RUNS · 2021/9/13 17:00:02

9月13日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	102.05	102.26	0.05	2.23	2.18	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.67	103.73	-0.01	0.65	0.62	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.43	106.54	-0.15	1.17	1.14	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	104.77	105.21	0.68	2.87	2.84	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.59	110.91	0.27	1.99	1.95	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	111.45	111.67	-0.1	1.92	1.88	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	112.75	112.88	-0.0	1.76	1.74	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	135.39	135.92	0.07	2.75	2.73	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.33	100.40	-0.0	0.48	0.45	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.56	99.87	-0.01	0.77	0.67	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.64	99.74	0.11	1.09	1.06	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.59	98.81	-0.31	1.79	1.77	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.21	100.22	-0.0	0.26	0.23	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.70	100.71	-0.01	0.67	0.63	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.71	102.75	-0.01	0.43	0.39	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.13	108.26	-0.07	1.22	1.19	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.34	103.38	0.1	0.5	0.46	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	110.34	110.45	-0.13	1.37	1.35	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	117.40	117.75	-0.05	2.62	2.59	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.09	101.17	0.02	0.42	0.27	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.74	102.80	-0.08	0.46	0.41	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.49	107.62	-0.01	1.2	1.17	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.77	111.98	0.13	1.27	1.24	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	110.92	111.08	-0.0	1.31	1.28	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.53	108.66	-0.02	0.63	0.58	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	110.03	110.25	-0.02	1.23	1.17	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	126.98	127.43	0.08	2.58	2.56	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.99	103.10	0.01	1.56	1.45	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	100.00	100.12	0.05	0.7	0.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	100.09	100.19	-0.01	0.71	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	100.28	100.35	0.54	0.69	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.35	100.42	-0.04	0.7	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.68	100.73	0.07	0.67	0.65	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	100.17	100.25	0.18	1.16	1.14	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	100.00	100.10	-0.03	1.25	1.23	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.92	100.01	-0.1	1.27	1.25	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.86	100.03	-0.08	1.28	1.24	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.77	99.87	-0.21	0.85	0.81	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.09	100.14	-0.05	0.77	0.74	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.34	100.40	-0.01	0.73	0.7	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.44	100.48	-0.09	0.73	0.71	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.45	100.56	0.3	1.13	1.1	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.66	100.73	-0.12	1.25	1.24	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.77	103.88	-0.06	1.22	1.18	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.21	101.23	0.01	0.83	0.8	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.89	100.91	-0.01	0.83	0.79	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.32	106.42	-0.0	0.66	0.62	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	110.21	110.33	-0.16	1.59	1.57	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.84	103.93	-0.02	2.43	2.4	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	111.08	111.28	-0.18	2.04	2.01	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.84	109.95	-0.17	1.21	1.18	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	111.92	112.19	-0.2	2.03	1.99	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.24	111.33	-0.0	1.36	1.33	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	100.34	100.40	0.29	0.73	0.71	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.58	100.63	-0.01	0.69	0.66	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.40	100.50	-0.07	1.14	1.12	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.98	101.08	-0.13	1.24	1.22	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.43	102.52	-0.05	1.78	1.76	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.71	101.75	0.03	0.44	0.4	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.93	102.98	-0.26	0.58	0.54	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	107.33	107.41	0.1	1.2	1.17	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.16	100.16	-0.0	0.62	0.58	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.60	100.65	-0.17	0.67	0.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.86	100.88	-0.01	0.57	0.56	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.19	100.28	-0.14	1.15	1.12	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	100.09	100.16	-0.03	1.18	1.16	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.64	101.68	-0.01	0.61	0.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.18	100.18	-0.03	0.63	0.59	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	101.02	101.03	0.04	0.52	0.48	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.42	102.45	0.22	0.61	0.58	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.62	102.68	0.09	0.66	0.