重庆龙湖企业：21龙湖05、21 龙湖06将于8月12日付息

8月5日，由重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称“发行人”）发行的重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于2024年8月12日支付自2023年8月11日至2024年8月10日期间（以下简称“本年度”）的利息及回售部分债券的兑付资金。债权登记日2024年8月9日，本息兑付日2024年8月12日。 据悉，债券简称21龙湖05，发行总额：人民币20亿元，债券期限：5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，本期债券票面利率为3.35%，本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加减调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券票面利率（计息年利率）为3.35%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为33.50元（含税）。 此外，重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称“发行人”）发行的重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）（品种二），即21龙湖06也将于2024年8月12日支付自2023年8月11日至2024年8月10日期间（以下简称“本年度”）的利息，发行总额人民币10亿元。 债券期限7年，附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，固定利率，票面利率3.70%，按年付息，本期债券计息期限自2021年8月11日至2028年8月10日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年8月11日至2026年8月10日。本期债券付息日为计息期限的每年8月11日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。本期债券票面利率（计息年利率）为3.70%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为37.00元（含税）。 来源：观点网