5月31日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 54 53 4 T10 95.83 95.94 -0.08 2.13 2.11 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 93 88 -7 T2 99.83 99.96 0.17 1.08 1.02 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 89 81 -9 T2 101.96 102.06 0.11 1.03 0.95 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 75 64 -2 T2 101.64 101.7 0.01 0.89 0.77 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 83 82 0 T10 97.63 97.77 0.27 2.42 2.4 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 117 114 -3 T10 97.08 97.38 0.73 2.75 2.73 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 77 76 -1 T2 103.7 103.73 0.03 0.91 0.89 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 68 67 -11 T5 106.29 106.35 0.46 1.47 1.45 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 91 90 2 T5 110.08 110.19 -0.03 1.71 1.69 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 159 154 4 T5 104.1 104.28 -0.1 2.38 2.33 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 45 42 -2 T2 100.46 100.46 0 0.59 0.55 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 85 77 -2 T10 97.3 98.06 0.46 2.44 2.35 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 85 79 0 T10 98.11 98.58 0.21 2.43 2.38 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 101 100 4 T5 108.42 108.5 -0.14 1.8 1.78 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 114 113 2 T5 98.24 98.29 -0.02 1.94 1.92 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 143 143 0 T10 94.29 94.37 0.22 3.02 3.01 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 80 78 1 T5 103.4 103.47 0.02 1.59 1.57 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 107 106 0 T2 101.67 101.68 0 1.22 1.19 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 80 79 0 T5 99.63 99.69 0.06 1.59 1.58 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 92 92 -2 T10 98.91 99.01 0.41 2.51 2.5 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 33 32 -1 T5 104.09 104.14 0.07 1.12 1.11 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 92 92 2 T10 102.54 102.6 0.05 2.51 2.5 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 32 30 1 T5 105.27 105.32 0.01 1.11 1.09 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 92 90 2 T10 106.32 106.51 0.07 2.5 2.48 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 65 60 -5 T2 101.82 101.87 0.05 0.79 0.73 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 95 94 3 T5 109.87 109.94 -0.1 1.74 1.73 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 80 79 4 T2 106.63 106.68 -0.09 0.94 0.93 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 77 76 6 T10 112.67 112.76 -0.21 2.35 2.34 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 47 45 -5 T5 98.95 99.01 0.26 1.26 1.24 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 83 82 0 T10 93.57 93.65 0.25 2.41 2.4 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 53 52 -1 T2 101.91 101.92 0.02 0.67 0.66 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 66 66 3 T5 106.79 106.83 -0.1 1.45 1.44 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 60 59 -1 T2 104.67 104.7 0.02 0.74 0.72 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 85 85 0 T5 110.41 110.45 0.06 1.65 1.64 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 59 57 -3 T2 105.74 105.78 0.06 0.73 0.71 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 91 90 2 T30 114.32 114.53 0.21 3.18 3.17 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 67 66 -2 T2 109.58 109.64 0.09 0.81 0.79 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 128 127 -4 T5 113.94 114.02 0.36 2.08 2.06 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 92 91 1 T30 118.49 118.74 0.39 3.2 3.18 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 92 90 1 T30 126.78 127.07 0.31 3.19 3.18 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 116 111 -1 T5 100.11 100.35 0.08 1.96 1.9 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 85 84 0 T5 98.57 98.63 0.04 1.64 1.63 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 107 106 -2 T10 95.86 95.95 0.4 2.65 2.64 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 43 41 9 T5 103.46 103.53 -0.25 1.22 1.2 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 95 94 -3 T5 106.74 106.79 0.22 1.74 1.73 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 129 128 0 T30 93.45 93.64 0.54 3.57 3.56 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 89 86 -1 T5 107.81 107.96 0.08 1.68 1.65 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 127 120 1 T5 99.28 99.55 0 2.06 1.99 A2 XS2189906816 恒健投资 Towngas 4.75 Perp 224 218 -4 T2 106.17 106.34 0.13 2.38 2.31 A2 XS1933097633 香港中华煤气 CGNuclear 2.75 07/02/2024 59 58 3 T5 104.1 104.15 -0.05 1.39 1.37 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 97 96 -2 T2 103.04 103.06 0.04 1.11 1.1 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 165 164 -3 T5 107.83 107.92 0.23 2.44 2.43 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 108 107 1 T2 105.94 105.97 -0.01 1.22 1.21 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 113 110 0 T5 107.9 108.01 0.05 1.92 1.89 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 147 138 -1 T5 107.3 107.67 0.1 2.26 2.17 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 180 180 4 T30 111.8 111.98 -0.22 4.08 4.07 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 189 181 -2 T5 102.63 102.97 0.13 2.69 2.6 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 99 97 -6 T2 105.3 105.35 0.12 1.13 1.11 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 234 229 -2 T2 104.36 104.54 0.08 2.48 2.42 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 72 71 -1 T5 100.41 100.46 0.09 1.51 1.5 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 72 71 2 T2 102.32 102.36 -0.02 0.86 0.84 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 35 33 1 T5 105.02 105.09 0.02 1.14 1.12 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 108 107 -2 T10 100.32 100.41 0.44 2.66 2.65 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 207 205 -7 T2 101.56 101.63 0.18 2.21 2.18 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 