5月28日：资产管理RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 CDBCapital 2.25 08/02/2021 115 113 7 T2 100.16 100.16 -0.02 1.29 1.27 A1 XS1460660035 国开金融 Cinda 3.65 03/09/2022 187 184 -4 T2 101.24 101.27 0.02 2.01 1.98 A3 XS1573134522 中国信达（China Cinda） Cinda 3.75 02/21/2022 179 176 12 T2 101.29 101.31 -0.1 1.94 1.9 A3 XS1948625121 中国信达（China Cinda） Cinda 3.875 02/08/2023 184 182 18 T2 103.11 103.16 -0.32 1.99 1.96 A3 XS1757392201 中国信达（China Cinda） Cinda 4 02/21/2024 200 190 18 T2 104.86 105.15 -0.5 2.15 2.04 A3 XS1948752743 中国信达（China Cinda） Cinda 4.1 03/09/2024 197 196 22 T2 105.3 105.37 -0.62 2.12 2.09 A3 XS1573134951 中国信达（China Cinda） Cinda 4.25 04/23/2025 199 193 1 T5 105.34 105.55 -0.1 2.79 2.74 A3 USG21184AB52 中国信达（China Cinda） Cinda 4.375 02/08/2025 210 208 25 T5 105.1 105.18 -0.96 2.9 2.88 A3 XS1757392466 中国信达（China Cinda） Cinda 4.4 03/09/2027 222 219 24 T5 107.26 107.39 -1.45 3.02 3 A3 XS1573135099 中国信达（China Cinda） Cinda 4.45 Perp 385 360 26 T2 100.11 100.2 -0.09 3.99 3.73 A3 XS1496760239 中国信达（China Cinda） Cinda 4.75 02/08/2028 275 261 25 T5 107.07 107.91 -1.65 3.55 3.41 A3 XS1757392540 中国信达（China Cinda） Cinda 4.75 02/21/2029 190 189 10 T10 108.28 108.39 -0.87 3.51 3.5 A3 XS1948752826 中国信达（China Cinda） Cinda 5 02/08/2048 241 221 3 T30 104.26 107.46 -0.65 4.72 4.52 A3 XS1757392896 中国信达（China Cinda） Cinda 5.625 05/14/2024 197 196 23 T2 109.98 110.04 -0.71 2.12 2.1 A3 USG2117CAC67 中国信达（China Cinda） CindaHK 1.25 01/20/2024 222 217 6 T2 97.18 97.32 -0.15 2.36 2.3 A3 XS2281791082 信达香港 CindaHK 1.875 01/20/2026 195 180 13 T5 96.19 96.83 -0.62 2.76 2.6 A3 XS2281795075 信达香港 CindaHK 2 03/18/2023 200 198 33 T2 99.74 99.8 -0.58 2.15 2.11 A3 XS2133246244 信达香港 CindaHK 2.5 01/20/2028 262 260 13 T5 94.58 94.68 -0.83 3.42 3.4 A3 XS2281797790 信达香港 CindaHK 2.5 03/18/2025 180 179 5 T5 99.63 99.67 -0.26 2.6 2.59 A3 XS2133246673 信达香港 CindaHK 3 01/20/2031 216 210 22 T10 93.79 94.23 -1.88 3.77 3.72 A3 XS2281799572 信达香港 CindaHK 3 03/18/2027 226 224 21 T5 99.68 99.79 -1.18 3.06 3.04 A3 XS2133246590 信达香港 CindaHK 3.125 03/18/2030 207 205 27 T10 95.85 96.01 -2.18 3.68 3.66 A3 XS2133246327 信达香港 GreatWall 2.625 10/27/2021 155 153 0 T2 100.37 100.38 -0.01 1.7 1.67 A3 XS1508917017 长城资产 GreatWall 3.125 08/31/2022 157 154 -29 T2 101.71 101.75 0.36 1.72 1.68 A3 XS1645684660 长城资产 GreatWall 3.875 08/31/2027 204 202 8 T5 105.85 105.95 -0.57 2.84 2.82 A3 XS1645684827 长城资产 GreatWall 4.375 05/25/2023 185 183 -7 T2 104.6 104.65 0.13 1.99 1.97 A3 XS1819966687 长城资产 AVICCapital 2.375 02/09/2026 184 178 0 T5 98.82 99.11 -0.06 2.64 2.58 A3 XS2284243586 中航资本 AVICCapital 