RUNS · 2022/12/13 17:00:04

12月13日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKAA 1.625 02/04/2031	79.58	79.76	-0.22	4.67	4.64	AA1	HKAA
HKAA 1.75 01/12/2027	90.69	90.87	0.07	4.26	4.21	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	90.96	91.05	0.17	5.17	5.14	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	86.69	86.81	0.24	5.35	5.32	AA1	HKAA
HKAA 2.5 01/12/2032	84.16	84.36	-0.05	4.66	4.63	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	68.30	68.66	-0.33	4.66	4.63	AA1	HKAA
HKAA 3.25 01/12/2052	76.38	76.77	-0.09	4.76	4.73	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	94.23	94.49	-0.25	4.53	4.48	AA1	HKAA
HKAA 3.5 01/12/2062	77.62	78.06	-0.1	4.77	4.74	AA1	HKAA
MTRCorp 1.625 08/19/2030	81.05	81.34	-0.38	4.58	4.53	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	96.99	97.02	-0.01	5.22	5.17	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	93.22	93.30	0.07	5.25	5.2	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	80.94	81.11	-1.12	4.98	4.95	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	82.80	83.07	-0.38	4.97	4.92	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	94.20	94.40	0.11	4.66	4.61	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	81.90	82.17	-0.54	5.04	4.99	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	81.21	81.52	0.26	4.96	4.91	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	75.89	76.28	-0.06	5.13	5.08	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	99.22	99.24	-0.03	5.04	4.97	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	95.58	95.68	-0.13	5.11	5.06	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	94.18	94.39	-0.26	4.73	4.68	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	93.10	93.18	0.12	7.08	7.03	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	89.79	90.02	0.04	5.55	5.45	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	87.83	88.14	0.03	5.17	5.07	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	78.44	78.98	0.02	5.8	5.7	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	94.83	95.01	0.05	5.49	5.39	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	90.94	91.05	-0.01	5.31	5.26	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	84.60	84.88	-0.21	4.83	4.78	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	95.70	95.78	0.05	5.01	4.96	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	88.88	89.15	-0.04	4.8	4.75	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	96.83	96.90	-0.07	5.08	5.03	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	92.27	92.54	-0.2	4.77	4.72	A1	上港集团
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	95.81	96.00	-0.12	4.56	4.51	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	99.27	99.30	-0.09	4.86	4.82	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	97.80	98.04	-0.54	4.69	4.64	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	90.36	90.47	-0.11	4.94	4.89	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	81.54	81.81	-0.43	4.51	4.46	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	95.01	95.17	-0.21	4.46	4.41	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	99.26	100.26	0.02	4.84	2.51	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	96.36	96.56	-0.11	4.42	4.37	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	99.60	99.63	-0.01	4.79	4.72	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	88.33	88.99	-1.56	4.82	4.77	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	99.02	99.09	0.06	4.85	4.8	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	98.53	98.77	-0.26	4.56	4.51	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	94.53	96.03	-1.22	4.8	4.68	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	100.82	101.49	-1.04	4.79	4.74	A1	国家电网
StateGridIntl 3.125 04/07/2025	96.03	96.13	-0.09	4.96	4.91	A1	国网国际发展
StateGridIntl 3.25 04/07/2027	95.44	95.63	-0.05	4.42	4.37	A1	国网国际发展
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	89.71	89.86	0.06	4.89	4.84	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	91.27	91.42	-0.14	4.91	4.86	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	90.66	90.77	0.04	4.95	4.9	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	84.08	84.38	-0.22	4.61	4.56	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	95.50	95.63	0.0	4.89	4.82	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	95.95	96.11	0.1	4.42	4.37	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	73.11	73.70	0.16	5.04	4.99	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.625 07/28/2025	97.03	97.15	0.18	4.84	4.79	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	97.17	97.28	0.06	4.92	4.87	A1	三峡集团
