RUNS · 2024/12/11 17:00:03

12月11日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.83	95.88	-0.19	4.43	4.38	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	84.31	84.51	-0.24	4.31	4.27	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	84.61	84.83	-0.38	4.34	4.3	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	65.90	66.25	-0.82	4.64	4.61	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	99.34	99.47	-0.12	4.2	4.16	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	97.49	97.70	-0.36	4.36	4.33	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	99.97	100.04	-0.03	4.27	4.22	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.52	100.62	-0.07	4.03	3.99	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.03	100.08	-0.11	4.34	4.29	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.85	100.96	-0.19	4.2	4.16	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	102.00	102.21	-0.41	4.33	4.3	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.22	100.27	-0.13	4.42	4.37	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	109.85	110.35	-1.03	4.62	4.59	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.71	96.76	-0.03	4.51	4.45	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	85.83	86.07	-0.21	3.93	3.88	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.92	95.02	-0.09	4.1	4.04	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	86.48	86.76	-0.28	4.02	3.97	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	91.99	92.42	-0.23	3.91	3.81	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	66.62	67.21	-0.63	4.43	4.38	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	70.30	70.93	-0.44	4.39	4.34	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.41	96.68	-0.18	3.95	3.85	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	82.98	83.77	-0.88	4.3	4.22	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	98.43	98.60	-0.18	3.94	3.89	A1	财政部
China 4 10/19/2048	93.89	94.59	-0.63	4.42	4.37	A1	财政部
China 4.125 11/20/2027	100.76	100.90	-0.1	3.85	3.8	A1	财政部
China 4.25 11/20/2029	101.97	102.20	-0.24	3.81	3.76	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.49	95.60	-0.12	4.85	4.79	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	91.12	91.34	-0.38	4.83	4.78	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	93.75	93.92	-0.04	4.76	4.71	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	89.80	90.07	-0.66	4.88	4.83	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	95.05	95.20	-0.1	5.42	5.32	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.76	97.82	-0.0	5.64	5.54	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.13	99.63	0.0	5.82	5.06	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	52.00	53.00	0.5	264.52	253.63	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.50	97.25	0.0	6.51	5.6	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.63	81.63	-0.12	7.38	7.14	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.25	98.75	0.0	5.38	4.44	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.55	100.55	0.0	7.97	3.6	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	99.02	99.13	-0.12	4.49	4.45	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.44	101.58	-0.19	4.45	4.41	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	94.00	94.75	0.0	8.36	7.86	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	43.28	45.28	0.0	788.85	709.3	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。