龙湖企拓：“21龙湖03”本息兑付日为5月21日

5月14日消息，重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）（品种一）（简称“21龙湖03”）披露2024年付息及回售部分兑付公告。 本期债券将于2024年5月21日支付自2023年5月21日至2024年5月20日期间（以下简称“本年度”）的利息及回售部分债券的兑付资金。为保证付息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）（品种一） 2、债券简称：21龙湖03 3、债券代码：188145.SH 4、发行人：重庆龙湖企业拓展有限公司 5、发行总额：人民币15亿元 6、债券期限：5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。 7、票面利率：本期债券票面利率为3.50%，本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加减调整基点，在债券存续期后2年固定不变。 8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为2021年5月21日至2026年5月20日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年5月21日至2024年5月20日。本期债券付息日为计息期限的每年5月21日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。 二、本期债券本年度付息及回售部分兑付情况 1、本年度计息期限：2023年5月21日至2024年5月20日。 2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.50%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为35.00元（含税）。 3、债权登记日：2024年5月20日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、回售登记期：2024年4月3日至2024年4月9日，在回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金。 5、本息兑付日：2024年5月21日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。