本 AVICCapital 2.5 06/04/2025 155 152 -4 T5 100.15 100.31 0.31 2.46 2.42 A3 XS2179842898 中航资本 GreatWallIntl 2.375 08/18/2030 144 140 2 T10 93.68 94 0.23 3.16 3.12 A3 XS2206799004 长城资产国际 GreatWallIntl 3.125 07/31/2024 47 42 14 T5 105.64 105.81 -0.38 1.38 1.33 A3 XS2023803526 长城资产国际 GreatWallIntl 3.95 Perp 179 166 13 T5 103.93 104.37 -0.33 2.7 2.57 A3 XS2023803872 长城资产国际 Huarong 2.125 09/30/2023 153 150 -3 T2 101.04 101.13 0.08 1.68 1.64 A3 XS2235973786 中国华融 Huarong 2.5 02/24/2023 171 165 9 T2 101.12 101.24 -0.15 1.86 1.8 A3 XS2122990570 中国华融 Huarong 2.875 Perp 268 225 13 T2 100.02 100.21 -0.06 2.83 2.4 A3 XS1486060483 中国华融 Huarong 3.25 06/03/2021 134 122 -15 T2 100.27 100.29 0 1.49 1.37 A3 XS1422785375 中国华融 Huarong 3.25 11/13/2024 96 93 -6 T5 104.69 104.8 0.33 1.87 1.84 A3 XS2076078513 中国华融 Huarong 3.375 02/24/2030 202 200 6 T10 97.2 97.41 -0.12 3.75 3.72 A3 XS2122990810 中国华融 Huarong 3.375 05/29/2022 148 139 -22 T2 101.96 102.08 0.24 1.64 1.53 A3 XS2001732010 中国华融 Huarong 3.625 09/30/2030 201 199 4 T10 99.11 99.37 0.03 3.74 3.7 A3 XS2235973869 中国华融 Huarong 3.625 11/22/2021 157 151 6 T2 101.17 101.22 -0.07 1.73 1.66 A3 XS1515239942 中国华融 Huarong 3.75 04/27/2022 161 155 9 T2 102.07 102.14 -0.12 1.76 1.7 A3 XS1596794971 中国华融 Huarong 3.75 05/29/2024 108 104 1 T5 105.33 105.46 0.07 1.99 1.95 A3 XS2001732101 中国华融 Huarong 3.875 11/13/2029 197 195 5 T10 101.26 101.49 -0.03 3.7 3.67 A3 XS2076078786 中国华融 Huarong 4 Perp 290 272 12 T2 101.45 101.74 -0.19 3.05 2.87 A3 XS1711550456 中国华融 Huarong 4.25 11/07/2027 218 215 6 T5 106.85 107.07 -0.13 3.09 3.06 A3 XS1711550373 中国华融 Huarong 4.25 Perp 254 234 0 T5 103.29 104.15 0.16 3.45 3.25 A3 XS2235973943 中国华融 Huarong 4.5 05/29/2029 193 190 2 T10 105.91 106.16 0.18 3.65 3.62 A3 XS2001732283 中国华融 Huarong 4.5 Perp 319 296 -29 T2 100.9 101.09 0.22 3.35 3.1 A3 XS1555076162 中国华融 Huarong 4.625 06/03/2026 198 195 11 T5 108.24 108.42 -0.38 2.89 2.86 A3 XS1422790615 中国华融 Huarong 4.75 04/27/2027 217 214 6 T5 109.15 109.34 -0.15 3.08 3.05 A3 XS1596795358 中国华融 Huarong 4.875 11/22/2026 199 195 8 T5 110.2 110.45 -0.25 2.9 2.85 A3 XS1515240015 中国华融 Huarong 4.95 11/07/2047 220 217 7 T30 105.39 106.02 -0.05 4.6 4.56 A3 XS1711992716 中国华融 Huarong 5 11/19/2025 186 182 18 T5 109.62 109.8 -0.68 2.77 