GDComm 2.358 01/25/2027	90.14	90.49	0.13	5.04	4.94	A2	广东交通集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	89.28	89.43	-0.0	4.94	4.89	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	91.54	91.65	0.17	5.51	5.46	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	96.54	96.61	-0.08	5.11	5.06	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	96.16	96.37	0.08	4.62	4.57	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	99.24	99.28	-0.12	4.93	4.88	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	97.52	97.63	0.03	5.1	5.05	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	96.67	96.80	0.08	5.26	5.21	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	93.17	93.84	0.17	5.29	5.24	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	92.64	92.75	-0.1	6.59	6.54	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	99.60	99.63	-0.01	4.82	4.75	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	97.21	97.28	-0.06	6.03	5.98	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	91.59	91.72	0.03	4.54	4.49	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	95.34	95.43	-0.05	5.1	5.05	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	86.41	86.72	0.14	4.74	4.69	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	97.24	97.29	0.05	5.76	5.71	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	90.59	90.87	0.01	4.59	4.54	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	92.38	93.38	0.0	5.9	5.52	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	99.75	100.00	0.0	4.26	3.59	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	93.32	93.42	-0.04	5.54	5.49	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	86.25	86.75	0.0	4.92	4.83	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	91.67	91.78	0.18	5.06	5.01	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	95.34	95.42	0.06	6.0	5.95	A2	国家电投
StatePower 3.45 Perp	93.00	94.50	0.0	6.64	5.93	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	97.31	97.49	0.06	4.62	4.57	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	99.36	99.44	-0.13	5.4	5.3	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	100.00	100.00	0.0	5.79	5.79	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	64.00	65.50	0.0	17.93	17.18	A3	长江基建
CKInfra 4.2 Perp	64.00	65.50	-0.38	18.81	18.01	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	75.88	77.88	1.88	171.32	153.66	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	96.16	96.23	-0.04	5.72	5.67	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	95.00	95.25	0.0	8.14	7.84	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	94.63	94.88	0.62	7.97	7.77	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.1 06/15/2025	93.21	93.31	-0.01	7.11	7.06	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	94.38	95.38	0.25	8.05	7.36	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	92.22	92.30	0.07	6.01	5.96	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	95.71	95.87	-0.07	5.53	5.43	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	92.49	92.58	-0.03	6.12	6.08	A3	郑州地铁集团
BJGas 1.875 01/18/2025	93.29	93.39	0.04	5.3	5.25	A3	北京燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	79.84	80.12	-0.09	5.07	5.02	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	82.67	82.95	-0.15	5.06	5.01	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	93.84	94.84	-0.06	4.87	4.54	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	90.47	90.59	-0.01	6.63	6.58	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	96.49	96.58	0.03	5.44	5.34	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	97.48	97.53	1.45	7.04	6.99	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	87.95	88.10	0.03	5.06	5.01	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	90.84	90.98	0.03	5.08	5.03	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	95.47	95.56	-0.18	5.43	5.38	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	91.47	91.76	0.17	4.75	4.65	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	86.34	86.65	-0.17	5.15	5.1	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	110.51	111.51	-0.36	5.46	5.38	BBB1	北京控股
KMRail 3.9 12/12/2024	94.50	95.00	0.0	6.9	6.62	BBB1	昆明轨道交通
TowngasSE 4 04/26/2027	94.00	94.25	0.0	5.57	5.5	BBB1	港华智慧能源
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	82.26	82.66	-0.15	5.46	5.39	BBB1	新奥能源
ENNEnergy 4.625 05/17/2027	97.36	97.63	-0.01	5.3	5.23	BBB1	新奥能源
CMPort 3.5 Perp	98.25	99.75	0.25	5.71	3.81	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	94.25	95.75	0.38	6.13	5.52	BBB2	招商局港口
CMPort 4 06/01/2027	96.85	97.12	-0.01	4.79	4.72	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	99.48	99.54	-0.11	5.2	5.1	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	98.36	98.60	-0.02	5.42	5.32	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	100.47	100.81	0.33	4.9	4.83	BBB2	招商局港口
SZExpress 1.75 07/08/2026	90.03	90.32	0.12	4.83	4.73	BBB2	深高速
Gezhouba 4.15 Perp	94.25	95.75	0.0	6.32	5.74	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 01/18/2032	82.17	82.49	-0.3	5.52	5.47	BBB2	HKT
HKTele 3 07/14/2026	92.64	92.95	-0.0	5.28	5.18	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	88.38	89.13	-0.38	5.31	5.17	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	95.74	96.74	-0.01	5.62	5.14	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	99.63	99.66	0.0	5.33	5.18	BBB2	HKT
CAS 4 Perp	72.63	74.13	0.0	13.98	13.32	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	90.50	90.75	0.0	9.6	9.43	BBB3	甘肃电投
ChinaWater 4.85 05/18/2026	83.00	84.00	-0.5	10.93	10.53	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	79.75	80.75	-0.5	11.87	11.46	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	98.63	98.88	0.12	17.74	15.47	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	98.50	99.00	0.0	8.97	7.61	北控水务	—
CMHK 2.45 08/07/2025	90.97	91.20	-0.0	6.2	6.1	招商局香港	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	99.68	101.18	0.0	6.82	-4.95	中远海运港口	—

* 以上所有价格仅供参考。