RUNS · 2021/12/2 17:00:02

12月2日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.57	99.81	-0.05	2.81	2.75	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	102.69	102.75	-0.05	0.98	0.94	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.59	104.72	-0.08	1.63	1.59	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	102.21	102.63	-0.18	3.04	3.01	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	108.16	108.39	0.16	2.27	2.24	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	110.08	110.42	0.17	2.07	2.02	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.96	111.14	0.11	1.98	1.95	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	130.64	131.16	0.31	2.98	2.95	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.36	99.46	-0.07	0.93	0.89	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.10	99.38	-0.14	0.96	0.85	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.13	98.24	0.02	1.5	1.47	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	97.74	97.96	0.22	1.9	1.88	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.24	100.25	-0.02	0.82	0.77	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	101.79	101.84	-0.04	0.84	0.79	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	106.04	106.19	-0.02	1.6	1.56	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.59	102.65	0.07	0.63	0.57	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	108.12	108.30	0.01	1.72	1.68	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	118.65	119.33	0.36	2.51	2.46	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.49	100.51	-0.03	0.8	0.75	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	101.87	101.93	-0.0	0.83	0.76	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	105.55	105.75	-0.1	1.56	1.52	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.83	109.06	0.03	1.69	1.65	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	108.63	108.86	0.19	1.66	1.62	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	106.79	106.97	0.04	1.02	0.96	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	107.86	108.01	-0.23	1.64	1.61	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	128.17	128.68	0.4	2.52	2.49	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.26	102.37	-0.06	1.65	1.53	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	98.99	99.06	0.02	1.11	1.08	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.22	99.31	-0.0	1.1	1.06	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.25	99.32	-0.02	1.11	1.08	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.44	99.51	-0.15	1.12	1.08	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	99.99	100.06	0.02	1.0	0.97	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.72	98.83	0.18	1.54	1.51	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.29	98.40	-0.0	1.68	1.65	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.35	98.47	0.11	1.65	1.63	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	98.27	98.37	0.12	1.65	1.62	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.01	99.11	-0.03	1.21	1.17	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.93	99.01	-0.01	1.14	1.11	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.44	99.54	0.17	1.04	1.0	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.55	99.61	-0.04	1.09	1.06	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.71	99.77	-0.17	1.11	1.08	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.90	99.02	-0.04	1.39	1.35	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.76	98.84	-0.07	1.61	1.59	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.98	99.11	0.16	1.64	1.61	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.36	102.48	-0.04	1.59	1.56	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.66	100.68	-0.0	1.09	1.04	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.38	100.39	-0.02	0.98	0.93	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	104.66	104.76	-0.06	1.12	1.08	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.83	108.02	0.16	1.96	1.92	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.53	103.69	0.01	2.45	2.4	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	109.57	109.91	0.29	2.21	2.16	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.87	107.99	0.28	1.6	1.56	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.96	111.21	0.26	2.12	2.08	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.01	109.13	-0.08	1.83	1.79	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.42	99.51	-0.02	1.11	1.07	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	99.96	100.02	0.07	1.02	0.99	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.94	99.08	-0.27	1.55	1.51	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.22	99.35	0.0	1.64	1.61	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.80	100.91	0.05	2.21	2.18	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	100.95	100.98	-0.03	0.92	0.86	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.02	102.09	-0.02	0.95	0.88	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.43	105.51	-0.16	1.75	1.72	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	98.28	98.39	0.02	1.88	1.85	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	99.99	100.03	0.08	1.01	0.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.96	100.04	0.04	1.02	0.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.48	99.56	0.06	1.18	1.15	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.61	98.71	0.02	1.6	1.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.43	98.46	0.07	1.63	1.62	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.79	99.88	0.14	1.67	1.