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	111.63	111.79	-0.12	1.55	1.52	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.62	103.88	-0.11	2.62	2.55	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	111.46	111.65	-0.55	1.9	1.85	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.93	100.95	-0.05	0.77	0.7	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.88	108.06	-0.01	1.86	1.77	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.84	99.96	-0.11	2.32	2.31	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.94	103.27	0.09	2.83	2.73	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.43	101.48	0.02	1.68	1.63	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.82	103.93	-0.0	1.56	1.53	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.87	99.98	-0.13	1.23	1.21	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.34	104.39	-0.02	0.79	0.75	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.82	103.94	-0.05	2.81	2.79	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.73	101.83	0.05	1.6	1.43	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.92	104.03	0.03	1.65	1.58	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.74	105.85	-0.08	2.37	2.34	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.32	100.33	-0.01	1.55	1.47	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.29	102.44	-0.04	2.19	1.97	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	107.93	108.06	-0.23	3.72	3.69	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	106.91	107.13	-0.04	3.44	3.36	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.51	100.55	-0.03	1.75	1.57	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.76	106.90	-0.1	2.02	1.96	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	105.17	105.30	-0.22	2.11	2.07	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.82	101.91	-0.09	2.41	2.28	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.71	106.21	-0.01	3.84	3.71	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.43	102.48	0.16	1.71	1.66	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	107.00	107.07	0.45	1.93	1.9	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.74	100.75	-0.0	1.34	1.3	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	103.06	103.41	0.04	1.5	1.21	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.12	109.22	-0.02	1.55	1.51	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.39	102.56	0.17	1.71	1.56	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	9.91	9.41	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.43	108.80	-0.0	2.78	2.62	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	101.14	101.43	-0.07	3.0	2.93	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.05	100.60	-0.0	4.16	3.18	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.25	106.32	0.04	2.0	1.97	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	110.09	110.54	0.06	2.25	2.04	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	103.34	103.69	-0.12	3.7	3.62	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.40	100.47	0.08	0.75	0.71	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.91	100.02	-0.12	1.22	1.19	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.81	100.06	-0.09	1.29	1.24	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.53	106.65	0.03	0.75	0.7	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.93	103.10	-0.0	1.71	1.57	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	96.88	96.94	0.0	8.01	7.95	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.92	103.25	0.09	2.69	2.61	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.90	100.04	-0.03	3.15	3.11	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.67	100.83	0.0	3.33	3.29	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	101.27	101.38	0.0	2.38	2.26	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	105.41	105.84	-0.14	3.98	3.87	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	105.26	105.52	0.09	3.72	3.63	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	100.03	100.53	0.0	0.82	0.65	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.09	100.20	-0.0	0.81	0.77	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.39	100.45	0.02	0.77	0.75	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.16	100.25	-0.01	0.81	0.77	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.24	99.38	-0.07	1.43	1.4	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.64	102.68	-0.0	0.99	0.96	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	108.56	108.70	0.28	2.07	2.02	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.82	101.12	-0.24	4.88	4.65	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.98	101.41	-0.17	3.45	2.27	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.51	99.55	-0.26	1.06	1.04	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.45	100.52	-0.04	0.91	0.88	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.02	100.02	-0.0	0.96	0.94	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.16	104.21	-0.01	0.9	0.86	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	102.19	102.31	-0.13	2.13	2.1	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	97.32	97.49	-0.16	3.17	3.15	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	98.34	98.79	-0.11	3.15	3.1	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.10	105.20	0.06	1.69	1.65	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	109.25	109.54	-0.14	2.9	2.86	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	105.41	105.48	-0.13	1.6	1.56	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.21	100.27	-0.01	0.8	0.78	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.60	100.69	0.04	0.74	0.7	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.28	100.57	-0.3	5.15	4.91	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.93	100.06	-0.02	1.13	1.07	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.73	101.98	-0.03	2.14	1.69	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.44	100.57	0.03	3.03	2.54	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	97.90	98.20	1.59	193.22	165.55	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.69	100.72	-0.0	1.93	1.87	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.40	96.53	-0.01	4.95	4.77	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.21	103.33	0.18	4.52	4.48	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.36	103.54	0.01	5.15	5.09	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.81	96.81	-1.04	7.62	7.2	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	100.12	100.26	-0.04	4.5	3.64	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	84.00	85.50	0.0	23.31	21.37	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.80	99.98	-0.0	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	101.24	101.47	0.13	4.22	3.99	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	95.40	95.70	0.0	7.96	7.8	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.88	99.33	-0.01	6.58	6.14	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。