2.5 06/04/2025 163 162 -1 T5 100.25 100.3 -0.04 2.44 2.42 A3 XS2179842898 中航资本 GreatWallIntl 2.375 08/18/2030 210 209 15 T10 89.63 89.71 -1.25 3.71 3.7 A3 XS2206799004 长城资产国际 GreatWallIntl 3.125 07/31/2024 139 121 -2 T5 102.82 103.39 0 2.2 2.01 A3 XS2023803526 长城资产国际 GreatWallIntl 3.95 Perp 331 324 6 T5 99.53 99.74 -0.23 4.11 4.04 A3 XS2023803872 长城资产国际 Orient 2.375 08/30/2021 149 147 4 T2 100.17 100.17 -0.01 1.63 1.6 A3 XS1481806799 东方资产 Orient 4.25 Perp 388 372 -7 T2 100.33 100.59 0.1 4.03 3.85 A3 XS1692177857 东方资产 Orient 4.375 12/21/2027 206 204 12 T5 108.97 109.12 -0.88 2.86 2.84 A3 XS1692177774 东方资产 Orient 5 09/03/2024 114 98 -3 T5 109.59 110.15 0.04 1.94 1.78 A3 XS1104029290 东方资产 OrientIntl 1.875 11/17/2025 193 191 35 T5 96.44 96.51 -1.52 2.73 2.71 A3 XS2255664968 东方资产国际 OrientIntl 2.75 11/17/2030 207 206 15 T10 92.59 92.68 -1.3 3.68 3.67 A3 XS2255665007 东方资产国际 OrientIntl 2.875 09/24/2024 114 99 -3 T5 102.97 103.45 0.02 1.94 1.8 A3 XS2053324567 东方资产国际 OrientIntl 3.5 09/24/2029 195 194 1 T10 99.53 99.62 -0.23 3.56 3.55 A3 XS2053056706 东方资产国际 OrientIntl 3.875 03/20/2024 181 165 -4 T2 105.19 105.68 0.08 1.96 1.79 A3 XS1964673351 东方资产国际 OrientIntl 4.5 03/20/2029 195 194 8 T10 106.32 106.4 -0.74 3.56 3.55 A3 XS1964673435 东方资产国际 Huarong 2.125 09/30/2023 1884 1860 -8 T2 69.41 69.77 0.14 18.98 18.73 BBB1 XS2235973786 中国华融 Huarong 2.5 02/24/2023 2511 2474 14 T2 69.62 70.02 -0.11 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9.19 9.11 BBB1 XS1603397487 中国华融 Everbright 3.8 Perp 268 258 23 T2 102.24 102.5 -0.54 2.83 2.72 BBB3 XS2213048965 光大控股 SXFAM 3.2 03/18/2024 1026 971 127 T2 82.9 84.1 -2.75 10.4 9.84 BBB3 XS2298176988 陕西金资 ZYAMC 4.2 11/29/2022 2467 2415 -2 T2 75.53 76.05 0.05 24.82 24.28 BBB3 XS2066225553 中原资产 ZRTrust 7.6 05/20/2022 1036 977 0 T2 97.39 97.91 0 10.51 9.91 BB1 XS1982081835 中融信托 BOCGInv 1.5 10/22/2025 96 95 -3 T5 98.89 98.94 0.05 1.76 1.75 XS2243917908 中银投资 BOCGInv 2.25 10/22/2030 108 108 0 T10 96.29 96.36 -0.17 2.7 2.69 XS2243948457 中银投资 BOCGInv 2.5 12/05/2024 19 18 0 T5 105.18 105.24 -0.06 0.99 0.98 XS2083188701 中银投资 PineBridge 6 09/12/2024 741 716 -2 T5 93.73 94.43 0.01 8.21 7.96 XS2049814184 PineBridge Investments SHKCo 4.65 09/08/2022 373 359 -6 T2 100.94 101.13 0.07 3.88 3.72 XS1677026350 新鸿基公司 SHKCo 5.75 11/15/2024 423 419 24 T5 102.24 102.39 -0.83 5.04 4.99 XS2079034265 新鸿基公司 SinoOceanCap 5.4 11/03/2021 975 909 17 T2 98.17 98.44 -0.06 9.89 9.23 XS2243169682 远洋资本 SinoOceanCap 5.625 06/28/2021 1192 696 -104 T2 99.52 99.88 0.09 12.07 7.1 XS2177435752 远洋资本 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。