94 93 -14 T10 103.63 103.73 1.35 2.52 2.51 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 174 167 -4 T5 102.33 102.64 0.22 2.53 2.46 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 215 208 -3 T2 101.8 101.91 0.05 2.29 2.21 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 84 81 -1 T5 102.24 102.34 0.06 1.63 1.6 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 118 110 1 T10 98.9 99.58 0.18 2.77 2.68 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 86 85 -2 T5 99.91 99.94 0.12 1.65 1.64 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 94 93 4 T2 100.98 100.98 -0.02 1.08 1.06 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 102 101 4 T5 110.8 110.84 -0.15 1.81 1.8 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 119 118 -2 T2 101.19 101.2 0.01 1.33 1.31 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 129 128 -2 T2 107.59 107.66 0.07 1.43 1.41 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 178 166 47 T2 103.73 103.86 -0.46 1.92 1.79 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 326 316 1 T5 100.65 101.15 0 4.06 3.94 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 274 256 7 T2 102.35 102.58 -0.08 2.88 2.69 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 67 65 -6 T5 104.54 104.62 0.22 1.46 1.44 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 345 320 -2 T2 97.29 97.9 0.07 3.59 3.33 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 444 427 0 T2 98.25 98.75 0 4.59 4.4 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 364 343 -9 T2 100.19 100.44 0.11 3.78 3.56 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 342 337 1 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 363 356 -24 T5 99.65 99.85 0.73 4.42 4.35 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 116 112 2 T5 103.2 103.35 -0.02 1.96 1.91 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 231 179 0 T2 101.78 102.05 0 2.45 1.92 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 123 115 -2 T2 101.98 102.03 0.01 1.37 1.28 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 101 99 -1 T2 101.58 101.61 0.01 1.15 1.12 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 111 104 3 T2 102.71 102.78 -0.02 1.25 1.17 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 77 77 -1 T10 96.01 96.09 0.32 2.36 2.35 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 74 73 -2 T10 99.4 99.55 0.4 2.32 2.31 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 63 62 -1 T5 106.86 106.93 0.12 1.43 1.41 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 206 204 5 T5 99.77 99.88 -0.13 2.86 2.83 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 125 124 -7 T2 100.26 100.31 0.18 1.39 1.37 A3 XS2224727417 龙源电力 HutchPort 2 03/19/2026 85 84 0 T5 101.6 101.67 0.06 1.65 1.63 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 69 67 -46 T2 102.43 102.47 0.6 0.83 0.8 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 49 47 5 T5 105.33 105.39 -0.12 1.28 1.26 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 97 92 0 T5 101.09 101.34 0.07 1.77 1.71 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 129 127 -1 T10 102.07 102.29 0.35 2.88 2.85 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 97 96 -2 T2 103.01 103.03 0.02 1.11 1.09 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 168 166 0 T30 133.14 133.46 0.54 3.96 3.94 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 381 357 1 T2 99.34 99.7 0 3.95 3.71 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 352 346 1 T5 98.65 98.85 -0.01 4.32 4.25 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 249 232 3 T2 101.97 102.39 -0.05 2.63 2.45 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 220 218 0 T5 103.59 103.65 0.04 2.99 2.97 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 113 112 2 T2 106.64 106.68 -0.04 1.27 1.26 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 109 108 0 T5 111.45 111.52 0.07 1.88 1.86 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 105 104 0 T2 103.48 103.5 0.01 1.19 1.17 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 128 127 3 T10 113.77 113.86 0.04 2.86 2.85 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 224 221 0 T2 101.5 101.56 0 2.38 2.34 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 125 124 -5 T10 98.3 98.41 0.67 2.83 2.82 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 107 106 2 T2 102.3 102.33 -0.02 1.22 1.19 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 281 276 -3 T5 102.26 102.47 0.17 3.6 3.55 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 91 90 -3 T5 106.35 106.43 0.2 1.7 1.68 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 100 99 2 T10 104.96 105.06 0.09 2.58 2.57 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 78 77 1 T5 107.6 107.64 0.02 1.57 1.56 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 76 74 0 T2 104.99 105.03 0 0.9 0.87 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 140 139 0 T2 100.17 100.17 0 1.54 1.52 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 316 311 1 T5 100.2 100.45 0 3.96 3.9 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 295 254 1 T2 101.57 101.78 0 3.09 2.68 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 379 332 0 T2 100.21 100.83 0.01 3.94 3.45 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 427 416 7 T5 99.08 99.58 -0.26 5.06 4.95 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 328 308 38 T2 101.22 101.36 -0.11 3.42 3.21 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 336 323 -4 T2 100.97 101.09 0.04 3.5 3.36 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 316 266 -29 T2 103.06 103.14 0.06 3.3 2.79 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 296 296 1 T2 103.41 103.42 -0.02 3.1 3.1 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 260 258 0 T2 102.63 102.68 0.01 2.74 2.71 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4333 4292 -63 T2 63.22 63.53 0.47 43.47 43.05 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 104 102 0 T2 103.97 103.99 0.01 1.18 1.15 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。