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	100.87	100.91	-0.03	1.12	1.07	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.36	100.37	-0.02	1.12	1.07	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	100.38	100.45	-1.02	2.41	2.34	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	101.79	101.84	-0.04	1.0	0.94	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	101.61	101.78	0.11	2.84	2.8	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	108.75	109.00	0.01	1.97	1.92	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.60	103.82	0.03	2.57	2.51	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.80	109.93	0.02	2.17	2.13	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.05	100.05	0.02	-11.46	-12.23	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.34	106.79	0.08	2.23	1.98	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.46	97.58	-0.03	2.61	2.59	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.65	102.92	0.15	2.86	2.78	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.80	100.87	0.03	2.09	1.98	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.33	102.44	-0.18	2.01	1.96	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.45	98.57	-0.03	1.63	1.59	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.26	103.33	0.0	1.12	1.06	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.49	103.86	-0.18	2.85	2.75	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.81	101.01	0.2	2.32	1.79	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	102.74	102.88	-0.15	2.11	2.01	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.70	103.80	0.03	2.88	2.85	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.76	100.96	-0.04	3.9	3.44	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.37	104.71	-0.22	4.58	4.49	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	103.45	103.95	-0.37	4.54	4.35	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	100.48	100.68	0.06	2.89	2.85	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	104.92	105.04	-0.07	2.59	2.53	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.42	102.55	-0.07	2.94	2.89	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.23	101.44	0.06	2.45	2.03	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	102.98	103.28	0.18	4.51	4.42	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.43	101.56	0.02	2.27	2.14	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	105.07	105.23	-0.05	2.52	2.44	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.20	100.21	-0.02	1.78	1.71	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.03	102.19	0.03	1.97	1.81	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.25	107.34	-0.3	2.02	1.97	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.33	101.39	-0.02	2.34	2.28	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	11.08	10.46	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.69	108.02	-0.07	2.76	2.61	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.72	99.80	0.04	1.11	1.06	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.30	98.45	0.0	1.67	1.63	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	98.08	98.20	-0.0	1.67	1.65	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	105.07	105.14	-0.06	1.15	1.11	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.48	102.67	0.05	1.55	1.35	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	100.42	100.80	0.04	3.15	3.06	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.65	104.73	-0.01	2.46	2.43	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.65	108.03	0.01	2.96	2.77	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	101.27	101.82	0.2	4.18	4.04	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	93.31	93.83	0.06	12.71	12.11	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.77	100.92	0.14	3.16	3.13	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	97.06	97.32	-0.04	4.01	3.93	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	97.44	97.76	0.09	4.16	4.08	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.01	100.16	-0.01	3.85	3.61	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	101.92	102.42	-1.19	4.92	4.77	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.32	102.64	-0.09	4.74	4.61	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	98.94	99.01	0.09	1.22	1.19	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	98.98	99.16	-0.0	1.25	1.18	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.41	99.49	-0.03	1.19	1.16	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	99.97	100.16	1.28	1.22	BBB2	光大银行	—
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.10	99.19	-0.04	1.3	1.26	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.50	97.69	0.09	1.88	1.83	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.75	101.79	-0.03	1.4	1.36	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.46	105.74	-0.11	2.95	2.85	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	97.95	98.30	-0.28	7.38	7.05	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	98.90	99.10	0.08	14.33	12.82	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.10	99.18	-0.23	1.24	1.21	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.71	99.79	-0.25	1.28	1.24	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.10	103.19	-0.05	1.24	1.17	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.69	99.88	0.0	2.85	2.79	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	95.25	95.70	0.17	3.43	3.37	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	96.10	96.52	-0.1	3.45	3.39	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.27	103.42	-0.07	2.26	2.2	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	105.42	105.86	0.17	3.42	3.36	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.66	103.76	0.01	2.24	2.19	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.16	99.23	0.03	1.2	1.17	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.53	99.60	-0.06	1.22	1.19	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	97.78	98.01	-0.12	2.29	2.21	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	99.00	99.39	0.2	6.42	6.02	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	98.98	99.11	-0.01	1.56	1.5	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.57	100.89	0.14	3.48	2.5	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.25	100.38	0.0	4.69	4.56	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.31	100.35	-0.02	2.16	2.02	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.12	95.33	0.05	9.76	9.32	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.31	102.50	-0.0	4.79	4.71	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	100.29	100.50	0.17	6.25	6.17	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.07	96.07	-0.03	8.1	7.64	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	26.08	23.7	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	100.10	100.26	-0.04	5.31	5.2	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.05	100.38	0.33	5.37	4.94	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	83.60	84.19	0.1	15.99	15.57	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.54	99.06	0.05	7.23	6.6	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。