2.72 A3 XS1317967492 中国华融 Huarong 5.5 01/16/2025 175 172 13 T5 110.12 110.26 -0.41 2.66 2.62 A3 XS1165659514 中国华融 Huarong 5.5 04/27/2047 222 219 -4 T30 113.41 113.94 1.78 4.61 4.58 A3 XS1603397487 中国华融 Orient 2.375 08/30/2021 92 86 -1 T2 100.5 100.53 -0.01 1.08 1 A3 XS1481806799 东方资产 Orient 4.25 Perp 233 210 17 T2 102.93 103.33 -0.31 2.48 2.25 A3 XS1692177857 东方资产 Orient 4.375 12/21/2027 156 152 3 T5 111.72 111.97 -0.01 2.47 2.43 A3 XS1692177774 东方资产 Orient 5 09/03/2024 41 38 7 T5 112.2 112.34 -0.19 1.32 1.29 A3 XS1104029290 东方资产 OrientIntl 1.875 11/17/2025 112 110 5 T5 99.3 99.43 -0.08 2.03 2 A3 XS2255664968 东方资产国际 OrientIntl 2.75 11/17/2030 138 136 -1 T10 97.06 97.29 0.48 3.11 3.08 A3 XS2255665007 东方资产国际 OrientIntl 2.875 09/24/2024 42 34 5 T5 105.21 105.52 -0.05 1.33 1.24 A3 XS2053324567 东方资产国际 OrientIntl 3.5 09/24/2029 132 130 -6 T10 103.3 103.51 0.78 3.04 3.02 A3 XS2053056706 东方资产国际 OrientIntl 3.875 03/20/2024 111 108 -3 T2 107.55 107.67 0.06 1.26 1.22 A3 XS1964673351 东方资产国际 OrientIntl 4.5 03/20/2029 128 127 -7 T10 110.49 110.66 0.86 3.01 2.98 A3 XS1964673435 东方资产国际 Everbright 3.8 Perp 312 296 -1 T2 101.28 101.69 0.04 3.27 3.1 BBB3 XS2213048965 光大控股 SXFAM 3.2 03/18/2024 409 404 1 T2 97.15 97.3 0 4.24 4.18 BBB3 XS2298176988 陕西金资 ZYAMC 4.2 11/29/2022 4746 4682 -398 T2 53.95 54.4 3.02 47.61 46.96 BBB3 XS2066225553 中原资产 ZRTrust 7.6 05/20/2022 3260 2398 253 T2 97 98 0 32.75 24.13 BB1 XS1982081835 中融信托 BOCGInv 1.5 10/22/2025 111 102 0 T5 97.78 98.17 0.18 2.01 1.92 XS2243917908 中银投资 BOCGInv 2.25 10/22/2030 112 107 1 T10 95.1 95.56 0.33 2.84 2.78 XS2243948457 中银投资 BOCGInv 2.5 12/05/2024 21 18 2 T5 104.92 105.05 0.04 1.12 1.09 XS2083188701 中银投资 PineBridge 6 09/12/2024 791 743 2 T5 91.8 93.14 0.07 8.82 8.34 XS2049814184 PineBridge Investments SHKCo 4.65 09/08/2022 431 394 0 T2 100.25 100.77 0 4.46 4.08 XS1677026350 新鸿基公司 SHKCo 4.75 05/31/2021 708 516 79 T2 99.62 99.91 -0.1 7.24 5.3 XS1418634959 新鸿基公司 SHKCo 5.75 11/15/2024 398 385 -18 T5 102.82 103.26 0.7 4.89 4.75 XS2079034265 新鸿基公司 SinoOceanCap 5.4 11/03/2021 768 656 -22 T2 98.66 99.28 0.16 7.83 6.7 XS2243169682 远洋资本 SinoOceanCap 5.625 06/28/2021 793 587 -7 T2 99.43 99.89 0.04 8.09 6.02 XS2177435752 远洋资本 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。